| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 为了更加真实、准确地反映河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称" 公司"）截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露相关事 宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023 年度应收账款、其他应收款、合同资产、固定资产、长摊待摊费用、商誉等资产 进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提 减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的确定方法和会计处理方法 1、本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：人民币 元 | 类型 | 项目 | 2023年度减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 3 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》，同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 137.32 万股。现将有关 事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对此事项发 表了同意的独立意见。 2、2023 年 4 月 27 日， ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70024886_R02号 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会： 我们审计了河南百川畅银环保能源股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日出具了编号为安永华明 (2024)专字第70024886_R02号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 2023年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - | 2 | | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 年 ...

一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张人骥） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 本人张人骥，1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于复旦 大学数学系，硕士毕业于同济大学企业管理系统工程系，1965 年至 1979 年任上 海北郊中学教师；1981 年至 2002 年任上海财经大学教师；2002 年至今任上海国 家会计学院教师；2017 年 7 月至 2023 年 8 月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 ...

致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票相关事项的法律意见书 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。本所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "百川畅银"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任百川畅银 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）以及中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为河南百 川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定要求，对《河南百川畅银环保能源股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，并发表核查意见 如下： 一、核查方式 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：河南百川畅银环保能源股份公司及下属子公司、分 公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要事项包括： 内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政策，本次会计 政策变更无需董事会及股东大会进行审议，不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(以下简称 "准则解释第 17 号")，该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 已审财务报表 2023年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南百川畅银环保能源股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的河南百川畅银环保能源股份有限公司的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于河南百川畅银环保能源股份有限公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事朱友干、谢瀚鹏、胡涛的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事朱友干、谢瀚鹏、胡涛的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司2023年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。安永 华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的安永华明（2024)审字第 70024886_R01号的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务 状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 公司 2023 年度财务决算情况如下: 一、主要财务数据和指标 （单位: 元） | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 403,396,603.64 | 444,959,530.46 | -9.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -91,738,136.23 | 37,683,919.74 | -343.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -87,864,440.98 | 57,134,914.48 | -253.78% | | ...