Workflow
Beijing Relpow Technology (300593)
icon
Search documents
新雷能:关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
2024-04-19 13:38
证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2024-023 北京新雷能科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议, 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,基于谨慎性原则,为 真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况,公司对合并报表范围 内的各类资产进行了全面检查和减值测试,并根据减值测试结果,确 定了需计提的信用减值准备和资产减值准备。具体情况如下: 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备概述 (一)本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对 合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试, 判断存在减值的迹象,对存在减值迹 ...
新雷能:2023年度独立董事述职报告(刘东)
2024-04-19 13:38
北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (刘东) 本人作为北京新雷能科技股份有限公司(以下称"公司")的第 五届独立董事,于 2023 年 12 月 25 日届满离任。根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定,在 2023 年的工作中,勤勉、尽 责、忠实履行职务,积极出席相关会议,充分发挥独立董事的作用, 认真审议董事会各项议案,切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下: 一、独立董事基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘东,1975 年出生,本科学历,毕业于北京航空航天大学。 1998-2001 年中国运载火箭技术研究院从事军工产品研发及项目管理, 包括武器分系统整机设计、软件开发、电子电路设计,获国防科工委 科技进步奖(团队);2002-2004 年江西华韩汽车销售有限公司从事 企业投资调研及汽车 4S 店等项目投资后管理;2005-2011 年清华大 学 IIEPM 从事公司金融有关培训课程研发策划,教育投资项目管理、 亦参与包括地产、互联网教育 ...
新雷能:中信证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-19 13:38
二、新雷能 2023 年度内部控制评价结论 关于北京新雷能科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中信证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")作为北京新雷能科技股份 有限公司(以下简称"新雷能"、"公司")创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订)》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,就公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行 了核查,具体如下: 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任新雷能持续督导工作的保荐代表人及其他持续督导人员 采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度;查阅三会文件、 内部审计报告等; ...
新雷能:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-19 13:38
关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2024-021 北京新雷能科技股份有限公司 一、2023年度利润分配预案 公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣 减公司回购专用证券账户中持有的2,792,000股后的股数为基数,向 全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。本次利润分配不转增股 本、不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。 截至本公告披露日,公司总股本542,498,469股,公司回购专用 账户中共持有公司股份2,792,000股(不参与利润分配),以可参与 利润分配的股数539,706,469股进行测算,公司合计派发现金股利 53,970,646.9元。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动,将按照每10股派发现金股利1元(含税)的原则,相应调整 分红总金额。 二、2023年度利润分配预案对公司未来发展的影响 2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前 提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素 ...
新雷能:2023年财务决算报告
2024-04-19 13:38
北京新雷能科技股份有限公司 关于公司 2023 年度财务决算报告 二、主要会计数据和财务指标 单位:元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 年增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 1,466,719,412.49 | 1,713,511,550.49 | 1,713,511,550.49 | -14.40% | | (元) | | | | | | 归属于上市 公司股东的 | 96,830,641.69 | 282,704,122.97 | 282,951,844.48 | -65.78% | | 净利润(元) 归属于上市 | | | | | | 公司股东的 | | | | | | 扣除非经常 | 70,397,335.44 | 265,319,208.40 | 265,566,929.91 | -73.49% | | 性损益的净 | | | | | | 利润(元) | | | | | | 经营活动产 | | | | | | 生的现金流 | 37,597,24 ...
新雷能:2023年度独立董事述职报告(黄建华)
2024-04-19 13:38
北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (黄建华) 本人作为北京新雷能科技股份有限公司(以下称"公司")的独 立董事,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定, 在 2023 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会 议,充分发挥独立董事的作用,认真审议董事会各项议案,切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职 责情况如下: 一、独立董事基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄建华,中国国籍,男,1975 年 6 月生,博士学位、研究 员(教授),北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后, 北京大学、财政部、中国管理科学研究院研究生导师、博士后导师, 牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家。曾任职 于原电力部、中国移动通信集团,历任上海联合产权交易所总部副总 经理兼业务总监,大华大陆总裁,东旭集团执行总裁,华郡投资集团 总裁、法定代表人、董事长,新华通网络有限公司董事,中青旅控股 股份有限公司独立董事,及若干省、市政府金融顾问等。现任公 ...
新雷能:2023年年度股东大会通知公告
2024-04-19 13:38
证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2024-031 北京新雷能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《公司章程》的规定,经北京新雷能科技股份有限公司(以下简称 "公司")第六届董事会第三次会议审议通过,决定于2024年5月13 日召开公司2023年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会 2、召集人:董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2024年5月13日(星期一)下午3:00; (2)网络投票时间:2024年5月13日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2024年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过 ...
