证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他 参与单位名称及 线上观看视频和参与文字问答的投资者 人员姓名 时间 2024 年5月13日15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长兼总经理：陈晓宇 副总经理兼财务总监：李雪梅 上市公司接待人 董事、董事会秘书、副总经理：冯辉彬 员姓名 独立董事：钱娟萍 保荐代表人：翁子涵 一、由公司管理层对2023年度公司经营数据以及战略进行 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-030 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于2024 年05月16日召开公司2023年度股东大会，通知已于2024年04月22日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-024，现将本次股东大会相关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 13：30 6、会议的股权登记日：2024年05月09日（星期四）。 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-029 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 《关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的议案》，同意公司以增资的形式对 龙游克里特机械设备有限公司（以下简称"克里特机械"）进行投资，取得克里 特机械 51%的股权，并最终间接持有克里特集团有限公司 51%的股权。本次增资 总金额为 2,456.33 万元。本次增资完成后，克里特机械将成为公司的控股子公司， 将纳入公司合并报表范围内。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥181,732,404.03, a decrease of 20.77% compared to ¥229,370,146.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,676,402.43, down 74.06% from ¥25,739,718.17 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 73.68% to ¥0.05 from ¥0.19 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 181,732,404.03, a decrease of 20.8% compared to CNY 229,370,146.64 in the same period last year[26] - Net profit for Q1 2024 was CNY 6,627,859.27, a decline of 74.3% from CNY 25,739,718.17 in Q1 2023[27] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 6,627,859.27, significantly lower than CNY 25,739,718.17 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 74.3%[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥68,029,175.39, a decline of 42.34% compared to -¥47,794,134.64 in the previous year[12] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 185,342,853.49, compared to CNY 229,153,663.62 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 19.1%[31] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 67,675,059.05 from CNY 105,884,669.78, representing a decline of 36.0%[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to CNY 50,752,788.91, down from CNY 70,609,076.61 at the end of Q1 2023, a decline of about 28.2%[32] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -CNY 14,502,749.98, compared to a net inflow of CNY 4,120,766.41 in the same period last year[31] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 46,121,450.00 in Q1 2024, contrasting with a net outflow of -CNY 388,241.68 in Q1 2023[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,461,557,832.19, reflecting a slight increase of 0.41% from ¥1,455,557,165.96 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to CNY 416,771,404.87 from CNY 440,485,436.73, a reduction of 5.4%[24] - Long-term borrowings increased significantly by 417.00% to ¥25,850,000.00 from ¥5,000,000.00, indicating a shift in financing strategy[9] - Long-term borrowings increased to CNY 25,850,000.00 from CNY 5,000,000.00, a significant increase of 417.0%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,912[14] - The largest shareholder, Chen Xiaoyu, holds 21.01% of the shares, totaling 28,812,500 shares[14] - The company has a total of 21,609,375 restricted shares held by Chen Xiaoyu, which are subject to a lock-up period[17] - The company has established a joint action agreement among major shareholders, which is valid until March 8, 2025[15] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the top three shareholders alone accounting for over 37%[14] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[15] Investment Activities - The company plans to invest 24.5633 million RMB to acquire 51% of Longyou Krit Mechanical Equipment Co., Ltd[19] - The investment in Krit Mechanical is aimed at expanding the company's presence in the valve industry and enhancing its competitiveness in mid-to-high-end markets[20] - The investment in Krit Mechanical is expected to create strong synergies with the company's current business and market expansion efforts[20] - The net assets of Krit Mechanical were negative as of December 31, 2023, indicating potential risks in future operations[20] Research and Development - The company reported R&D expenses of CNY 8,481,957.42, up 10.4% from CNY 7,681,154.09 in the previous year[27] Profitability Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.65% from 2.76% year-on-year, indicating a decline in profitability[5] - The company received government subsidies amounting to ¥952,864.08, which is a decrease of 50.74% compared to ¥1,934,305.13 in the previous year[10] - The company experienced a foreign exchange loss of -CNY 77,631.37 in Q1 2024, compared to -CNY 53,978.53 in the previous year[32] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[33]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 陈雷 方东箭 黄品国 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江力诺流体控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本着 认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十九次会议审议的相关议案发 表以下意见： 一、关于《2024 年第一季度报告》的核查意见 经审核，我们一致认为：董事会编制浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意公司本次 2024 年第一 季度报告的全部事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会关于第四届监事 会第十九次会议相关事项的核查意见》之签署页） 监事： 监事会关于第四届监事会第十九次会议 相关事项的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有 ...

（一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年第一季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体董事和监事发出，会议于 2024 年 04 月 22 日在浙江省温州市瑞安市上望街 道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事 长陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事 钱娟萍女士、唐照波先生、杨瑞先生通过通讯方式出席，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-027 浙江力诺流体控制科技股 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-028 三、备查文件 （一）第四届监事会第十九次会议决议； 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十九次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 04 月 22 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，我们一致认为：董事会编制浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意公司本次 2024 年第一 季度报告的全部 ...

第一条 为加强浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及《浙江力诺流体控制科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有 限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度 。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关信 息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。证券事务部门协 助董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。公司监 事会对本制度的实施情况 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订及制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-022 一、本次制度修订及制定情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合 公司实际情况，公司拟对部分相关治理制度进行修订，同时制订了《股东大会网 络投票管理制度》《中小投资者单独计票管理办法》《重大信息内部报告制度》 《会计师事务所选聘制度》。具体如下： | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 2 | 修订 | 《董事会议事规则》 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇在资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。首席合伙人为余强先生。 截至2023年末，中汇拥有合伙人103名，注册会计师701名，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师282名。 二、执业记录 1、基本信息 | 姓名 | 职务 | 成为注 | 开始从事 | 开始在本所 | 开始为本公 | 近三年签署及复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 册会计 | 上市公司 | 执业时间 | 司提 ...