河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡涛） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡涛，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士毕业于中国 科学院研究生院/中国科学院生态环境研究中心生态经济学专业。中国碳中和 50 人论坛成员，联合国责任管理教育原则（PRME）中国学术委员会成员，生态环 境部政策研究中心顾问。曾担任环保部 WTO 贸易与环境专家组组长，中国环境 与发展国际合作委员会核心专家组成员。1998 年 7 月至今兼任北 ...

董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事朱友干、谢瀚鹏的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事朱友干、谢瀚鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱友干） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱友干，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于北京 工商大学会计专业，博士毕业于中国人民大学会计学专业。2000 年 3 月至今担 任北京服装学院教师；2014 年 1 月至 2020 年 6 月任华夏人寿保险股份有限公司 独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 10 月任朗迈（无锡）环境工程科技有限公司 董事；2019 年 12 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥107,781,621.35, a decrease of 7.19% compared to ¥116,125,958.49 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11,675,314.99, an improvement of 44.24% from a loss of ¥20,939,559.39 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.07, an improvement of 46.36% from -¥0.1305 in the same period last year[5] - Net profit for the period was a loss of ¥13,399,812.49, compared to a loss of ¥25,191,539.06 in the previous period, indicating an improvement of approximately 46.8%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -13,769,881.42 yuan, compared to -21,911,050.29 yuan in the previous period, indicating an improvement of approximately 37.5%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥26,295,869.67, representing a 1,046.82% increase from -¥2,777,297.31 in the same period last year[5] - Cash inflows from operating activities totaled 117,962,166.94 yuan, down 43.6% from 209,397,356.68 yuan in the previous period[22] - Cash outflows from operating activities were 91,666,297.27 yuan, a decrease of 56.8% compared to 212,174,653.99 yuan in the previous period[22] - The net cash flow from investing activities was -15,986,784.95 yuan, an improvement from -40,454,656.97 yuan in the previous period[22] - Cash inflows from financing activities amounted to 88,330,417.42 yuan, compared to 61,691,050.02 yuan in the previous period, reflecting a 43.0% increase[22] - The net cash flow from financing activities was -37,041,120.60 yuan, a decline from a positive 8,901,288.78 yuan in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 25,669,947.94 yuan, down from 157,388,752.01 yuan in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,157,855,445.95, a decrease of 1.65% from ¥2,194,094,928.32 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥895,881,074.24 from ¥916,359,173.17, reflecting a decline of about 2.2%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥32,206,232.80 from ¥63,370,988.51, a reduction of about 49.2%[13] - Accounts receivable increased slightly to ¥615,341,331.79 from ¥609,729,527.12, showing a growth of approximately 0.9%[13] - Inventory decreased to ¥21,572,484.37 from ¥27,844,072.99, a decline of about 22.5%[13] - The equity attributable to shareholders decreased by 1.07% to ¥1,270,030,116.02 from ¥1,283,796,375.24 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,270,030,116.02 from ¥1,283,796,375.24, a decline of about 1.1%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,862, with the largest shareholder holding 35.05% of the shares[8] - The company has no significant changes in share capital due to new share issuance or other reasons during the reporting period[5] Research and Development - The company reported an increase in research and development expenses to ¥2,585,416.11 from ¥491,770.28, a significant rise of approximately 426.5%[18] Non-Recurring Items - The company reported non-operating income of ¥2,091,482.14 from VAT refunds[7] - There were no other significant non-recurring gains or losses reported during the quarter[7] - The company reported a tax effect of -270,626.72 yuan on other comprehensive income attributable to minority shareholders, compared to 30,406.84 yuan in the previous period[19]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 第四届董事会第二次会议决议。 公司全资子公司揭阳市百畅环保能源有限公司（以下简称"揭阳百畅"）拟 与中关村科技租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民 币2,400万元，融资租赁期限为3年。 特此公告。 为支持揭阳百畅经营发展和融资需求，公司拟为揭阳百畅本次融资租赁业务 提供不可撤销连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日后三年止。同时， 公司拟以其持有的揭阳百畅100%股权为本次融资租赁业务提供股权质押担保，揭 阳百畅拟以其与深圳市前海东江生态环境服务有限公司揭阳分公司、北京泾渭环 境科技有限公司、广东电网有限责任公司揭阳供电局签订的相关合同项下产生的 项目经营收益权及其产生的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。 到目前为止没有明显迹象表明被担保方揭阳百畅可能存在债务违约而 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司揭阳 市百畅环保能源有限公司（以下简称"揭阳百畅"）因经营需要，以其自有的机 器设备与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称"中关村租赁"）开展售后回 租融资租赁业务，融资总金额为人民币2,400万元，融资租赁期限为3年。 为支持揭阳百畅经营发展和融资需求，公司为揭阳百畅本次融资租赁业务提 供不可撤销连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日后三年止。同时， 公司以其持有的揭阳百畅100%股权为本次融资租赁业务提供股权质押担保，揭 阳百畅以其与深圳市前海东江生态环境服务有限公司揭阳分公司、北京泾渭环境 科技有限公司、广东电网有限责任公司揭阳供电局签订的相关合同项下产生的项 目经营收益权及其产生的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。 本次担保事项已经公司第四届董事会第 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91410100687129467D 一、担保情况概述 2024年5月17日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度申请融资额度并接受关 联方提供担保暨关联交易的议案》，详细内容见公司于2024年4月26日披露的《 关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-037）、2024年5月17日披露的《2023年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-049）。 现根据中国民生银行股份有限公司新乡分行要求，公司申请的最高人民币 8,000.00万元的授信额度需公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称 "上海百川"）、实际控制人陈功海先生及李娜女士提供不可撤销连带责任保证 担保，公司全资 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南百川 畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司于2023年2月22日向不特定对象发行了 420.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00 万元。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网 1 上向社会公众投资者发行，认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构（主承 销商）包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司42,000.00万元可转换公司债券于2023年3月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"百 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于2025年3月25日以现场会议方式举行。为保证监事会工作的连续性， 本次会议于2025年3月25日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监 事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式送达 至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事一致同意，推举蒋萌先生主 持本次会议，与会监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举蒋萌先生为第四届监事会主席，任期自监事 会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票 ...

| 证券代码:300614 | | --- | | 债券代码:123175 | 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-026 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于2025年3月25日以现场及通讯方式举行。为保证董事会工作的连续性， 本次会议于2025年3月25日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式送达至 全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事2名， 通讯出席董事3名。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举陈功海先 生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举陈功海先生为公司第四届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第四届董事会届 ...