光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称:光大证券股份有限公司 被保荐公司简称:赛意信息 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名:洪璐 联系电话:021-52523216 | | | | 保荐代表人姓名:张嘉伟 联系电话:021-52523227 | | | | 现场检查人员姓名:张嘉伟、洪璐、尚政 | | | | 现场检查对应期间:2023年度 | | | | 现场检查时间:2023年9月4日至2023年9月5日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | (一)公司治理 否 | 長 | 不适用 | | 现场检查手段:对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;对有关 | | | | 文件及其他资料或客观状况进行查阅;列席股东大会;走访上市公司的控股股东、实 | | | | 际控制人及其关联方。 | | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 1 | | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3、三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容 ...

光大证券股份有限公司 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求,光大证券股份有 限公司（以下简称"光大证券"）作为负责广州赛意信息科技股份有限公司 (以下简称"赛意信息"或"公司")持续督导工作的保荐机构,于 2023 年 9 月 5 目对赛意信息部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员 进行了现场培训。现将培训情况报告如下: 4、强调了注册制下信披要求,介绍了信拔违规的监管案例; 现场培训后,光大证券向赛意信息提供了讲义课件及相关学习资料,提 请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员,以供自学。 一、现场培训情况 时间:2023年9月5日 地点:公司会议室 参会人员:公司部分董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员 等相关人员 二、培训内容 本次培训主要介绍了: 1、学习深交所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引(2023 年修订)》; 2、学习深交所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ―信息披露工作评价 》(2023 年修订); 3、鉴于公司于2021年向特定对象发行股票,介绍了目前 ...

关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2023-072 广州赛意信息科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称"公司")已经于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-063)。 为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由广东证监局、广东上市公司协 会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项 公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理张成康先生,财务总监欧阳湘英女士,董事会秘书、 副总经理柳子恒先生将在线就公司 2023 年半年度 ...

关于公司自研工业互联网平台入选 2023 年新增"双跨"工业互联网平台名单的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-071 2023 年 9 月 6 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、河北省人民政 府共同主办以"工业互联网赋能千行百业 数字经济引领高质量发展"为主题的 2023 中国国际数字经济博览会，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）自研工业互联网平台成功入选工业和信息化部于博览会开幕式上发布的 "2023 年新增跨行业跨领域工业互联网平台名单"。截至本公告披露日，全国跨 行业跨领域工业互联网平台（以下简称"双跨"平台）达 50 家。 公司多年来立足制造业，以数字化赋能经济发展，持续深耕制造业行业需求 与应用场景，凝聚成熟经验，将技术创新和行业案例实践结合，打造了自主工业 操作系统，以元模型驱动的工业互联网平台。公司工业互联网平台以客户为中心， 以产品技术为驱动，跨行业、跨领域解决制造企业工业软件"卡脖子"问题，同 时也为中小企业、产业集群输出标准化、场景化的软件产品，提供面向工业场景 的扩展组合、按需集成、增量交付的技术底座，应用场景涉及研发设计、生产 ...

