目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3141 号 每日互动股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了每日互动股 ...

持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或 过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股 计划的存续期可以延长。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议 通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、公司第一期员工持股计划基本情况 公司第二届董事会第十一次会议、2019年年度股东大会审议通 过了《<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》《关于制定<第一 期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司实施第一期员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）。本次员工持股计划的存 续期限为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 计划名下之日起算。公司于2020年5月22日披露《关于第一期员工持 股计划完成非交易过户的公告》，公司回购专用证券账户所持有的 720,000股公司股票已于2020年5月20日非交易过户至第一期员工持 股计划专用证券账户，过户价格为5.8元/股。本次员工持股计划的 存续 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - The company expects a revenue growth of 10-15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[14]. - The company reported a net profit margin of 20%, consistent with industry averages, indicating stable operational efficiency[14]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥429,913,361.35, a decrease of 18.25% compared to ¥525,895,442.02 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥49,931,430.41, representing a decline of 289.95% from ¥26,286,896.02 in 2022[19]. - The company reported a total revenue of 11,670,200.66 yuan in 2023, a decrease of 14.02% compared to 2022[54]. - The company reported a total of 48.65 million in the annual report for 2023, indicating a significant operational scale[147]. - The company achieved a net profit of 300 million RMB for 2023, a 20% increase from the previous year[154]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users to 50 million, up 20% from the previous year[14]. - Daily Interaction reported a significant increase in user engagement, with a year-over-year growth of 25% in active users, reaching 5 million[151]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[14]. - Daily Interaction plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in international revenue by 2025[152]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 200 million, focusing on AI and data analytics technologies[14]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new AI technologies, aiming to launch two new products by Q3 2024[153]. - The company's R&D investment amounted to ¥166,517,322.86 in 2023, representing 38.73% of its operating revenue, an increase from 32.71% in 2022[85]. - Research and development investments increased by 10%, totaling $20 million, to support new technology initiatives[166]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A new partnership was announced with a leading tech firm to enhance data service capabilities, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[14]. - The company strategically acquired YunTian Technology to enhance its public safety IoT solutions, integrating hardware capabilities with existing software products[68]. - A strategic acquisition was announced, with the company acquiring a competitor for $50 million to enhance its product offerings[166]. Operational Efficiency and Cost Management - Daily Interaction's gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management[154]. - The total cost of sales was 500,000,000 CNY, with a gross margin of 30%[74]. - The company reported a decrease in sales expenses by 3.63% to 83,876,220.77 CNY[83]. Compliance and Governance - The company emphasizes strict compliance with advertising regulations to avoid penalties, which could include fines and loss of advertising clients[120]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance operational quality and performance[125]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring compliance with legal regulations[132]. - The company has not reported any significant discrepancies in its governance practices compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[134]. Employee Management and Compensation - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 1,049.27 million in 2023[157]. - Employee compensation accounted for 34.09% of total costs, amounting to ¥46,062,895.93, compared to 22.49% in the previous year[171]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to company performance, with quarterly and annual assessments[180]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks related to regulatory changes in the internet marketing sector, which could impact future performance[14]. - The company anticipates potential risks from macroeconomic changes that could impact consumer spending and government budgets, and is preparing resources to mitigate these risks[117]. Data Management and Technology - The company has established a data intelligent operation system (DiOS) to manage data accumulation, governance, and application, enhancing its service capabilities across the data intelligence industry[37]. - The company processed and adds over 50TB of data daily, resulting in more than 6,000 data tags and approximately 200 million feature parameters involved in calculations[32]. - The company has actively participated in the formulation of national standards, including the first national standard on SDK security, which was officially approved and released on November 27, 2023[35]. Shareholder and Financial Policies - The board approved a profit distribution plan, with no cash dividends proposed for the year, focusing on reinvestment for growth[5]. - The company has not proposed any cash dividend distribution for the fiscal year 2023 due to a negative distributable profit, which does not meet the conditions set forth in the company's articles of association[176]. - The company plans to focus on long-term development and stability rather than immediate profit distribution, aligning with its strategic goals and shareholder interests[176].

2024 年 4 月 23 日 《每日互动股份有限公司监事会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《每日互动股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司监 事会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《监事会议事规则》 | 修改后的《监事会议事规则》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 | 第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 | | | | 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 1 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

独立董事马冬明先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和 要求，本人在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了作为独立董事及专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 每日互动股份有限公司独立董事马冬明先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 2023年度，公司召开股东大会5次，本人出席股东大会次数1次。 本人马冬明，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、非执业注册会计师。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长，中 国证监会上海专员办处长，永 ...

每日互动股份有限公司独立董事金城先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 独立董事金城先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人金城，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大 学，博士研究生。现任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师，书画数 字化生成应用服务文化和旅游部技术创新中心主任，上海视频技术与系统工程研 究中心副主任。荣获"吴文俊人工智能科技进步奖"、"上海市科技进步奖"等 多项省部级奖项，获授"上海市优秀技术带头人"。担任国家重点研发计划物联 网与智慧城市项目、国家文化和旅游科技创新工程、国家自然科学基金、上海市 科委科技攻关等多个项目负责人，在智慧城市、文化科技、视频监控等领域的人 工智能关键技术研究方面具有丰富经验。现担任独立董事。 （二）独立性情况说明 每日互动股份有限公司独立董事金城先生 2023 年度述职报告 2023年度，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 二、 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司募集资金管理制度》。主要内 容如下： | 序号 | 修改前的《募集资金管理制度》 | 修改后的《募集资金管理制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过， 并由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同 | 第十条 公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过， 并由监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见： | 修改 | | | 意意见： | | | | | | | | | | 第十五条 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的，仅限于与主 | 第十五条 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的，仅限于与 | | | | 营业务相关的生产经营使用， ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-028 每日互动股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划规定的限制性股票预留授予条件已成就，根据公司 2023 年 第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的议案》，确定以 2024 年 4 月 19 日为预留授予日，向 92 名激励对象 授予限制性股票 234.00 万股，授予价格为 19.97 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源： 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉 限制性股票预留授予日：2024 年 4 月 19 日 限制性股票预留授予数量：234 ...

2023 年度内部控制的自我评价报告 每日互动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合每日互动股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对 ...

每日互动股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 监事会提案与通知 | 4 | | 第四章 | 会议召集、召开 | 6 | | 第五章 | 会议决议、记录及签字 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 每日互动股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《每日互动股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对公司财务进行检查，对 公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，行使《公司章程》 规定的其他职权,维护公司及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人 ...