安徽开润股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽开润股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年初占用资 金余额 2023年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2023年度占用资 金的利息(如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023年末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年初往来资 金余额 2023年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2023年度往来资 金的利息(如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 滁州米润科技有限公司 全资子公司 其他应收款 616,189,622.04 137,266,800.00 11,012,790.54 260 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年度利润分配预案 公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本（239,792,531 股）扣除公司回购 专用证券账户上持有的股份（1,581,305 股）后的股本 238,211,226 股为基数，按 每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），共计分配股利 22,391,855.24 元。 如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的 原则对分配比例进行调整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年母公司实现的净 利润 ...

安徽开润股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第三节 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 | 党建工作 | 38 | | 第九 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽开润股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽开润股份股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0208 号 安徽开润股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽开润股份有限公 司（以下简称"开润股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]200Z0270 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating to the company, indicating a cautious approach towards investment based on expected performance relative to the market index [60]. Core Insights - The company has established a strong presence in the luggage and travel accessories market, with significant growth in its self-owned brand "90分" which has seen a revenue increase from 0.5 billion to 12.87 billion, achieving a CAGR of 126% from 2015 to 2019 [15][19]. - The company has a stable order base from major international clients such as Xiaomi, HP, Dell, and Decathlon, with many partnerships lasting over a decade, ensuring consistent revenue streams [22]. - The company is actively expanding its production capacity, with recent investments aimed at increasing output in both domestic and overseas facilities, including a new production base in Indonesia [12][25]. Summary by Sections Market Share - The report indicates a steady increase in market share for the company, with a focus on enhancing product performance and customer satisfaction [1]. Brand Business - The self-owned brand "90分" has rapidly grown, with a notable recovery in 2023H1, where revenue increased by 21% year-on-year, driven by a resurgence in travel demand [15][19]. - The brand has received multiple accolades, including being the top seller in the luggage category during major sales events like Tmall's Double Eleven [30]. Production and Capacity Expansion - The company has successfully launched new projects to expand production capacity, including a soft bag manufacturing project in Chuzhou and a new facility in Indonesia, which will significantly increase annual output [12][25]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, with a consistent investment rate of 2-3% of revenue, enhancing its design capabilities and product offerings [6][7]. Sales Channels - The company utilizes a multi-channel sales strategy, with a strong emphasis on online platforms such as Tmall and JD.com, as well as international distribution through Amazon [31][38].

安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日 9 时 30 分以通讯表决方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由公司独立董事汪洋先生主持。 本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。经与会独立董事审议并表决，形成审核意见如下： 一、审核同意《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务 发展的实际需求，交易定价合理、公允，符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产 生影响；我们一致同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董 事会审议。 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 [此页为《安徽开润股份有限公司第四届董事会第一次独 ...

审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展需要，预计 2024 年度增加向关联方上海嘉乐股份有限公 司及其子公司销售设备的关联交易额度 5,000 万元。 公司独立董事专门会议发表同意的审核意见，并同意提交董事会审议。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议 并表决，形成决议如下： 备 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 单位：人民币 万元 关联交 易类别 关联人 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 原预计金 额 本次增加 本次增加 后的预计 金额 截至 2024 年 3 月 31 日已发生 金额 上年发生 金额 向关联 人采购 商品 上海嘉乐及 子公司 采购 商品 市场公 允定价 41,100 0 41,100 11,891 39,128 其中：上 海君冠制衣 有限公司 采购 商品 市场公 允定价 1,700 0 1,700 0 1,577 其中：PT JIALE INDONESIA TEXTILE 采购 商品 市场公 允定价 37,000 0 37,000 10,550 34,079 其中：上 海嘉乐及其 他子公司 采购 商品 市场公 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 公司监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计额度符合公司正常生产经 营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符 合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益 的情况，同意本次增加日常关联交易预计额度事项。 本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-038）。 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第九 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向发出，会议于 2024 年 4 月 11 日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由公司监事 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回 购股份，回购股份数量 1,300,000 股，占公司总股本的 0.5421%，最高成交价为 11.64 元/股，最低成交价为 9.84 元/股，成交总金额 14,179,534.00 元（不含交易 费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： ...