证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-012 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中关于 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自 2024 ...

拉卡拉支付股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现如下情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足公司法规定的最低人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司 "）股东合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本 ...

2023年度内部控制评价报告 拉卡拉支付股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 拉卡拉支付股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

拉卡拉支付股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第五条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有《管理办法》及相应规定中所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 规定的其他条件。 第一条 为了促进拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维 护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

拉卡拉支付股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为调动公司高级管理人员工作积极性，完善公司高级管理人员的薪 酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据 国家有关法律法规及《拉卡拉支付股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 适用本制度的高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务总 监和董事会秘书等高级管理人员，公司章程规定的其他高级管理人员，以及公司 董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。 第三条 高级管理人员薪酬管理遵循原则： （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 1 （一）责权利对等及按绩取酬的原则； （二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符的原则； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。 第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-006 拉卡拉支付股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 10 日 以邮件方式送达公司全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 同意公司董事会编制的《2022 年年度财务决算报告》。此项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。 （ ...

拉卡拉支付股份有限公司 总经理工作细则 二○二四年【四】月 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善拉卡拉支付股份有限公司(以 下称"公司")的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度，根 据《中华人民共和国公司法》《拉卡拉支付股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、职 权等根据法律、法规及《公司章程》的规定执行。 拉卡拉支付股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理会议 第四条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。 第五条 月度经营例会每月召开一次，由总经理(或其授权人)主持，副总经理、财务 负总监及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段主要工作，讨论重 大经营决定及中层管理人员任免等事项。会议纪要发全体参会人员，并报董事会和监事 会。 第六条 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《拉卡拉支付股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 ...

一、独立董事的基本情况 独立董事年度述职报告 （一）独立董事基本情况 蔡曙涛女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于 北京大学国民经济计划与管理专业，硕士学历。1994 年 9 月至 2016 年 11 月任 职北大光华管理学院副教授。目前任公司董事会独立董事。 报告期内，公司共召开了 9 次董事会，2 次股东大会，本人出席董事会及股 东会情况如下： | 独立董 | 任职状 | 应出席 | 实际出席董事会 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 态 | 董事会 | 次数（现场/通 | 席董事 | 事会次 | 东大会 | | | | 次数 | 讯方式） | 会次数 | 数 | 次数 | | 蔡曙涛 | 在任 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续 十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情 形。不存在委托代理人出席股东大会的情形。 作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着 ...

拉卡拉支付股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 1,493,627,497.33 | 1,520,042,066.94 | -1.74% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 208,415,465.29 | 257,946,147.55 | -19.20% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 228,672,477.68 | 186,357,290.25 | 22.71% | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 330,909,135.46 | 3 ...