| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"滁州软包与服装 制造项目"已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率， 公司董事会同意对该项目 ...

安徽开润股份有限公司 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》。根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行变更， 并对《公司章程》进行相应修订。具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日 公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]48 号"文件同意，公司可转换公司 债券于 2020 年 1 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司全资子公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽 开润股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规规定，对安徽开润股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金进行 现金管理进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，公司向特定对象发行股票， 并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发 行股票总数量为 22,792,104 股，发行价格为 29.55 元/股，实际募集资金总额为人 民币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用 14,849,299.95 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊 ...

安徽开润股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及 外汇期权业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 当前安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售业务在公司整体业 务中占比较大，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造 成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子 公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率 变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利 益的情况。 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 （一）业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度 卢比、印尼盾、港币、欧元。 （二）额度及授权有效期 公司及子公司 2025 年度拟开展金额不超过等值 20,000 万美元的远期结售汇 及外汇期权业务，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内可 循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。 本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司 2024 年 第四次临时股东大会审议。 （三）资金来源 公司及子公司将利用自有资金进行远期结售汇及外 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"滁州软包与服装制造项 目"已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董 事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 1,663.30 万元（含利息 收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的背景与目的 当前公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结 算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的 外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远 期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波 动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度 卢比、印尼盾、港币、欧元。 三、额度及授权有效期 公司及子公司 2025 年度拟开展金额不超过等值 20,000 万美元的远期结售汇 及外汇期权业务，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度 内可循环滚动使用， ...

一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控 股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），具 体内容详见 2023 年 12 月 13 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 对外担保额度预计的公告》（2023-113）。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起二年。 7、 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口； 道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

关于"开润转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123039；债券简称：开润转债 恢复转股时间：自 2024 年 11 月 28 日起恢复转股 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，期限为自发行之日起六 年。"开润转债"自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 因实施公司 2024 年前三季度权益分派，根据《安徽开润股份有限公司创业 板公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2024 年 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控 股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），其 中为上海润米科技有限公司（以下简称"上海润米""债务人"）提供担保额度 人民币 50,000 万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-113）。 二、本次担保进展 公司于近日与兴业银行股份有限公司上海青浦支行签署《最高额保证合同》， 同意为上海润米提供最高债权本金额人民币 5,000 万元的连带责任保证， ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 1、债券代码：123039 债券简称：开润转债 2、调整前转股价格：29.64 元/股 3、调整后转股价格：29.50 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张。 根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"），在本次发行之后， ...