证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-009 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 06 日（星期一）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,111,205,731.91, representing a 9.71% increase from ¥1,012,828,770.00 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥107,062,536.00, a slight increase of 0.24% compared to ¥106,806,677.05 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,455,557,165.96, reflecting a 3.09% increase from ¥1,411,975,811.44 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.56% to ¥1,006,990,518.05 at the end of 2023, up from ¥919,157,647.80 in 2022[19]. - The basic earnings per share remained stable at ¥0.78 for both 2023 and 2022[19]. - The company achieved operating revenue of 1,111.21 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 9.71%[62]. - The company reported a total revenue of 47,786,000,000 CNY for the year 2023, showing a growth of 4.5% compared to the previous year[153]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, indicating strong operational efficiency[153]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 70.45% to ¥13,905,746.70 from ¥47,057,766.91 in the previous year[19]. - The total cash inflow from investment activities dropped by 90.73% year-on-year, mainly due to the redemption of principal from financial products in the previous year[97]. - The total cash outflow from operating activities was 1,109,486,290.15 yuan, a 19.92% increase from the previous year[96]. - The company reported a net cash flow from investment activities of -6,784,858.56 yuan, a significant decline of 107.75% year-on-year[97]. - The total investment amount for the reporting period was 23,427,697.92 yuan, representing an 83.18% decrease compared to the previous year's investment of 139,287,873.65 yuan[107]. Market and Industry Insights - The company operates in the industrial automation instrumentation sector, focusing on control valves and actuators[11]. - The global instrument and meter market is experiencing growth, particularly in Asia, with opportunities arising from advancements in industrial automation technologies[29]. - The domestic control valve industry is primarily concentrated in the mid-to-low-end market, with local manufacturers facing intense price competition and product homogeneity[32]. - The demand for control valves is expected to grow due to large-scale equipment updates and the application of advanced technologies such as automation and remote monitoring[35]. - The chemical industry, a key downstream sector, is projected to expand, further driving the demand for control valves as new materials and products emerge[40]. Research and Development - The company has established a robust R&D model that combines independent innovation with industry-academia collaboration, aiming to develop new technologies and products that meet market demands[50]. - The company achieved a research and development investment of ¥42,711,783.56 in 2023, representing 3.84% of its operating revenue[94]. - The number of R&D personnel increased to 113 in 2023, a growth of 6.60% compared to 106 in 2022[94]. - The company completed the development of several new valve products, including high-performance self-cleaning ball valves and low-leakage structure ball valves, aimed at expanding its product range and enhancing market competitiveness[93]. Corporate Governance - The company has established independent financial, operational, and management systems, ensuring no reliance on the controlling shareholder[146][147][148]. - The company maintains a transparent information disclosure system, ensuring the accuracy and timeliness of disclosed information[143]. - The company has a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism to enhance employee motivation and attract talent[142]. - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with regulatory requirements and enhancing operational transparency[138]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 137,169,500 shares[3]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's profit distribution principles and aims to balance immediate and long-term shareholder interests[183]. - The company has maintained a cash dividend payout ratio of 100% of the total profit distribution[183]. - Shareholder engagement has been prioritized, with all resolutions passed at the annual general meeting receiving unanimous approval[138]. Strategic Initiatives - The company aims to become a leading brand in the fluid control industry, focusing on technological innovation and high-quality product offerings[41]. - The company has implemented a dual-engine strategy of "internal growth + external expansion" to optimize its industrial structure and expand market scale[61]. - The company plans to enhance its market expansion through a dual-driven strategy of "internal growth + external expansion" to become a leading brand in the fluid control sector by the end of the 14th Five-Year Plan[119]. - The company is actively working on optimizing its product structures to address specific industry needs, such as high viscosity and abrasive materials[93]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 860, with 521 in production, 167 in sales, 95 in technical roles, 13 in finance, and 64 in administration[177]. - The company has a strong focus on employee training, emphasizing skills development and career planning[180]. - The company is focused on high-quality talent development, enhancing employee capabilities through a structured training management system[74]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its management practices and has outlined corresponding measures in its report[3]. - The company recognizes the risk of raw material cost fluctuations and plans to strengthen strategic partnerships and improve product structure through increased R&D investment[128]. - The company faces macroeconomic risks due to slowing GDP growth and structural adjustments, which may impact downstream investment and overall business development[127].

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十八次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，浙江力诺流体 控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本 着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十八次会议审议的相关议案 发表以下意见： （一）关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经审核，我们一致认为：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实 地反映了公司 2023 年度募集资金实际存放及使用情况。公司 2023 年度募集资金 的存放与使用报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定， 不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。因此，我们同意本次 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告的全部事项。 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规及《浙江力诺流体控 制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定履行相应职责，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提 升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）公司主要经营指标完成情况 报告期内，公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营管 理目标，保持稳健发展。公司依旧以高质量发展战略为导向，聚焦并深耕主营业 务；坚定实施"内生+外延"双引擎战略，开拓市场、扩大产业规模，推动产业 结构优化升级；同时强化内部管理以精细化、规范化管理为重点，凭借过硬的产 品质量 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-010 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体董事和监事发出，会议于 2024 年 04 月 18 日在浙江省温州市瑞安市上望街 道望海路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生 主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流 体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 经董事会审议，通过公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。保荐机构华安证券股份有限公司出具了核 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理， 进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上 市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有 关法律和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | --- | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 | 18 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作、创业 板再融资规则解读 | | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | ...

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2024 年 05 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-024 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 13：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 05 月 16 日上午 9 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-011 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十八次会议通知于 2024 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 04 月 18 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]506号文核准，由主承销商 华安证券股份有限公司通过贵所系统向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 3,408.50万股，发行价为每股人民币10.78元，共计募集资金总额为人民币 367,436,300.00元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币25,361,659.91元后，主承销商 华安证券股份有限公司于2020年6月2日汇入本公司中国工商银行股份有限公司瑞 安支行账户（账号为：1203281019200151338）人民币343,489,734.43元。另扣减审 计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部 费用人民币17,466,792.4 ...