河南百川畅银环保能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2024年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1 - 2 二、河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 - 17 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70024886_R03号 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会： 我们审计了河南百川畅银环保能源股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70024886_R01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.7600 | -0.6100 | -188.52 | 0.2300 | | 每股净资产（元） | 6.98 | 8.9 | -21.57 | 9.32 | | 每股公积金(元) | 4.21 | 4.31 | -2.32 | 4.28 | | 每股未分配利润(元) | 1.42 | 3.15 | -54.92 | 3.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.52 | 4.83 | -6.42 | 4.45 | | 净利润(亿元) | -2.82 | -0.97 | -190.72 | 0.38 | | 净资产收益率(%) | -19.35 | -5.79 | -234.2 | 2.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7860.88万股，累计占流通股比 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡涛） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡涛，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士毕业于中国 科学院研究生院/中国科学院生态环境研究中心生态经济学专业。中国碳中和 50 人论坛成员，联合国责任管理教育原则（PRME）中国学术委员会成员，生态环 境部政策研究中心顾问。曾担任环保部 WTO 贸易与环境专家组组长，中国环境 与发展国际合作委员会核心专家组成员。1998 年 7 月至今兼任北 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱友干） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱友干，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于北京 工商大学会计专业，博士毕业于中国人民大学会计学专业。2000 年 3 月至今担 任北京服装学院教师；2014 年 1 月至 2020 年 6 月任华夏人寿保险股份有限公司 独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 10 月任朗迈（无锡）环境工程科技有限公司 董事；2019 年 12 ...

（谢瀚鹏） 本人为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则以及《公司 章程》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，秉承诚信勤勉原则，坚持站在独 立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事作用，积极推进公司健全内控制 度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司 本人谢瀚鹏，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于西南 政法大学法学专业，硕士毕业于中南财经政法大学法律专业，博士毕业于河南大 学中国古代史专业，天津大学、正星科技股份有限公司工商管理博士后，法学副 教授、高级经济师，平顶山仲裁委员会仲裁员。1995 年 7 月至 2001 年 9 月担任 河南世纪通律师事务所律师；2003 年 6 月 ...

董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事朱友干、谢瀚鹏的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事朱友干、谢瀚鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥107,781,621.35, a decrease of 7.19% compared to ¥116,125,958.49 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11,675,314.99, an improvement of 44.24% from a loss of ¥20,939,559.39 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.07, an improvement of 46.36% from -¥0.1305 in the same period last year[5] - Net profit for the period was a loss of ¥13,399,812.49, compared to a loss of ¥25,191,539.06 in the previous period, indicating an improvement of approximately 46.8%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -13,769,881.42 yuan, compared to -21,911,050.29 yuan in the previous period, indicating an improvement of approximately 37.5%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥26,295,869.67, representing a 1,046.82% increase from -¥2,777,297.31 in the same period last year[5] - Cash inflows from operating activities totaled 117,962,166.94 yuan, down 43.6% from 209,397,356.68 yuan in the previous period[22] - Cash outflows from operating activities were 91,666,297.27 yuan, a decrease of 56.8% compared to 212,174,653.99 yuan in the previous period[22] - The net cash flow from investing activities was -15,986,784.95 yuan, an improvement from -40,454,656.97 yuan in the previous period[22] - Cash inflows from financing activities amounted to 88,330,417.42 yuan, compared to 61,691,050.02 yuan in the previous period, reflecting a 43.0% increase[22] - The net cash flow from financing activities was -37,041,120.60 yuan, a decline from a positive 8,901,288.78 yuan in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 25,669,947.94 yuan, down from 157,388,752.01 yuan in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,157,855,445.95, a decrease of 1.65% from ¥2,194,094,928.32 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥895,881,074.24 from ¥916,359,173.17, reflecting a decline of about 2.2%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥32,206,232.80 from ¥63,370,988.51, a reduction of about 49.2%[13] - Accounts receivable increased slightly to ¥615,341,331.79 from ¥609,729,527.12, showing a growth of approximately 0.9%[13] - Inventory decreased to ¥21,572,484.37 from ¥27,844,072.99, a decline of about 22.5%[13] - The equity attributable to shareholders decreased by 1.07% to ¥1,270,030,116.02 from ¥1,283,796,375.24 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,270,030,116.02 from ¥1,283,796,375.24, a decline of about 1.1%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,862, with the largest shareholder holding 35.05% of the shares[8] - The company has no significant changes in share capital due to new share issuance or other reasons during the reporting period[5] Research and Development - The company reported an increase in research and development expenses to ¥2,585,416.11 from ¥491,770.28, a significant rise of approximately 426.5%[18] Non-Recurring Items - The company reported non-operating income of ¥2,091,482.14 from VAT refunds[7] - There were no other significant non-recurring gains or losses reported during the quarter[7] - The company reported a tax effect of -270,626.72 yuan on other comprehensive income attributable to minority shareholders, compared to 30,406.84 yuan in the previous period[19]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 第四届董事会第二次会议决议。 公司全资子公司揭阳市百畅环保能源有限公司（以下简称"揭阳百畅"）拟 与中关村科技租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民 币2,400万元，融资租赁期限为3年。 特此公告。 为支持揭阳百畅经营发展和融资需求，公司拟为揭阳百畅本次融资租赁业务 提供不可撤销连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日后三年止。同时， 公司拟以其持有的揭阳百畅100%股权为本次融资租赁业务提供股权质押担保，揭 阳百畅拟以其与深圳市前海东江生态环境服务有限公司揭阳分公司、北京泾渭环 境科技有限公司、广东电网有限责任公司揭阳供电局签订的相关合同项下产生的 项目经营收益权及其产生的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。 到目前为止没有明显迹象表明被担保方揭阳百畅可能存在债务违约而 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司揭阳 市百畅环保能源有限公司（以下简称"揭阳百畅"）因经营需要，以其自有的机 器设备与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称"中关村租赁"）开展售后回 租融资租赁业务，融资总金额为人民币2,400万元，融资租赁期限为3年。 为支持揭阳百畅经营发展和融资需求，公司为揭阳百畅本次融资租赁业务提 供不可撤销连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日后三年止。同时， 公司以其持有的揭阳百畅100%股权为本次融资租赁业务提供股权质押担保，揭 阳百畅以其与深圳市前海东江生态环境服务有限公司揭阳分公司、北京泾渭环境 科技有限公司、广东电网有限责任公司揭阳供电局签订的相关合同项下产生的项 目经营收益权及其产生的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。 本次担保事项已经公司第四届董事会第 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91410100687129467D 一、担保情况概述 2024年5月17日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度申请融资额度并接受关 联方提供担保暨关联交易的议案》，详细内容见公司于2024年4月26日披露的《 关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-037）、2024年5月17日披露的《2023年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-049）。 现根据中国民生银行股份有限公司新乡分行要求，公司申请的最高人民币 8,000.00万元的授信额度需公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称 "上海百川"）、实际控制人陈功海先生及李娜女士提供不可撤销连带责任保证 担保，公司全资 ...