证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-069 南京聚隆科技股份有限公司 关于提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 6 日收到公司实际控制人之一、董事长刘曙阳先生（以下简称"提议人"）提交的 《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来可持续发展的坚定信心及对公司价值的认可，为维护广大投 资者利益，增强投资者信心，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优 秀人才，充分调动员工的积极性和创造性，助力公司持续健康、快速发展。经充 分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，本人提议公司使用自有资 金回购部分公司股份，用于实施股权激励。 二、提议的具体内容 （一）提议人基本情况 提议人刘曙阳先生为公司实际控制人之一、董事长。截至提议提交日，刘曙 阳先生直接持有公司股份 5,709,608 股，占公司总股本的 5.3%。 （二）提议人提议回购股份的种类、方式、用途、数量、占总股本的比 ...

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 | 序号 | | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5 | 万吨特种工程塑料及改性材料生 产线建设项目 | 13,422.74 | 11,847.58 | | 2 | 年产 30 | 吨碳纤维复合材料生产线建设 | 10,750.31 | 9,3 ...

南京聚隆科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第五届董事 会第二十一次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独立意见： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审核，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用暂时闲 置募集资金投资固定收益类或承诺保本的低风险投资品种，能够获得一定的效益， 不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批程序合法合规。 因此，我们一致同意公司在决议有效期内使用不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理。 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-067 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》； （二）深交所要求的其他文件。 南京聚隆科技股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有助于提 高资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。同意决 议有效期内使用不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-068）。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 ...

近日公司、全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司（以下合称"甲 方"）与宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、 招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称"乙方"）、保荐机构长城证券 股份有限公司（以下简称"丙方"）分别签订了《募集资金三方监管协议》。截 至2023年8月7日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 1 / 4 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 专户余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京聚隆科技 | 宁波银行股份 | | | 年产5万吨特种工程 | | 股份有限公司 | 有限公司南京 | 72260122000217349 | 118,475,813.00 | 塑料及改性材料生 | | | 江北新区支行 | | | 产线建设项目 | | 南京聚隆科技 | 中信银行股份 | | | 年产30吨碳纤维复 | | 股份有限公司 | 有限公司南京 | 8110501014102303608 | 95,816,639.83 | 合材料生产线建设 | | | 建邺支行 | | | 项目 | | 南京聚 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-068 南京聚隆科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第 五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议，分别审议并通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响正常生产经 营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.7 亿元暂时闲置的募集资金 进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度 及有效期内可循环滚动使用。公司闲置募集资金现金管理理财到期后将及时归还 至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 11 日经中国 证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象 发行面值总额 21,850.00 万元可转换公司债券。截至 ...

证券代码： 300644 证券简称：南京聚隆 南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 1、金百灵投资：陆晓明 | | | 人员姓名 | 2、衡策资本：胡华青 | | | | 3、唐风基金：吕锋 | | | | 4、中金财富：顾小炎、王巍 | | | | 5、帮您调研：吴国平 | | | | 6、刀锋资产：姚宇韬 | | | | 7、黑玺资产管理：程丹 | | | | 8、融升基金：刘钰琪 | | | | 9、汇乾私募：李勇 | | | | 10、财联社：占昕 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥321,457,107.97, a decrease of 21.55% compared to ¥409,763,527.26 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥12,189,796.67, down 13.78% from ¥14,138,281.51 in the previous year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,169,613.39, a decline of 10.39% compared to ¥11,348,132.96 in the same period last year[4]. - The basic earnings per share for Q1 2023 was ¥0.1129, a decrease of 13.22% from ¥0.1301 in the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 321,457,107.97, a decrease of 21.5% compared to CNY 409,763,527.26 in Q1 2022[19]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 11,662,051.29, a decline of 17.3% from CNY 14,125,846.41 in Q1 2022[20]. - Earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.1129, compared to CNY 0.1301 in the same period last year, representing a decrease of 13.9%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥1,594,460,689.66, down 2.52% from ¥1,635,669,739.34 at the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities decreased to CNY 790,759,157.45 from CNY 844,528,012.58, a reduction of 6.4%[20]. - The total liabilities decreased from CNY 1,635,669,739.34 to CNY 1,594,460,689.66, reflecting a reduction of about 2.5%[15]. - The equity attributable to shareholders increased by 1.62% to ¥792,983,190.69 from ¥780,345,639.86 at the end of the previous year[4]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 792,983,190.69 from CNY 780,345,639.86, reflecting a growth of 1.9%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥31,443,104.73, slightly worse than -¥31,191,423.07 in the same period last year, a decrease of 0.81%[4]. - Cash flow from operating activities was CNY 262,651,272.48, down from CNY 300,054,859.67 in Q1 2022, indicating a decline of 12.5%[23]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -31,443,104.73 CNY, compared to -31,191,423.07 CNY in Q1 2022, indicating a slight deterioration in cash flow performance[24]. - Cash inflow from operating activities totaled 267,368,930.24 CNY, down from 309,993,736.03 CNY in the same period last year, indicating a decrease of about 13.8%[24]. - Cash outflow from operating activities was 298,812,034.97 CNY, compared to 341,185,159.10 CNY in Q1 2022, reflecting a reduction of approximately 12.4%[24]. - The cash flow from investment activities was -5,748,938.50 CNY in Q1 2023, compared to a positive cash flow of 5,506,978.16 CNY in Q1 2022, indicating a significant shift in investment cash flow[24]. Investments and Financing - Long-term borrowings increased by 300.00%, indicating a significant rise in financing activities during the quarter[8]. - The company reported a total cash outflow of 73,292,065.11 CNY from financing activities, a decrease from 81,945,881.49 CNY in Q1 2022, indicating a reduction of about 10.5%[25]. - The company paid 70,618,259.15 CNY in debt repayments during Q1 2023, down from 79,576,799.55 CNY in the previous year, showing a decrease of approximately 11.7%[25]. - The total cash inflow from financing activities was 78,572,185.56 CNY, down from 82,354,450.60 CNY in the previous year, reflecting a decrease of approximately 3.4%[25]. - The net cash flow from financing activities improved to 5,280,120.45 CNY in Q1 2023, compared to only 408,569.11 CNY in Q1 2022, showing a significant increase[25]. Shareholder Information - The company reported a total of 22,972,876.00 shares under lock-up conditions, with 81,582.00 shares released during the period[13]. - The number of shares held by the top ten shareholders indicates a concentration of ownership, with the largest shareholder holding 14.78%[12]. - The company continues to implement its stock incentive plan, with a total of 522,750.00 shares allocated to core management personnel[13].

南京聚隆科技股份有限公司2022年年度报告全文 ...