中信证券股份有限公司关于 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 6 月 | 公司名称 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 金银河 | | 证券代码 | 300619.SZ | | 注册地址 | 佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七 | | | 座 | | 办公地址 | 佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七 座 | | 法定代表人 | 张启发 | | 实际控制人 | 张启发 | | 董事会秘书 | 何伟谦 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292 号）核准，公司向发行 对象张启发发行人民币普通股 7,150,000 股，每股面值人民 1 元，每股发行价格 为人民币 14.99 元，共计募集人民币 107,178,500.00 元， ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-023 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 102,958,378 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.730000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 2.457000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）， 同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-022 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议， 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20240097-00001 号 致：佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星 期五）召开。德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强 律师、王筱宁律师（以下简称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《佛山市金银河智能装备股份有限公 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-021 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会将于 2024 年 5 月 17 日召开，公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知》，本次股东 大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2023 年年度股 东大会的相关事项提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议， 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:3 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥347,452,975.07, a decrease of 26.97% compared to ¥475,773,390.37 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥14,649,640.84, representing a decline of 168.82% from a profit of ¥21,287,600.31 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was a loss of ¥19,291,398.92, compared to a profit of ¥19,061,843.36 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[18] - The basic earnings per share were -¥0.1423, down 159.27% from ¥0.2401 in the previous year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥347,452,975.07, a decrease of 27% compared to ¥475,773,390.37 in the same period last year[16] - The total operating costs amounted to ¥365,155,487.01, down from ¥449,264,442.47, reflecting a reduction of approximately 19%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥204,819,436.70, a significant decrease of 474.08% compared to ¥54,753,252.39 in the same period last year[5] - The operating cash flow for the period was negative at ¥-204,819,436.70, contrasting with a positive cash flow of ¥54,753,252.39 in the previous year[19] - The company’s cash inflow from operating activities totaled ¥235,601,290.78, down from ¥364,047,035.73, a decline of about 35%[19] - The net cash flow from investment activities was -37,615,938.67 CNY for Q1 2024, compared to -188,047,340.76 CNY in the same period last year[21] - Cash inflow from financing activities totaled 470,095,825.77 CNY, an increase from 344,248,303.80 CNY year-over-year[21] - The net cash flow from financing activities was 27,224,624.25 CNY, down from 89,053,059.96 CNY in Q1 2023[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -215,210,751.12 CNY, compared to -44,241,028.41 CNY in the previous year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 673,818,022.04 CNY, down from 889,028,773.16 CNY at the beginning of the period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,540,614,358.93, a decrease of 1.40% from ¥4,605,232,081.75 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities amounted to CNY 2,975,611,434.24, down from CNY 3,036,077,466.97, a decrease of approximately 2%[14] - The total liabilities decreased to ¥2,836,763,044.96 from ¥2,886,749,541.96, showing a reduction of about 2%[16] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,657,037,415.05, slightly down from ¥1,667,026,882.79, reflecting a decrease of approximately 1%[16] - The company reported a decrease in contract liabilities from CNY 450,207,886.64 to CNY 374,315,760.61, a decline of approximately 16.9%[14] Investments and Expenses - Financial expenses rose by 53.63% to ¥16,122,905.60, attributed to increased interest expenses on bank loans and finance leases[9] - Research and development expenses were ¥18,311,898.44, a decrease from ¥20,395,107.13, indicating a reduction of about 10%[16] - The company reported a 67.84% increase in asset impairment losses, totaling -¥6,906,286.02, mainly due to increased inventory write-downs[9] - The company incurred financial expenses of ¥16,122,905.60, which increased from ¥10,494,403.90, representing a rise of approximately 54%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,214, with the largest shareholder holding 21.05% of the shares[11] Other Information - The company has not reported any significant changes in restricted shares or other important matters during this quarter[13] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[22] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024[22]

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹永军作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2023 年度召 开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人曹永军，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，硕士研究 生学历。2006 年 7 月至 2006 年 12 月任本田汽车中国有限公司工程师，2007 年 1 月至今任广东省智能制造研究所教授级高工，2015 年 12 月至今 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-010 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黎明，独立董事李昌振、黄延 禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定， 会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 公司董事会根据 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况编制了 《2023 年度董事会工作报告》。 公司根据 2023 年年度生产经营的实际情况 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23012950039号 佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称金银河）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金银河2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金银河，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）等法律法规的规 定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落 实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健 康发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 佛山市金银河智能装备股份有限公司 一、2023 年度主要经营情况分析 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步进，经营业绩具体情况如下。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2、公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第四届董事会第九次会议，会议通过了： 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿） 的议案》《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）的议案》《关 于与特定对象签署〈附条件生效的 ...