株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA3F0012 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称飞鹿股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 7 日出具了 XYZH/2024SZAA3B0043 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求 ...

特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议 案》。 根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步优化管理流程和治理结构，提 升公司运营效率和管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公 司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本 次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。 调整后的组织架构如下： | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年 4 月 9 日 董事会 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于开展沥青期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要原 材料沥青等价格波动较大，对公司生产成本控制造成了一定的影响，进而导致公 司经营业绩波动。为降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司将运用金 融衍生工具的套期保值功能做好成本管理，进一步降低公司原材料价格波动带来 的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务和经营稳健性。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的交易方式 公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交 易所，交易工具为期货，交易品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的沥青 原材料相关的期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、开展期货套期保值业务的交易金额 根据公司实际生产经营及业务需求情况，以当期现有大宗原材料存数及预计 采购数为测算基准确定套期保值的数量规模，公司拟开展沥青期货套期保值业务 的保证金不超过人民币 500 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 币 3,000 万元。该额度在审批期限内可循环 ...

（二）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （五）首席合伙人：谭小青先生 （六）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行 评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二、聘任会计师事务所履 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2024年4月9日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于择期召开股东大会的议 案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届 董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。 基于公司整体工作计划安排，为提高工作效率，经公司董事会认真审议，决 定择期召开 2023 年度股东大会，会议具体召开时间、地点、议案内容等以另行 公告的股东大会通知为准。 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告 如下： 一、证券与衍生品投资审议情况 2023年4月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于开展沥青期货套期保值业务的议案》，同意公司开展沥青期货套期保值业务， 期限内任一时点的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过人民币500万元（含），投资期限内资金可循环使用，期货套期保值业务的 期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月25日 披露于巨潮资讯网的《关于开展沥青期货套期保值业务的公告》（公告编号： 2023-044）。 公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，为开展期货交易 套期保值业务成立专门工作小组，并结合公司实际情况，制定了《商品期货套 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机 构"）作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公 司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，承接了飞鹿股份 2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导工作。根据《公司法》《证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，对飞鹿股份 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金账户期初余额（2022.12.31） | | 1,811.39 | | 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 | | - | | 金 | | | | 直接投入募集资金投资项目 | | 769.27 | | 高端特种密封胶黏剂建设项目募集资金永久 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-034 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议 通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司根据财政部发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解 释第 16 号"）的要求变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据国家统 一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展,根 据财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》、《企业内部控制审计指引》的规定，结合株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度和评价办法，公司董事会、审计委员会、审计与监察部在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司内部控制体系执行的有效性进行了全面的审计检查，并对公 司 2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制各类规范体系文件的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制的行为和结果进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及高级管理人员保 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《内部控制监督检查管理办法》相关规定， 现将株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票14,541,832股，每股发行价格为7.53元/股，募集 资金总额为人民币109,499,994 ...