中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王飞跃） 各位股东及股东代表： 本人作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，秉持 着高度的责任感与使命感，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等一系列法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 明确规定，认真履行独立董事的职责。始终保持对公司经营业务及发展态势的密 切关注，积极引进全球人工智能相关版权资源，助力公司业务发展。对于公司的 重大事项，本人始终以审慎、客观的态度发表意见，力求充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人由于个人原因辞职，于 2024 年 12 月 6 日起不再担任公司独立董事一职。现将 2024 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 王飞跃，1990 年毕业于美国伦塞利尔理工学院（RPI），获得计算机与系统 工程博士学位。曾历任美国亚利桑那大学助教授、副教授和教授，中国科学院自 动化研究所副所长，北京交控科技股份有限公司独立董事，徐工集团工程机械股 份有限公 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张志跃） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规 则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本人作为中信出版集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真执行各项规定，忠实、勤 勉地履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张志跃，研究生学历，持有解放军理工大学（原南京通信工程学院）卫星通 信专业学士学位，军事科学院军事战略学硕士学位。曾服役于原昆明军区、成都 军区，历任连、营、团三级主官、军区司令部办公室第一秘书处处长、师副政委。 曾任四川省委宣传部副巡视员、省委对外宣传办公室副主任、省政府新闻办公室 副主任、省网络文化建设与管理办公室主任，省委宣传部巡视员兼省互联网信息 办公室副主任，四川新闻网传媒集团股份有限公司董事长、总经理、总编辑。现 任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金馨） 各位股东及股东代表： 作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金馨，毕业于对外经济贸易大学，获得经济学学士学位，中国注册会计师。 曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，北京注册会计师协会常务理事， 安永华明会计师事务所副总经理、合伙人、高级顾问，老铺黄金股份有限公司独 立董事。现任王府井集团股份有限公司独立董事，老铺黄金股份有限公司高级顾 问，本公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度，公 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-009 中信出版集团股份有限公司 关于公司董事会办公室变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于近日搬 迁至新办公地址，现将具体情况公告如下： | 办公地址 | 北京市朝阳区东三环北路 | | | | 27 | 号 | 北京市朝阳区东三环北路 | | | | | 27 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 嘉铭中心 层 | A | 座 | 5 | | | 变更后 嘉铭中心 | A | 座 | 18 | 层 | | | 除上述变更外，公司联系电话、传真号码、电子信箱、公司网址等其他联 系方式均保持不变。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 联系地址：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层 联系电话：0 ...

一、关联交易概述 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-008 中信出版集团股份有限公司 关于与中信财务有限公司拟续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召 开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。现将相关 事项公告如下： 经公司第五届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，公司与 关联方中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》， 约定财务公司在经营范围内将向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及 财务公司经营范围内的其他金融服务，有效期三年。鉴于前述协议将于本年度到 期，为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司 拟与财务公司续签《金融服务协议》，原《金融服务协议》自新《金融服务协议》 生效之日起终止。 2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第二十 ...

中信出版集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 相关规定的要求，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、 财务公司基本情况 1.财务公司注册地、组织形式和总部地址 财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。公司于 2021 年 8 月 18 日取得国家金融监督管理总局北 京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H211000001）。 1 财务公司注册资本为 661,160.00 万元人民币，股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 中国中信有限公司 283,870.29 42.94 中信泰富有限公司 173,387.79 26.23 中信建设有限责任公司 ...

中信出版集团股份有限公司 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》。 二、2024年度财务状况和经营成果 | | 2024 年 | | 2023 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 168,748.04 | | 171,695.71 | -1.72% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,867.18 | | 11,635.72 | 1.99% | | （万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 15,799.93 | | 6,188.48 | 155.31% | | 经常性损益的净利润（万元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,221.88 | | 20,002.41 | -18.90% | | （万元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.62 | 0.61 | 1.64% | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.62 | 0.61 | ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-007 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和 资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年12 月31日可能出现减值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进 行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2024年可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为7,991.96万元，具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 117.18 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 119.37 | | 其他应收款坏账准备 | | -2.18 | | 资产减值准备 | | 7,874.78 | | 其中：预付款项减值准备 | | 2,078.92 | | 存货跌价准备 | | 2,071.21 | | 长期股权投资减值准备 | | 3 ...

中信出版集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定， 认真履行职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履 职情况进行监督，切实维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作 用，现将公司监事会2024年度工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024年度，公司监事依法出席、列席了公司股东会和董事会，对股东会和董 事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决 议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行有效监督。公 司监事会共召开了6次会议，具体如下： 1.2024年3月14日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报 ...

2025 年 3 月 18 日 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 2024 年度内任职独立董事金馨、张志跃、苏剑、王飞跃出具的《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的要求。 中信出版集团股份有限公司董事会 中信出版集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 1 ...