深圳市隆利科技股份有限公司 三、财务状况 2023 年度财务决算报告 （一）资产构成情况分析 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增长比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 1,133,763,417.50 | 1,071,462,072.00 | 5.81% | | 非流动资产 | 657,665,380.34 | 640,296,188.01 | 2.71% | | 资产总计 | 1,791,428,797.84 | 1,711,758,260.01 | 4.65% | 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-030 深圳市隆利科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前访问网址 https://eseb.cn/1dyNHLhTwZ2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网上披露了 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线" （ww ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-036 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》规定，可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为负，2023 年度不满足现金分红的 条件。 根据《公司章程》第一百七十六条规定："公司应当以现金方式分配股利的具体条件为： "（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正；（2）公司未来十二个月内无重大投资计划或 重大现金支出（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指，公司拟对外 投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资 产的 30%，且超过 3,000 万元；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见 的审计报告。"公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件，公司 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆利科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鲁学远 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：万小兵 | 联系电话：020-66338888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，每月查询 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-029 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及为额度内部分综合授信提供担保 和抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议及第三 届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信 额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》，同意公司及子公司（包含纳入 公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请预计不超过 280,000 万元的综合 授信额度并在前述额度范围内的为部分综合授信提供担保和抵押担保。 公司以上授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，授信期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内止。敬请投资者注意投资风 险。现将有关事项公告如下： 一、本次综合授信额度 根据 2024 年度经营计划，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-031 深圳市隆利科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等部门规章、规范性文件和交易所业务规则的相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-037 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 召开公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股 东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规 范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机 构"）对《深圳市隆利科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅 公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从内部控制环 境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和 有效性进行了核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳 市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构，根 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规定，对隆利科技补充确认 2023 年度日常关 联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 隆利科技于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》， 全体董事审议通过了该议案，确认公司及控股子公司 2023 年度与关联方发生的 日常关联交易金额为 865.26 万元，同意公司及控股子公司与关联方 2024 年度预 计发生金额为 800 万元。独立董事专门会议对上述事项进行了审议。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市隆利 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钱可元、段礼乐、谭胜 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱可元、段礼乐、谭胜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...