每日互动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计 师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江 天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事 务所之一。 人员信息：天健首席合伙人为王国海先生；截 ...

《每日互动股份有限公司股东大会议事规则》修订对比表 | | （二）专业背景、从业经验等； | （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | | （三）是否存在《公司章程》第九十六条所列不能担任公司的 | 关联关系； | | | | 董事情形； | （三）披露持有本公司股份数量； | | | | （四）是否与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制 | （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 | | | | 人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系； | 易所惩戒。 | | | | （五）披露持有公司股份数量； | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人 | | | | （六）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 | 应当以单项提案提出。 | | | | 所惩戒； | | | | | （七）深圳证券交易所要求披露的其他重要事项。 | | | | | 公司在董事、监事选举时可以实行累积投票制度，选举一名董 | | | | | 事或监事的情形除外。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位 | ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-026 每日互动股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规 定变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政 策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准 则解释第16号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、 ...

每日互动股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 7 | | 第四章 | 董事长 | 11 | | 第五章 | 董事会秘书 | 12 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 12 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 15 | | 第八章 | 文档管理 | 16 | | 第九章 | 附则 | 17 | 每日互动股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件之规定及《每 ...

每日互动股份有限公司 现金管理制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 现金管理原则 | | 2 | | 第三章 | 审批权限与执行程序 | | 3 | | 第四章 | 业务监管及风险控制 | | 4 | | 第五章 | 信息披露 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 每日互动股份有限公司现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）、全资及控 股子公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程 中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、财政部颁布的《企业内部控制 基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《每日互动股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策及创业板相关业务规则 允许的情况下，公司在控制投资风险 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《每日互动股份有限公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司独立董事工作制度》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《独立董事工作制度》 | 修改后的《独立董事工作制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）的 | 修改 | | | 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的 | 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束 | | | | 约束和激励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据 | 和激励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华 | | | | 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司独立董 | 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3142 号 每日互动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了每日互动股份有限公司（以下简称每日互动公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 每日互动公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供每日互动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为每日互动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解每日互动公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范性文件和《每日互动股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司提供担保管理制度》。主要内容如下： 董事会 | 序号 | 修改前的《提供担保管理制度》 | 修改后的《提供担保管理制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司独立董事应在年度股东大会上，对公司累计和当期 | - | 删除 | | | 提供担保情况做出专项说明，并发表独立意见。 | | | | | 第二十条 公司独立董事应在董事会审议提供担保事项（对合并 | - | 删除 | | | 范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响 | | | | 2 | 及存在风险等发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公 | | | | | 司累计和当期提供担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董 | | | | | 事会和深圳证券交易所报告。 | | | 2024 年 4 月 23 日 《每日互动股份有限公司提供担保管理制度》修订对比表 每日互动股份有限公司 ...

每日互动股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 | 3 | | 第三章 | 股东大会职权 | 6 | | 第四章 | 股东大会会议制度 | 10 | | 第一节 | 股东大会召开的一般规则 | 10 | | 第二节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第三节 | 股东大会提案 | 13 | | 第四节 | 股东大会会议通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会会议登记 | 15 | | 第六节 | 股东大会会议的召开 | 17 | | 第七节 | 大会发言及股东质询 | 18 | | 第八节 | 大会表决和决议 | 19 | | 第九节 | 股东大会会议记录 | 24 | | 第五章 | 股东大会决议的执行 | 25 | | 第六章 | 附则 | 26 | 每日互动股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

每日互动股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | | | 股东 10 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | | 第一节 | 董 | | 事 28 | | 第二节 | | | 董事会 30 | | 第三节 | | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | | 监事会 39 | | | 第一节 | 监 | | 事 39 ...