非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽开润股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽开润股份股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0208 号 安徽开润股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽开润股份有限公 司（以下简称"开润股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]200Z0270 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating to the company, indicating a cautious approach towards investment based on expected performance relative to the market index [60]. Core Insights - The company has established a strong presence in the luggage and travel accessories market, with significant growth in its self-owned brand "90分" which has seen a revenue increase from 0.5 billion to 12.87 billion, achieving a CAGR of 126% from 2015 to 2019 [15][19]. - The company has a stable order base from major international clients such as Xiaomi, HP, Dell, and Decathlon, with many partnerships lasting over a decade, ensuring consistent revenue streams [22]. - The company is actively expanding its production capacity, with recent investments aimed at increasing output in both domestic and overseas facilities, including a new production base in Indonesia [12][25]. Summary by Sections Market Share - The report indicates a steady increase in market share for the company, with a focus on enhancing product performance and customer satisfaction [1]. Brand Business - The self-owned brand "90分" has rapidly grown, with a notable recovery in 2023H1, where revenue increased by 21% year-on-year, driven by a resurgence in travel demand [15][19]. - The brand has received multiple accolades, including being the top seller in the luggage category during major sales events like Tmall's Double Eleven [30]. Production and Capacity Expansion - The company has successfully launched new projects to expand production capacity, including a soft bag manufacturing project in Chuzhou and a new facility in Indonesia, which will significantly increase annual output [12][25]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, with a consistent investment rate of 2-3% of revenue, enhancing its design capabilities and product offerings [6][7]. Sales Channels - The company utilizes a multi-channel sales strategy, with a strong emphasis on online platforms such as Tmall and JD.com, as well as international distribution through Amazon [31][38].

安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日 9 时 30 分以通讯表决方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由公司独立董事汪洋先生主持。 本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。经与会独立董事审议并表决，形成审核意见如下： 一、审核同意《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务 发展的实际需求，交易定价合理、公允，符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产 生影响；我们一致同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董 事会审议。 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 [此页为《安徽开润股份有限公司第四届董事会第一次独 ...

审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展需要，预计 2024 年度增加向关联方上海嘉乐股份有限公 司及其子公司销售设备的关联交易额度 5,000 万元。 公司独立董事专门会议发表同意的审核意见，并同意提交董事会审议。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议 并表决，形成决议如下： 备 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 单位：人民币 万元 关联交 易类别 关联人 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 原预计金 额 本次增加 本次增加 后的预计 金额 截至 2024 年 3 月 31 日已发生 金额 上年发生 金额 向关联 人采购 商品 上海嘉乐及 子公司 采购 商品 市场公 允定价 41,100 0 41,100 11,891 39,128 其中：上 海君冠制衣 有限公司 采购 商品 市场公 允定价 1,700 0 1,700 0 1,577 其中：PT JIALE INDONESIA TEXTILE 采购 商品 市场公 允定价 37,000 0 37,000 10,550 34,079 其中：上 海嘉乐及其 他子公司 采购 商品 市场公 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 公司监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计额度符合公司正常生产经 营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符 合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益 的情况，同意本次增加日常关联交易预计额度事项。 本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-038）。 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第九 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向发出，会议于 2024 年 4 月 11 日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由公司监事 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回 购股份，回购股份数量 1,300,000 股，占公司总股本的 0.5421%，最高成交价为 11.64 元/股，最低成交价为 9.84 元/股，成交总金额 14,179,534.00 元（不含交易 费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.73 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 80 张"开润转债"完成转股（票面金额共计 8,000 元人民币），合计转为 267 股"开润股份"股票（股票代码：300577）。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,216,290 张，剩 余票面总金额为人民币 221,629,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽开润股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）（证券代码：300577， 证券简称：开润股份）股票交易于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了 30%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 6、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人不存在买卖公司股票的情况。 7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六次临 时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子 公司为子公司提供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），其中为 Korrun International Pte.Ltd（以下简称"开润国际""借款人"）提供担保额度 6,000 万美元 （折 合人 民 币 42,900 万 元） ， 具 体内 容详 见巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn（2023-113）。 二、本次担保进展 公司近日向渣打银行（中国）有限公司（以下简称"银行" ...