| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 4. 转股期限：2023年08月28日至2029年02月21日（如该日为法定节假或非交 易日，则顺延至下一个交易日） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 2. 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 3. 转股价格：20.40元/股 5. 截至本公告披露日，公司股票自2024年05月21日至2024年06月03日已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于 当期转股价格的85%，预计将触发"百畅转债"转股价格向下修正条件。若触发 条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南百川 畅银环 ...

百川畅银 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 河南百川畅银环保能源股份有限公司 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 百川畅银2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 及人员姓名 | 者 | | 时间 | 年 5 月 24 日 15:00-17:00 2024 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 主持人：百川畅银 | | 公司接待人员 | 董事、副总经理、董秘、财务总监：韩旭 | | 姓名 | 保荐代表人：方羊 | | | 董事长、 总经理：陈功海 | | | 1.您好，公司 2023 年沼气发电项目装机情况如何，未来业务规划是什 | | | 么？ | | 投资者关系活动 | 答：截止 202 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）担任河南百川畅 银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对百川畅银首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、 首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本 次可转债到期日止，即 2023 年 8 月 28 日至 2029 年 2 月 21 日止（如该日为法 定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。截至 2024 年 5 月 16 日， ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售上市流通数量为 71,430,404股，占公司总股本的44.523%，锁定期为36个月。 2.本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月27日。 一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1406号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票40,110,000股，并于2021年5月25日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本120,324,469股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为160,434,469股，其中有流通限制或限售 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日 下午14:30在郑州市金水区东风路22号恒美商务809召开2023年度股东大会。本 次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海先生主持，并以现场投票与网络 投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人 人数为12人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为76,622,406股，出席会 议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的47.7592%。其中：现 场出席会议的股东及代理人人数为5人，现场出席会议的股东及 ...

北京市君合律师事务所 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市君合律师事务所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河 南百川畅银环保能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的有关规定，就公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并 依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经 ...

Group 1: Company Overview and Operations - The company operates 101 biogas power generation projects with a total installed capacity of 188.7 MW as of the end of 2023 [3] - The biogas business is primarily distributed in provinces such as Henan, Hubei, Guangxi, and Guangdong, with recent expansions into western regions like Inner Mongolia, Shaanxi, and Shanxi [2] - The company has been engaged in biogas power generation projects for nearly 20 years, establishing a strong brand advantage and significant cost and technical advantages compared to peers [3] Group 2: Project Management and Future Plans - The company plans to maintain a balance between new project development and the closure of existing projects over the next 2-3 years [3] - The operational lifespan of landfill biogas projects is generally 5-6 years, while industrial and kitchen waste biogas projects typically have a lifespan of over ten years [3] - The company has 19 CDM (Clean Development Mechanism) projects and over 30 VCS (Verified Carbon Standard) projects related to carbon trading [4] Group 3: Financial Performance and Projections - The company anticipates that many new projects will start generating revenue from renewable energy subsidies in the current year [4] - The mobile energy storage business is expected to have a payback period of approximately three years, with revenue steadily increasing as the business scales [4] - The total market size for mobile energy storage heating in China is estimated to be nearly 10 billion RMB, with the company's revenue from this segment projected to significantly increase in 2024 [4] Group 4: International Expansion - As of the end of 2023, the company has two biogas power generation projects in Colombia with a total installed capacity of 9.98 MW, and one photovoltaic power station with a capacity of 9.9 MW [5] - The company is developing additional photovoltaic projects in Colombia, with a total planned capacity of 19.8 MW [5] Group 5: Shareholder and Corporate Structure - The controlling shareholder, Shanghai Baichuan Changyin Industrial Co., Ltd., is involved in various businesses, including environmental energy and children's medical rehabilitation [5] - The company plans to acquire Baichuan Environmental Services Co., Ltd., with a transaction price of approximately 54.11 million RMB for a 66.8% stake [5]

证券简称：百川畅银 证券代码：300614 债券简称：百畅转债 债券代码：123175 中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024年度第3次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 1 重要声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《河南 百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，中原证券股 份有限公司（以下简称"中原证券"）作为受托管理人，以公开信息披露文件、 发行人提供的相关资料等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中原证券所作的 承诺或声明。未经中原证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 发行人、公司、百川畅银 | 指 | 河南百川畅银环保能源股份有限公 ...

百川环境服务有限公司 (合并) 计 报 告 E 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) HE NAN BRANCH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 豫24KAA0V 目 录 | 一、审计报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 3-14 页 | | 三、财务报表附注 | 第 15-62 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 63-66 页 | 会计师事务所 (特殊普通合伙) 河南分所 JONTEN CPAS HN 审计报告 中天运(豫)[2024]审字第 00054 号 百川环境服务有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于百川环服 ...

2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司 少数股权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到控股股东上海百川畅银实业有限公司（以 下简称"上海百川"）（持有公司股份 56,226,000 股，占公司总股本的 35.05%） 提交的《关于提请增加百川畅银 2023 年度股东大会临时提案的函》。为提高决策 效率，公司控股股东上海百川提请公司董事会将第三届董事会第二十六次会议审 议通过的上述议案以临时提案的方式提交 2023 年度股东大会审议。 经核查，提案人身份、增加的提案事项符合法律法规、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将控股股东上海百川提出的上述 临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...