河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司2023年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。安永 华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的安永华明（2024)审字第 70024886_R01号的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务 状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 公司 2023 年度财务决算情况如下: 一、主要财务数据和指标 （单位: 元） | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 403,396,603.64 | 444,959,530.46 | -9.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -91,738,136.23 | 37,683,919.74 | -343.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -87,864,440.98 | 57,134,914.48 | -253.78% | | ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈泽智） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充 分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈泽智，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于哈 尔滨船舶工程学院内燃机专业，博士毕业于浙江大学内燃机专业。1997 年 9 月 至 2001 年 7 月任南京理工大学动力学院教师；2001 年 9 月至今任南京大学环境 学院教师；2012 年 9 月至今任南京天膜科技股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 8 ...

一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公 司"）第三届董事会第二十五次会议审议通过，拟于2024年5月17日（星期五） 召开公司2023年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关 事项通知如下： （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 809。 | 提案 | 备注 | | --- | --- | | 编码 | 提案 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健 全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023 年度董事会总体工作情况 2023 年全年，公司董事会共召开了 12 次全体会议，历次董事会会议的召集 召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 董事会会议具体情况如下： （一）2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第八次会议，决议事项如下： 审议通过了《关于进一步明确公司向不特定 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度申请融资额 公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）、实际 控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要为公司及其全资、控股 子公司融资业务提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，并免于公司向其支付担 保费用，也无需公司提供反担保。本次担保事项决议有效期自 2023 年度股东大 会通过日起至 2024 年度股东大会召开之日止；具体担保的金额、方式、期限等 以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。 董事会提请股东大会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或 其书面授权委托人士在 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召 开之日的期间内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并 办理相关手续，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在 2024 年度或各项定期财务报表及相关文件之中。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司控股股东、实际控 制人为公司及其全资、控股子公司融资业务提供担保事宜构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理 ...

2023 年度独立董事述职报告 （郭光） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司 本人郭光，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于中国政 法大学法律专业、德国波恩大学法律专业，博士毕业于德国科隆大学法律专业。 1986 年 9 月至 1990 年 7 月任中国政法大学讲师；1997 年 6 月至 1998 年 5 月任 克虏伯公司中国法律事务顾问；1998 年 6 月至 1999 年 2 月任 LINKLATERS＆ ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南百川 畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1406号）同意注册，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,110,000股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币9.19元，募集资金总额为人民币368,610,900.00元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币40,817,126.71元后，募集资金净额为人民币 327,793,773.29元。募集资金已于2021年5月20日到账。安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2021年5月20日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验， 并出具"安永华明(2021)验字第61309953_R01号"《验资报告》。截至2023年12月 31日，公司累计使用募集资金金额为人民币330,331,159.39元，本报告期募集资 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3 月30日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、2023年 4 月 21 日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），具体内容详见公 司于 2023年 3 月 31 日及 2023年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期以及股东大会授 权董事会全权办理本次发行相关事宜的授权有效期为自公司 2022 年年度股东大 会审议通过之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月24日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度不进行利润 分配的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润-91,817,880.64元，其中母公司实现净利 润-113,812,924.14元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可分配利润为 504,824,660.56元，母公司累计可分配利润为289,672,211.92元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及 《公司章程》的相关规定，并结合公司2024年的经营情况以及未来发展需要， 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于2024年4月24日以现场会议方式举行，本次会议通知已于2024年4 月14日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了 如下决议： 一、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。 三、 审议通过《关于 202 ...