新雷能:2023年监事会工作报告
2024-04-19 13:38
北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、会议召开情况 2023 年,公司共召开 10 次监事会,会议的召集、召开、表决程序均符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届监事会 | 2023 年 1 | 2023 年 1 | 审议通过: 1.《关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造基 | | 1 | 第二十三次会 | | | | | | 议 | 月 10 日 | 月 10 日 | 地项目的议案》 | | | | | | 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | | | 第五届监事会 | | | 审议通过: | | 2 | 第二十四次会 | 2023 年 2 | 2023 年 2 | 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 | | | 议 | 月 9 日 | 月 9 日 | 案》 | | | | | | 2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 审议通过: | | | | | | 1.《关于公 ...
新雷能(300593) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-19 13:38
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥199,765,746.17, a decrease of 59.84% compared to ¥497,453,627.29 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was ¥38,565,232.33, representing a decline of 133.89% from a profit of ¥113,779,924.44 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.07, down 125.93% from ¥0.27 in the same period last year[5]. - The net profit for Q1 2024 was -45,135,141.28 CNY, compared to a net profit of 108,073,155.52 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[25]. - Operating profit for Q1 2024 was -44,764,790.35 CNY, while the previous year reported an operating profit of 114,058,036.89 CNY, reflecting a drastic decrease[25]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -45,070,248.81 CNY, compared to 108,074,921.54 CNY in the same period last year[25]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥12,653,301.68, a significant increase of 112.23% compared to a negative cash flow of ¥103,480,118.43 last year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 12,653,301.68 CNY, a recovery from a net outflow of -103,480,118.43 CNY in the previous year[27]. - The company reported cash inflows from investment activities of 268,154,563.36 CNY, down from 688,248,698.66 CNY in the previous year[27]. - The net cash flow from financing activities was -22,609,188.63 CNY, compared to -6,170,273.82 CNY in the same period last year, indicating increased cash outflows[28]. - The company's cash and cash equivalents rose to ¥859,601,847.59 from ¥829,687,343.36 at the beginning of the period, indicating a growth of 3.88%[21]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 833,383,355.58 CNY, up from 477,664,444.34 CNY at the end of the same period last year[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,560,574,212.61, a decrease of 1.21% from ¥4,616,240,880.90 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to ¥1,372,734,364.91 from ¥1,383,709,323.01, showing a reduction of 0.27%[22]. - The equity attributable to the parent company decreased to ¥2,964,814,611.56 from ¥3,002,936,412.80, a decline of 1.27%[23]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,700[12]. - The largest shareholder, Wang Bin, holds 19.35% of shares, totaling 104,957,909 shares, with 2,800,000 shares pledged[12]. - The second-largest shareholder, Zheng Gang, holds 3.92% of shares, totaling 21,277,794 shares[12]. - The top 10 shareholders include various institutional and individual investors, with the largest institutional investor being China Industrial Bank[12]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 26,239,478 shares[13]. - The total number of restricted shares held by Wang Bin is 78,718,431 shares, which are subject to a lock-up period[15]. - The company has a total of 93,999,640 shares under lock-up for executives, with various percentages of shares being released annually[17]. - The total number of shares lent out under margin trading by the National Social Security Fund is 416,700 shares, representing 0.08% of total shares[14]. - The company does not have any related party relationships among the top shareholders[13]. - The company has no changes in the number of shares lent out or returned compared to the previous period[14]. - The company repurchased a total of 2,792,000 shares, accounting for 0.51% of the current share capital, with a total transaction amount of ¥39,976,740.78[18]. Operating Costs and Expenses - The company experienced a 69.31% reduction in notes payable, decreasing to ¥22,128,273.17 due to the maturity of notes during the reporting period[9]. - The company reported a 51.94% decrease in operating costs, amounting to ¥121,496,784.42, in line with the decline in revenue[9]. - The total operating costs for the quarter were ¥256,151,614.36, down from ¥373,602,775.38 year-over-year[24]. - Research and development expenses increased by 30.97% to ¥93,651,003.75, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[9]. - Research and development expenses increased to ¥93,651,003.75, up from ¥71,503,336.34 in the previous year, reflecting a growth of 30.94%[24]. - The company reported a net loss from credit impairment of ¥1,965,024.10, compared to a gain of ¥16,326,570.98 in the previous year[24]. - The company received 3,288,855.03 CNY in tax refunds during Q1 2024, down from 11,322,819.59 CNY in the previous year[27].
新雷能:2023年度独立董事述职报告(孙玉玲)
2024-04-19 13:38
北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会及股东大会情况 1.出席股东大会情况 2023 年度,本人任期内公司共召开 3 次股东大会,本人列席 3 次。 (孙玉玲) 本人作为北京新雷能科技股份有限公司(以下称"公司")的第 五届独立董事,于 2023 年 12 月 25 日届满离任。根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定,在 2023 年的工作中,勤勉、尽 责、忠实履行职务,积极出席相关会议,充分发挥独立董事的作用, 认真审议董事会各项议案,切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下: 一、独立董事基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙玉玲,1965 年出生,1992 年毕业于北京海淀职工大学财 务会计专业,1996 年获得会计资格证,1999 年取得注册会计师资格, 2003 年取得注册资产评估师资格,2008 年参加首都经济贸易大学研 修班。历任百花集团校办厂会计、北京 ...