证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-004 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 1 | 关联交 | | 关联交 | 关联交 | 合同签订金 | 截至 2024 | 上年发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 年 2 月底已 | 金额 | | | | | | 原则 | 额 | 发生金额 | | | | | 小计 | | | | | | 107.73 | | | 中信集团、中信有 限及其下属公司、 | 销售图 书、文 | | | | | 5,754.26 | | 向关联 人销售 | 合营、联营企业 郁栞文化生活（苏 | 创产品 及与日 | 参考 | | | | | | | | | 市价 | 15,000.00 | 838.75 | | 1,001.85 | | 产品、 ...

北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\mathsf{O}}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\#{\mathsf{E}}\,+\,{\mathsf{H}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层501会 议室 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 413,000,765.69, a decrease of 13.77% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 35,436,586.85, down 27.82% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,279,009.98, a decline of 37.60% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,285,653,306.84, a decrease of 3.1% compared to CNY 1,326,883,176.48 in Q3 2022[23]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 130,424,563.12, a decline of 2.0% from CNY 133,141,278.55 in Q3 2022[24]. - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.66, compared to CNY 0.73 in Q3 2022[24]. - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 130,249,073.18, slightly lower than CNY 132,857,379.02 in the same quarter last year[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 590.84%, reaching CNY 78,041,590.67[14]. - The net cash flow from operating activities for the period was ¥78,041,590.67, a significant increase from ¥11,296,556.38 in the previous period[25]. - Total cash inflow from operating activities was ¥1,363,710,666.88, slightly down from ¥1,376,239,754.52 year-on-year[25]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥1,285,669,076.21 from ¥1,364,943,198.14, indicating improved cash management[25]. - The net cash flow from investment activities was -¥248,284,089.53, worsening from -¥21,285,368.30 in the previous period[25]. - Cash inflow from investment activities dropped to ¥355,172,643.07 from ¥1,042,993,774.92, reflecting reduced investment returns[25]. - Cash outflow from investment activities was ¥603,456,732.60, down from ¥1,064,279,143.22, indicating a decrease in capital expenditures[25]. - The net cash flow from financing activities was -¥97,883,387.75, compared to -¥163,983,998.99 in the previous period, showing a reduction in financing costs[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥209,536,349.99, down from ¥318,423,089.91 year-on-year[26]. - The company received ¥20,067,153.82 in tax refunds, down from ¥27,043,315.48 in the previous period[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,294,022,713.43, reflecting a 3.16% increase from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to 2,666,055,245.80 RMB, a decrease from 2,760,784,555.22 RMB at the beginning of the year[20]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 1,182,562,188.82, compared to CNY 1,145,045,527.27 at the end of Q3 2022[23]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 2.87% to CNY 2,120,959,682.52 compared to the end of the previous year[5]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,120,959,682.52, an increase from CNY 2,061,716,250.30 year-over-year[23]. Research and Development - Research and development expenses rose by 73.83% to CNY 8,052,252.89, indicating increased investment in R&D[11]. - Research and development expenses increased to CNY 8,052,252.89, up from CNY 4,632,362.39 in the previous year, reflecting a growth of 73.5%[23]. Market Position and Operations - The company reported a significant increase in the fair value change income of 1522.62%, amounting to CNY 186,712.33[11]. - The company’s market share in the national book retail market for January to September 2023 is 3.28%, an increase of 0.38 percentage points year-on-year[18]. - The gross profit margin has improved by 2.46 percentage points compared to the same period last year[18]. - The company has launched several key publications, including "Elon Musk Biography" and "Oppenheimer Biography," which have received strong market responses[18]. - The company is actively collaborating with major AIGC model technology companies to enhance its digital intelligence system[18]. - The company continues to strengthen its publishing efforts across various segments, maintaining its leading position in management, children's literature, and self-help genres[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,969[16]. - China CITIC Limited holds 62.70% of shares, totaling 119,225,000 shares[16]. - The number of shares held by the top ten shareholders with unrestricted shares is detailed, with significant holdings from major financial institutions[17]. Expenses - The company experienced a 100.37% increase in non-operating expenses, totaling CNY 745,811.88, reflecting higher costs unrelated to daily operations[11]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 224,400,381.04, down from CNY 253,707,853.73 in the previous year, a reduction of 11.5%[23]. - Other income for Q3 2023 was CNY 21,635,363.89, down from CNY 25,733,261.58 in Q3 2022, a decrease of 15.9%[23]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[27].

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关 于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 中信出版集团股份有 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-037 中信出版集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 为保障公司董事会的正常运作，公司于2023年10月25日召开第五届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公 司董事会提名委员会审核，董事会提名金馨女士（简历详见附件）为公司独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金 馨女士当选后将接任张克先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪 酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。公 司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 金馨女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。 金馨女士具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—— ...

中信出版集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，现对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，其在对公司 2019 年度至 2022 年度财务报表审计过 程中，能够严谨、公允、客观地进行独立审计并及时为公司出具报告，报告内容 客观、公正。本次续聘会计师事务所在提交董事会审议前，已获全体独立董事的 事前认可，续聘程序符合法律法规的相关规定。全体独立董事同意续聘普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见 经核查，公司本次补选第五届独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经过对独立董事候选人金馨女士的 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-033 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月15日以邮件方式发 出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次会议由公司监事会主席 王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议通过了如下决议： 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 中信出版集团股份有限公 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-032 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披 露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司2023年第三季度报告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司审计委员会审核，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-038 中信出版集团股份有限公司 一、被提名人已经通过中信出版集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信出版集团股份有限公司董事会现就提名金馨为中信出版集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况 ...