江西耐普矿机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000540 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西耐普矿机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000540 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 江山 中国·北京 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西耐 普矿机股 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江西耐普矿机股 份有限公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，江西耐普矿机股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 皓国际"） | | | | | | | | | 成立日期 | 2008 12 月 8 组织形式 | 年 | 特殊普通合伙 | | 日 | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-036 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 江西耐普矿机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。 拟同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2008 年 12 月 8 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 5 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司 及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年 主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况 面对复杂多变的外部环境，公司坚决贯彻董事会战略部署，全体员工踔厉奋 发，坚定不移地聚焦发展战略，紧紧围绕主业发展，攻坚克难。从研发创新、经 营管理到市场拓展等多个维度，全方位推进公司各项工作稳步开展，取得了较好 的成绩，并为公司可持续发展进一步夯实了基础。 报告期内，公司实现营业收入 11.22 亿元，较去年同比增长 19.62%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.10 亿元，较去年同比增长 39.98%。截止到 2024 年 12 月，公司拥有总 ...

| 编制单位：江西耐普矿机股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 占用形成原因 | | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利 息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-042 江西耐普矿机股份有限公司 关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提 供关联担保的议案》，同意由公司控股股东及其配偶为上述银行授信事宜提供关 联担保，具体内容公告如下。 一、关联担保概述 2025 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于控股 股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意公司（含全资子 公司及控股子公司）向多家合作的银行申请不超过人民币 227,800.00 万元的银行 授信额度，期限 1 年（其中授信金额用于项目贷款期限 10 年）。并由公司控股股 东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-035 出席本次说明会的人员有：副董事长兼总经理程胜先生；董事、副总经理兼 董事会秘书王磊先生；独立董事邓林义先生；财务总监欧阳兵先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集 专题页面。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 江西耐普矿机股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要 于 2025 年 4 月 3 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投 资者更全面、 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-037 江西耐普矿机股份有限公司关于 2024 年度关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务发展需要，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）与 参股公司江西铜业集团（德兴）橡胶实业有限公司（已更名为"江西省振铜橡胶 有限公司"，以下简称"德兴橡胶"）及江西德普矿山设备有限公司（以下简称 "德普矿山"）发生日常交易。 由于公司董事长郑昊先生 2024 年度曾在德兴橡胶担任副董事长、公司副董 事长兼总经理程胜先生 2024 年度曾在德兴橡胶担任董事；公司副董事长兼总经 理程胜先生在德普矿山担任董事、公司副总经理康仁先生在德普矿山担任董事。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，德兴橡胶与德普矿山是公司 的关联法人，公司与德兴橡胶及德普矿山发生的交易属于关联交易。 公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-040 根据业务及日常经营需要，公司（含全资子公司及控股子公司）拟向多家银 行申请不超过人民币 22.78 亿元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行 办理各类融资业务，包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承 兑汇票等。 公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授信业务提供 抵押或质押担保。本次申请综合授信额度的有效期为 1 年（其中授信金额用于项 目贷款期限 10 年），授信额度在有效期内可循环使用，最终授信金额将以各银行 实际审批的授信额度为准，在授信期限内，公司可根据各银行贷款利率择优调配， 各银行间授信额度可循环使用。公司及子公司将视生产经营的实际需求在最终确 定的授信额度内向相关银行申请贷款。 江西耐普矿机股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏。 | 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-044 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第二十三次会议决议，定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司召 开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规 ...