| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议并表决，形成决议如下： 公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项是根据当 前市场环境和公司未来发展战略做出的安排，有利于提高募集资金总体使用效率， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更及延 期事项履行了必要的法律程序，符合 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司 部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽开 润股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定，对开润股份部分募集资金投资项目变更及延期的事项进行 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日 公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募 集资金净额为 217,304,584.89 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 3 日 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四十四次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司为 子公司提供担保的总额度为人民币 206,772.30 万元（含等值外币）。其中，为沃 歌（上海）品牌管理有限公司（以下简称"上海沃歌"）提供担保额度 30,000 万 元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-153）。 二、本次担保进展 近日，公司与浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"浙商银行合肥分 行"）签署《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》，为上海沃歌提供人 民币 1 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于第六期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"、"公司"）第六期员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）股票已全部通过非交易过户的方式过户 至员工个人名下或出售，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，现将本员工持股计划相关情况公告如下： 一、 本员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事 会第二十六次会议，并于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于<安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cni ...

Group 1: Financial Performance - The company's gross profit margin significantly improved in Q3, primarily due to optimization of the product mix and enhanced operational efficiency [2][3] - The increase in gross margin from contract manufacturing is attributed to a higher revenue share from high-margin clients and products, as well as the implementation of SAP systems that improved production efficiency [3] - The brand management segment's gross margin increased due to the continuous introduction of high-margin new products and a rise in revenue from non-distribution channels [3] Group 2: Foreign Exchange Risk Management - The company incurred certain losses from forward foreign exchange transactions aimed at hedging against market risks, which were necessary to mitigate the adverse effects of significant currency fluctuations on cost control and operational performance [3] - Despite the depreciation pressure on the RMB against the USD, the overall impact of exchange rate fluctuations on the company's performance was minimal, as the losses from hedging were offset by net gains in foreign exchange income [3] Group 3: Capacity Expansion Plans - The company's production bases are globally located in Chuzhou, Indonesia, and India, with capacity expansion being driven by customer order planning [3] - Future capacity expansions will focus on countries and regions with labor cost advantages and favorable import/export tariffs, particularly in Indonesia [3]

证券代码：300577 证券简称：开润股份 安徽开润股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 开源证券：吕明 张霜凝；汇添富基金：李泽昱；淳厚基金：张传植；信 达澳银基金：曲亮；光大保德信基金：黄波；国君资管：景健；上海涌贝 资产管理：柴庆丰；上海钧犀投资：刘欣 孙树智；佳润实业：林昱明； 浙江国恬私募基金：卫申鹏；上汽顾臻（上海）资产管理：钟功焕；宁波 梅山保税港区信石投资：韩林和；上海天猊投资：曹国军；光大证券：陈 参与单位名 称及人员 峰；深圳中天汇富基金：许高飞；上海合道资产管理：严思宏；上海标朴 投资管理：周明巍；杭州雸昇资产管理：王旭；IGWT Investment：廖克 銘；工银国际：吴亚雯；广州市航长投资管理：麦浩明；宏利资产管理香 港：李文琳；杭州长谋投资管理：李谦；上海牛乎资产管理：赵欣；国信 纺服：刘佳琪 时间 2023年10 月31日上午9:30-10:30 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥726,000,427.22, a decrease of 13.65% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥45,967,200.66, an increase of 128.21% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥52,277,211.46, up 79.87% from the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥2,283,139,588.98, an increase of 5.73% compared to ¥2,159,641,894.58 in the previous period[22]. - Net profit for the current period was ¥117,331,480.55, representing a significant increase of 66.25% from ¥70,560,969.50 in the same period last year[23]. - The total comprehensive income for the current period was ¥158,356,680.75, compared to ¥112,358,007.74 in the previous period, indicating robust overall performance[23]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the first nine months of 2023 was ¥433,355,660.50, a significant increase of 36,254.00% compared to the same period last year[10]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 823,892,994.82 from RMB 679,182,912.87, representing a growth of about 21.3%[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥433,355,660.50, a turnaround from a negative cash flow of ¥1,198,638.26 in the previous period[25]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 150,386,559.16 CNY, compared to a decrease of 101,176,124.14 CNY in the same period last year[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 780,374,673.05 CNY, up from 680,104,552.59 CNY year-over-year[26]. Equity and Shareholder Information - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,620,819,563.65, reflecting a 2.97% increase from the end of the previous year[5]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 8.89% to ¥1,865,708,206.42 compared to the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 1,865,708,206.42 from RMB 1,713,364,262.60, reflecting a growth of approximately 8.87%[20]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,133[12]. - The largest shareholder, Fan Jinsong, holds 51.23% of the shares, totaling 122,849,135 shares, with 96,938,051 shares pledged[12]. Expenses and Liabilities - The company reported a 584.29% increase in financial expenses for the first nine months of 2023, totaling ¥15,277,455.08, due to reduced foreign exchange gains and increased interest expenses[9]. - The company experienced a 92.09% increase in tax and additional fees, amounting to ¥12,872,507.81 for the first nine months of 2023[9]. - The total current liabilities decreased to RMB 1,262,989,873.14 from RMB 1,433,480,508.56, indicating a reduction of approximately 11.88%[20]. - The total non-current liabilities increased to RMB 440,711,665.05 from RMB 315,577,580.32, indicating an increase of approximately 39.7%[20]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥46,670,030.06, up from ¥39,189,860.04, indicating a focus on innovation and product development[22]. Shareholder Actions and Plans - The company plans to grant 3,272,127 restricted stocks under the 2023 incentive plan, accounting for 1.37% of the total share capital[16]. - The company granted 3,272,127 restricted shares at a price of RMB 8.33 per share to 59 eligible participants as part of its 2023 restricted stock incentive plan[17]. Market and Future Outlook - The report does not mention any future performance guidance or outlook[16]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[16]. - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current reporting period[16]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23].

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 | | | 担保方 | 被担保 | | 本次担 | 本次实 | 本次担 | 剩余可 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保 方 | 持股比 | 方最近 一期资 | 审议担 保额度 | 保前已 用担保 | 际担保 | 保后已 用担保 | 用担保 | 关 联 | | | | 例 | 产负债 | | 额度 | 发生额 | 额度 | 额度 | 担保 | | | | | 率 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司 | 上海润 米 | 79.93 % | 76.80% | 50,000 | 26,000 | 4,200 | 30,200 | 19, ...

特此公告。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第 六次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： 审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-095）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 第四届董事会第六次会议决议； | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司 ...