证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-107 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于参加 2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11月2 日（星期四）14:00-17:00。 届时，公司董事会秘书与证券事务代表将在线就公司治理、发展战略、经营 状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥174,864,142.23, representing a 38.85% increase year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥19,368,937.68, a decrease of 27.50% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥20,349,596.81, down 29.42% year-over-year[4] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.10, a decrease of 13.90% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥514,768,571.79, an increase of 35.5% compared to ¥379,762,735.38 in the same period last year[26] - The net loss for Q3 2023 was ¥15,040,013.43, a reduction in loss compared to ¥34,620,009.94 in Q3 2022[26] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -15,300,065.54 CNY, compared to -29,026,527.51 CNY in the same period last year, showing an improvement of approximately 47%[27] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0803 CNY, an improvement from -0.1682 CNY in the same quarter last year[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,858,404,031.07, an increase of 2.48% from the end of the previous year[4] - Current assets as of September 30, 2023, totaled ¥1,041,347,135.49, a slight increase from ¥1,011,220,375.94 at the beginning of the year[23] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,329,875,926.57, compared to ¥1,268,833,830.00 at the start of the year, marking a growth of 4.8%[25] - The company's total assets reached ¥1,858,404,031.07, up from ¥1,813,503,545.86 at the beginning of the year, reflecting a growth of 2.5%[25] - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥521,375,369.59 from ¥533,179,939.12 at the beginning of the year, a decline of 2.9%[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥35,215,147.61, a decrease of 75.87% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -35,215,147.61 CNY, an improvement from -145,953,885.77 CNY in Q3 2022, indicating a significant reduction in cash outflow[30] - The net cash flow from investing activities was -59,810,261.82 CNY, compared to -107,548,964.35 CNY in the same period last year, reflecting a decrease in cash outflow by about 44%[30] - The total cash inflow from financing activities was 225,529,798.50 CNY, down from 340,532,158.00 CNY in the previous year, indicating a decrease of about 34%[30] - The cash outflow for operating activities totaled 460,578,702.86 CNY, compared to 520,579,031.11 CNY in the previous year, showing a reduction of approximately 12%[30] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 50,667,966.39 CNY, compared to 36,681,581.55 CNY at the end of Q3 2022, marking an increase of approximately 38%[30] Investments and Share Issuance - The company's investment income increased by 719.08% to ¥5,689,738.42 due to higher returns from external investments[12] - The company plans to issue up to 21 million shares at a price of RMB 6.60 per share, aiming to raise a total of no more than RMB 138.6 million[20] - The company adjusted its stock issuance plan to a maximum of 13.48 million shares, with a total fundraising amount not exceeding RMB 88.968 million[21] - The company has a total of 41,469,862 restricted shares, with 1,248,000 shares released during the reporting period[18] - The company's management has a total of 40,221,862 restricted shares remaining after the recent unlock[18] Business Development and Strategy - The company is focusing on expanding its presence in the new energy sector, particularly in photovoltaic, energy storage, and wind power industries[19] - The company has established preliminary cooperation intentions for distributed EPC projects in Beijing, Guizhou, and Fujian, as well as a comprehensive project in Hainan[19] - The company signed contracts exceeding RMB 20 million in the photovoltaic power station development and construction sector during the reporting period[19] - The company is leveraging its existing market and stable customer resources to accelerate its expansion in the new energy industry[19] Operational Metrics - The operating income for the year-to-date period was ¥514,768,571.79, reflecting a 35.55% increase year-over-year[12] - Total operating costs amounted to ¥539,728,394.02, up 27.0% from ¥425,352,480.63 year-on-year[26] - Inventory increased significantly to ¥208,482,095.64 from ¥153,940,607.02 at the start of the year, reflecting a growth of 35.4%[23] - Short-term borrowings rose to ¥225,000,000.00, up from ¥110,600,000.00 at the beginning of the year, indicating a 103.7% increase[25] - The company received 529,798.50 CNY from investment contributions, a significant decrease from 29,932,158.00 CNY in the same period last year[30] - The company did not report any new mergers or acquisitions during this quarter[31]

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有 关规则的规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日完成公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予登记的工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2023年8月7日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 1、股票期权首次授予登记数量：1,563.00 万份 2、股票期权首次授予登记人数：67 人 3、股票期权简称：飞鹿 JLC1 4、股票期权 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下 简称"本次激励计划"）规定的股票期权首次授予条件已经成就，根据株洲飞鹿 高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 授权，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监 事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授 予的激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2023 年股票期权激励计划激 励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授予日为 2023 年 10 月 13 日，向符合授予条件的 67 名激励对象首次授予 1,563.00 万份股票期权，行 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十七次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2023年10月13 日通过电话等形式发出。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象 名单及授予数量的议案》； 鉴于在《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以 下简称"本次激励计划"）自查期间，1名激励对象的证券账户在内幕信息知情 期间存在买入公司股票的情况且自愿放弃参与本次激励计划资格，公司董事会对 本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。监事会认为：本次 调整属于公司2023年第二 ...

2023 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见 京天股字（2022）第 451-2 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称公司或飞鹿股份）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称本激励计划）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企 ...

独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 2023 年 10 月 13 日召开的公司第四届 董事会第三十一次会议就相关议案发表如下独立意见： 一、对《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授 予数量的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予的激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件，以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》 的相关规定。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权 范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 本次激励计划激励对象由 68 人调整为 67 人，授 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13 日召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权 激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2023年股票期 权激励计划激励对象首次授予股票期 ...

| 19 | 李强 | 核心业务（技术）人员 | 20 | 王雷 | 核心业务（技术）人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （防腐产业中心副总经理） | | | （新能源产业中心副总经理） | | 21 | 易泽文 | 核心业务（技术）人员 | 22 | 朱楚斐 | 核心业务（技术）人员 | | | | （新能源产业中心总经理助理） | | | （防水产业中心总经理助理） | | 23 | 熊涛 | 核心业务（技术）人员 | 24 | 陈翔宇 | 核心业务（技术）人员 | | | | （防水产业中心总经理助理） | | | （防腐产业中心总经理助理） | | 25 | 李浩晖 | 核心业务（技术）人员 | 26 | 李春龙 | 核心业务（技术）人员 | | | | （子公司成本总监） | | | （子公司商务总监） | | 27 | 谢静英 | 核心业务（技术）人员 | 28 | 刘灿明 | 核心业务（技术）人员 | | | | （子公司副总经理） | | | （生产子公司执行董事） | | 29 | 张红根 | 核心业务（技术）人员 | 30 | ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十一次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2023年10月13 日通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2023年10月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建 忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...