Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥40,626,708.69, a decrease of 30.45% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥6,513,335.54, down 2.49% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,624.17, a significant drop of 99.59% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share were ¥0.0220, down 34.91% compared to the same period last year[4] - The weighted average return on equity was 0.77%, a decrease of 0.16% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 196,092,462.66, an increase of 9.7% compared to CNY 179,331,848.32 in Q3 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 21,220,184.31, representing a 2.0% increase from CNY 20,796,532.32 in Q3 2022[19] - Basic and diluted earnings per share decreased to CNY 0.0919 from CNY 0.1064 in the same period last year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,063,005,571.10, reflecting a decrease of 9.84% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 1,063,005,571.10, a decrease from CNY 1,179,034,494.46 at the beginning of the year[16] - Current assets decreased to CNY 856,849,166.44 from CNY 975,232,473.35 at the start of the year, reflecting a decline of approximately 12.1%[16] - Total liabilities decreased to CNY 212,886,059.46 from CNY 344,393,015.48, a reduction of approximately 38.2%[17] - Share capital increased to CNY 296,386,293.00 from CNY 197,590,862.00, reflecting an increase of about 49.9%[17] - The company reported a significant decrease in accounts payable, which fell to CNY 23,599,633.69 from CNY 150,893,527.71, a decline of approximately 84.4%[17] - The company has no short-term borrowings as of September 30, 2023, compared to CNY 10,011,111.11 at the beginning of the year[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥101,759,356.59, a decrease of 25.21% year-to-date[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -101,759,356.59, compared to CNY -81,271,475.37 in Q3 2022[20] - The net cash flow from investment activities was -2,684,084.57, indicating a decrease of 54,085,192.88 compared to the previous period[21] - The total cash inflow from financing activities was 1,829,360.00, resulting in a net cash flow from financing activities of -18,898,292.42[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -123,341,733.58, compared to an increase of 25,465,569.40 in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 294,190,863.89, down from 417,532,597.47 at the beginning of the period[21] Inventory and Contract Liabilities - The company's inventory increased by 96.33% compared to the beginning of the year, attributed to rising costs of unfinished projects[9] - The company's contract liabilities increased by 145.87% year-to-date, indicating a rise in advance payments for ongoing projects[9] - Inventory increased significantly to CNY 233,348,590.34 from CNY 118,853,196.43, marking an increase of about 96.2%[16] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥6,401,832.86 in the current period, contributing to a total of ¥12,334,420.50 year-to-date[7] - Other income for the period was CNY 12,334,420.50, a decrease from CNY 15,082,180.26 in the same period last year[18] Research and Development - Research and development expenses were CNY 18,766,509.79, down 24.1% from CNY 24,695,641.30 in the previous year[18] Credit Impairment - The company reported a credit impairment loss of CNY 16,851,691.91, compared to CNY 14,525,161.56 in Q3 2022[19] Shareholder Information - The company plans to unlock restricted shares totaling 12,375,848 shares by 2025, with specific dates for each shareholder[14] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[22]

关于中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 (2023 年 10 月 26 日) 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董 事会第八次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独 立意见如下： 经审核，我们认为：被提名的陈静女士诚实守信、勤勉务实，具有 较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的 要求，符合董事任职资格，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，也 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。提名程 序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。我们全体独 立董事对《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》一致表示 同意，同意提名委员会对陈静女士的提名，建议选举陈静女士为第四届 董事会非独立董事，并提交 2023 年第一次临时股东大 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2023 年 10 月 26 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 8 名， 实际参与表决董事 8 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规 定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监 列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-075 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合 法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《中科院成都信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照《公司法》《独董管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件和 公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当按年度 向股东大会报告工作。 公司股东间或者董事间发生冲突 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-081 中科院成都信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募投项目"本次交易的税费及中介费用"已实施完毕，为提高资金使用 效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金 71.98 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动 资金，用于公司日常经营活动。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中科院成都 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-082 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 程详见附件1）的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 ...

经事前审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、 细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报 告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次拟续聘天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构不存在 损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。因此，我们一致同意将本 议案提交公司董事会审议。 中科院成都信息技术股份有限公司 李志蜀 曹德骏 罗 宏 2023 年 10 月 26 日 关于中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议相关议题的 独立董事事前认可意见 (2023 年 10 月 26 日) 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董 事会 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-076 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际 参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年第三季度报告》。 1 / 2 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-076 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为，公司本次将募投项目"本次交易的税 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-079 中科院成都信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 10月26日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举陈 静为第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东中国科学院控股有 限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈静女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止。 本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关规定。本次选举董事后，不会导致董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告，本事项尚需提交股东大会审议。 附件：陈静女士简介 证券代码：300678 证券简称：中科信息 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 独立财务顾问 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 补充上市公司流动资金 | 8,552.88 | 8,552.88 | 50.00% | | 2 | 本次交易的现金对价 | 7,352.88 | 7,352.88 | 42.98% | | 3 | 本次交易的税费及中介费用 | 1,200 | 1,200 | 7.02% | | | 合计 | 17,105.77 | 17,105.77 | 100.00% | （二）募集资金专户存储情况 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 签署日期：二〇二三年十月 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"或"公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...