关于公司高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-070 广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会秘书、副总经理柳子恒先生保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：公司董事会秘书、副总经理柳子恒先生基于对公 司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，同时为了积极维护公司股价稳定， 计划自 2023 年 5 月 6 日起 6 个月内通过集中竞价、大宗交易或法律法规允许的 其他方式增持公司股份。增持股份资金总额不低于人民币 300 万元（含）且不超 过人民币 500 万元（含）。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划已经实施完毕。 柳子恒先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 130,500 股，占公司总股本 扣除回购股份数（公司总股本为 403,863,849 股，回购专户中的股份数为 2,187,888 股，扣除回购股份数后公司总股本为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,056,844,013.03, representing a 3.05% increase compared to ¥1,025,554,967.08 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 67.30% to ¥22,141,447.45 from ¥67,713,548.48 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 78.71% to ¥12,289,634.85 compared to ¥57,723,226.65 in the previous year[25]. - Basic earnings per share dropped by 67.32% to ¥0.0548 from ¥0.1677 year-on-year[25]. - The company reported a net profit of 7,417,327.91 RMB for the first half of 2023, with total revenue reaching 200,502,487.29 RMB[79]. - The company’s net profit for the first half of 2023 was CNY 11,562,502.10, a decrease of 48.92% compared to CNY 22,639,767.92 in the same period of 2022[171]. - The company reported a total current liability of CNY 442,915,243.53, down from CNY 627,706,412.71, a reduction of approximately 29.4%[160]. - The total equity of the company as of the end of the reporting period was CNY 2,154,077,878.66, down from CNY 2,182,820,062.22, a decrease of about 1.3%[164]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at -¥62,596,897.86, worsening from -¥37,583,887.02 in the same period last year, a decline of 66.55%[25]. - The net cash flow from investing activities was CNY -40,993,407.08, a decrease of 82.17% compared to the previous year[57]. - The net cash flow from financing activities was CNY -105,484,454.72, representing a significant decrease of 336.10% year-on-year due to bank loan repayments[57]. - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 105,484,454.72, compared to a net outflow of CNY 24,187,974.32 in the first half of 2022[173]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,221,717,721.25, significantly up from CNY 433,006,974.15 in the previous year, marking an increase of 182.73%[174]. Research and Development - Research and development investment rose by 17.60%, totaling ¥216,184,564.56, compared to ¥183,837,616.72 in the previous year[56]. - The company has a robust R&D team that continuously upgrades its products to align with market trends and technological advancements[35]. - The company emphasizes technological innovation and invests in R&D to keep pace with rapid industry changes and customer demands[84]. Risk Factors - The company highlighted several risk factors, including customer concentration risk and rising human resource costs[5]. - The company faces a high customer concentration risk, but maintains stable relationships with major clients, which helps mitigate this risk[81]. - Rising human resource costs are a concern due to the company's expansion and increasing wage levels in the software industry, prompting measures to control costs[82]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the period is 112,856,665 shares, with a net decrease of 3,866,300 shares[147]. - The company’s secretary plans to increase shareholding by investing between 3 million and 5 million RMB within six months starting from May 6, 2023[128]. - The total share capital of the company is 403,863,849 shares, with 2,187,888 shares in the repurchase account[128]. Operational Highlights - The company has successfully provided digital transformation services to over 1,000 enterprise clients across manufacturing, retail, and service industries[35]. - The company focuses on industrial management software, core ERP software, and digital middle platform applications, enhancing operational efficiency in manufacturing[37]. - The company leverages advanced technologies such as IoT, big data, and AI to enhance its product offerings and maintain competitive advantages[35]. Corporate Governance - The company has not reported any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[91]. - The actual controllers and shareholders have committed to avoiding competition with the company and are fulfilling their commitments normally[100]. - The commitments include not engaging in competitive business activities and ensuring fair market principles in related transactions[100]. Environmental and Social Responsibility - The company operates in the software and information technology services industry and is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[97]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[97]. - The company has not disclosed any measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[97].

广州赛意信息科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-068 关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于作废部分已 授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》， 根据公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2021 年第 三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票共 99,000 股。现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 7 月 11 日，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》并 报董事会审议。 2、2021 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过 了《关于公司<2021 年限制 ...

董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-064 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 63,821.22 截至期初累计发生额 项目投入 B1 37,308.73 利息收入净额 B2 1,064.60 本期发生额 项目投入 C1 10,820.44 利息收入净额 C2 490.54 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 48,129.17 利息收入净额 D2=B2+C2 1,555.14 金额单位：人民币万元 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-064 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | | 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 17,247.19 | | 实际结余募集资金 | F | ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-062 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司办公地以现场方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 经审议，监事会认为，公司募集资金存放及使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，实际投入项目与承 诺投入项目一致，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关 于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-064）。 三、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 ...

独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，我们作为广州赛 意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎客观的原 则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立 意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实 ...