株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会在全体监事的共同努力下，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规的要求和《公司章程》《监事会议事规则》的 相关规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作， 积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对公司董事及高 级管理人员履职情况、公司的财务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利 益、股东权益及促进公司合规治理等方面发挥了积极作用。现将 2024 年度监事 会主要工作报告如下： 一、2024 年监事会召开及决议事项 报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序 符合相关法律法规规定，公司全体监事均出席了 2024 年召开的历次监事会。监 事会具体审议事项如下： | 序 号 | | 日期 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"）作 为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，承接了飞鹿股份 2022 年以简易程序向特定对 象发行股票项目的持续督导工作。根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求， 对飞鹿股份 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 14,541,832 股，每股发行价格为 7.53 元/股，募 集资金总额为人民币 109,499,994.96 元，扣除各 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-056 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2024年度的经营情况，公司将于 2025年5月13日（星期二）下午15:00-17:00在价值在线举办2024年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登陆"价 值在线（www.ir-online.cn）"或者使用微信扫描下方小程序码即可参与2024年度 网上业绩说明会。 出席2024年度网上业绩说明会的人员有：董事长章健嘉先生、董事兼总裁范 国栋先生、独立董事唐有根先生、董事兼董事会秘书易佳丽女士、财务总监韩驭 安先生。 为进一步做好中小投资者的保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，广 泛听取投资者的意见和建议，以提升公司治理水平，现就公司2024年度网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年5月13日（星期二）12:00 前访问https://eseb.cn/1nJttfky2oo，或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集专 题页面。公司将通过本 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA3F0068 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称飞鹿股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025SZAA3B0083 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及 提供担保情况的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将 具体情况公告如下： | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提供 担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保 主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度的 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司业务发展需求，为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，公司董事会同意公 司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格且与公司无关联 关系的机构开展应收账款保理业务，业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月，应收账款保理业务融资金额不超过 15,000 万元（业务期限内任一时点开 展保理业务融资额度总计不超过 15,000 万元）。具体每笔保理业务以单项合同 约定为准，在上述额度内董事会授权公司董事长或董事长的授权人负责具体操作 的决策。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议《关于公司 及子公司开展应收账款保理业务的议案》 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - ...

因此，公司董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法 （2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》、任职经历 及其在公司的履职情况，公司董事会认为，独立董事未在公司或公司附属企业担 任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要 股东及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 株洲飞鹿高新材料技术股 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师 履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会 第三十三次会议，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议 通过了 ...