证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-067 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计 股份有限公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥106,813,553.83, representing a 67.44% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥8,494,282.02, a significant increase of 156.93% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,443,340.53, up 157.56% year-over-year[2] - The company reported a 34.50% increase in total operating income for the first nine months of 2024, totaling ¥286,982,201.72[6] - The total operating revenue for the third quarter of 2024 reached ¥286,982,201.72, an increase of 34.4% compared to ¥213,376,290.12 in the same period last year[20] - Net profit for the period was CNY 19.61 million, a significant recovery from a net loss of CNY 35.66 million in the previous period[22] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.32, compared to a loss per share of CNY 0.55 in the same period last year[22] - The total comprehensive income for the period was CNY 19.61 million, recovering from a loss of CNY 35.66 million in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥909,546,176.10, reflecting a 3.41% increase from the end of the previous year[2] - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥909,546,176.10, up from ¥879,541,603.46 at the beginning of the period, indicating a growth of 3.8%[19] - The total liabilities increased to ¥148,258,120.64 from ¥140,094,069.52, reflecting a rise of 5.5%[19] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥760,528,228.99 from ¥739,309,370.11, marking an increase of 2.4%[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥24,274,586.48, indicating a significant decline of 5,717.22% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities was -24,274,586.48, compared to -417,288.45 in the previous period, indicating a significant decline in operational cash flow[24] - Total cash inflow from investment activities was 133,281,217.80, down from 350,715,040.51 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 61.96%[24] - The net cash flow from investment activities was -135,326,437.47, a sharp decline from 96,873,284.24 in the previous period[24] - Cash outflow from financing activities totaled 37,627,917.11, compared to 76,070,387.09 in the previous period, showing a reduction of about 50.60%[25] - The net cash flow from financing activities was -7,087,917.11, an improvement from -34,370,387.09 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 185,697,752.31, down from 221,212,409.10 in the previous period[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,557[8] - Shanshui Bide Group Co., Ltd. holds 40.35% of shares, totaling 26,080,000 shares[10] - Sun Hu, a natural person, holds 21.04% of shares, totaling 13,600,000 shares[10] - Zhuhai Shansheng Investment Partnership holds 4.95% of shares, totaling 3,200,000 shares[10] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 47,805,000, with 5,680,000 shares released during the period, leaving 42,125,000 restricted shares at the end[13] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 42,125,000 shares[11] - The company has a commitment to lock up shares for 36 months, with an extension of 6 months for certain shareholders[13] - The company has not disclosed any other related party relationships or concerted action relationships among shareholders[10] Investment and Expenses - Investment income for the first nine months of 2024 showed a decline of 128.57%, resulting in a loss of ¥2,812,640.53, primarily due to debt restructuring losses[7] - The company recorded an investment loss of CNY 2.81 million, contrasting with an investment gain of CNY 9.85 million in the previous period[21] - Research and development expenses were CNY 25.50 million, slightly down from CNY 25.88 million, indicating a focus on cost management[21] - Tax expenses increased to CNY 1.60 million from CNY 0.60 million, reflecting a rise of approximately 165% year-over-year[21] - The company experienced a 165.24% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥1,601,636.57, primarily due to increased revenue[6] Stock Options and Incentives - The company plans to grant stock options not exceeding 3,878,400 shares, which represents 6% of the total share capital as of the announcement date[14] - The company has completed the registration of the 2024 stock option incentive plan, which involves up to 47 participants[14] - The number of stock options granted under the incentive plan was maintained at 3,878,400, with the exercise price set at ¥29.68 per share[15]

关于公司监事减持计划期限届满未实施减持的公告 公司监事梅卫平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于公司部分监事减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-028），公司股东、监事梅卫平先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内（自 2024 年 7 月 6 日起至 2024 年 10 月 5 日止）以集中竞价交易方 式拟减持公司股份不超过 135,000 股（含），占公司总股本比例不超过 0.2088%。 近日，公司收到梅卫平先生出具的《关于股份减持计划期限届满未实施减持 的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，梅卫平先生未减持 公司股份，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况说明 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-065 广州山水比德设计股份有限公司 | | 股份性质 | 持股数量 | 占总股本 | 减持数量 | 占总股本 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | 编号：2024-002 | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ☑ 其他（投资者网上集体接待日活动） | | | 参与单位名称 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 (周四) | 下午 15:30~16:30 | | 地点 | | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 1．董事长兼总经理 | 蔡彬女士 | | 上市公司接待 人员姓名 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-064 广州山水比德设计股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州山水比德设计股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东 辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者网上集体接待日"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与公司本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日 （星期四）15:30-16:30。 届时公司董事长兼总经理蔡彬女士、董事会秘书秦鹏先生、财务总监杨祥云 先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广州山水比德设计股份有限公司董事会 2024 年 9 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-058 股 票 代 码：3 0 0 8 4 4 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡彬、主管会计工作负责人杨祥云及会计机构负责人(会计主 管人员)杨祥云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性 投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：蔡彬 主管会计工作负责人：杨祥云 会计机构负责人（会计主管人员）：杨祥云 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 无 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 无 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 无 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年半年度 度往来累计发 生金额（不含 利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末往来 资金余额 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-060 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董 事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-063 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基 于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估 和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分 资产。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、其他应收款、投资性房地产、固 定资产、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资 产进行了充分的评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试结 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-057 （一）授予登记数量：387.84万份 （二）授予登记人数：39人 （三）股票期权代码：036574 （四）股票期权简称：山水JLC1 （五）股票期权登记完成日期：2024年8月28日 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管 理办法>的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事 会就本激励计划相关事项发表核查意见。 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日分别召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对 象授予股票期权的议案》，认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）规定的授予条件已成就，同意向激励对象授予股票期权。经深圳证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司深圳 ...