2023 年 8 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举本人担任 公司第三届董事会独立董事。本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年任职 期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （胡涛） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡涛，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士毕业于中国 科学院研究生院/中国科学院生态环境研究中心生态经济学专业。中国碳中和 50 人论坛成员，联合国责任管理教育原则（PRME）中国学术委员会成员，生态环 境部政策研究中心顾 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元 2 河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生额 | 用资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

一、 基本情况 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大业务规模 的需求，给公司和股东创造更多价值，公司及其全资、控股子公司 2024 年度拟 向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元的新增融资额度，融资方式包括但不 限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、 发行债券、商业保理和其他融资方式等。融资额度有效期自 2023 年度股东大会 通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。融资额度及期限最终以各家合作 银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确 1 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 50 million and 70 million yuan for the fiscal year 2023, compared to a profit of 37.68 million yuan in the same period last year[4]. - The revised forecast indicates a net loss of 70 million yuan, an increase from the original estimate of 50 million yuan, while the previous year's profit was 37.68 million yuan[4]. - The company anticipates a net loss of 47.5 million to 67.5 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, compared to a profit of 57.13 million yuan in the previous year[5]. Asset Impairment and Investment Income - The asset impairment adjustments include a goodwill impairment provision of 784,000 yuan for Shenyang Xinxin and 1.37 million yuan for Shenzhen Xinneng, totaling an estimated asset impairment provision of 2.86 million yuan[7]. - The company reported a decrease in investment income of 640,000 yuan from its associate company Baichuan Environmental Services due to changes in revenue contracts[7]. - The company also noted a decrease in investment income of 109,000 yuan from its associate company Suzhou Rongtuo due to discrepancies in financial reporting[7]. Investor Communication and Compliance - The company expressed sincere apologies to investors for the impact of the revised earnings forecast and committed to improving the accuracy and timeliness of financial data disclosure[9]. - The specific data for the 2023 annual performance will be detailed in the company's annual report[9]. - The company will continue to strengthen compliance with relevant laws and regulations regarding financial reporting[9]. - The revised earnings forecast is based on further calculations by the finance department and remains a preliminary estimate[9].

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规 范性文件，以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成（其中三名为独立董事），设董事长一 人。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业 道德。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会 ...

特此公告。 2024年4月19日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司" ）召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》。根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构， 优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合实际发展规划和经营管 理需要，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下： | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 2024年4月19日 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 鉴于公司总经理张锋先生辞去总经理及法定代表人职务，为完善公司治理结 构，保证公司管理层工作的规范运作，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司董事会同意聘任陈功海先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对总经理候选人进行了任职资格审查，并做出了一致 同意的意见，一致认为陈功海先生符合担任公司总经理的条件，不存在《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》有关不 得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外投资管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 总 则 第一条 为进一步规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、法规，结合《河南百川畅银环保能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链 条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实 物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第二条 对外投资的基本原则：集中决策、统一管理、授权经营、提升实 力。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司的一切 对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第四条 公司股东大会、 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关联交易管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件及《河南百川 畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联方如在股东大会上享有表决权，均应对关联交易事 ...

二、 聘任总经理情况 为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， 经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年4月19日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意 聘任陈功海先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 陈功海先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》有关不得担任上市公司 高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在被列为失信被执行人的情形。 特此公告。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...