本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-022 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三、财务状况、经营成果、现金流量 一、财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具勤信审字【2024】第 0275 号标准无保留意见的审计报告，审计意见为"财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷安高科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量"。 二、主要指标完成情况 经审计 2023 年度实现营业收入 35,598.75 万元，比去年增长 18.16%。归属 于公司普通股股东的净利润 5,033.95 万元，比去年增长 12.44%。归属于公司普 通股股东的扣除非经常性损益的净利润 4,747.33 万元，比去年增长 10.64%。基 本每股收益 0.45 元，比去年增长 12.50%。经营活动现金净流量净额 8,308.47 万 元，比去年增长 259.86%。加权平均净资产收益率 6.40%，比去年增长 0.48%。 （一）资产状况 1、流动资产 单位：万元 | 项目 | 2023.12.31 | 2022 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-031 一、全资子公司股权转让 （一）基本情况 根据公司战略需要及经营需求，公司向全资子公司郑州捷安科技有限公司（以 下简称"捷安科技"）转让公司持有全资子公司郑州捷安销售服务有限公司（以下 简称"捷安销售"）100%股权、持有的全资子公司郑州捷安军工科技有限公司（以 下简称"捷安军工"）100%股权。上述股权转让完成后，捷安科技分别持有捷安销 售、捷安军工 100%股权，公司仍为捷安科技控制方。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全资子公司转让股权事项已经公司董 事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办理本次股权转让 具体事宜。 本次向全资子公司转让股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）转让价格 郑州捷安高科股份有限公司 关于全资子公司股权转让及增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0194 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件： | | | | | | 郑州捷安高科股份有限公司董事会关于 | | | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0194 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"贵公 司"）管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为贵公司 2023 年度报告的必备文 ...

郑州捷安高科股份有限公司 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0009 号 | | | 附件： | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制评 | | | --- | --- | --- | --- | | 价报告 | | | 3-9 | 目 录 三、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企 业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 效性作出认定，并对上述认定负责。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0009 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层 按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-030 郑州捷安高科股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据公司资金安全需要，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）拟向 银行申请合计不超过 8 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经 办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限 内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准， 公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。 公司授权董事长郑乐观先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜， 上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信 和融资额度的前提下 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对捷安高科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,17 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-019 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 19,500 万元人民币的闲置 募集资金和不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构民生 证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-017）。 近期，公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品已到期赎回，现将具 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-018 郑州捷安高科股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公 司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总金额不低于人民币 2,000 万元且不 超过人民币 3,000 万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公 告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-016 郑州捷安高科股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：赵本发 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司郑州捷 安科技有限公司（以下简称"捷安科技"）的通知，捷安科技完成了工商变更备案 手续并取得了郑州高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。现 将变更情况公告如下： 变更登记事项 变更前内容 变更后内容 公司名称 郑州通晓数据技术有限公司 郑州捷安科技有限公司 法定代表人 郑乐观 赵本发 营业范围 电子产品、计算机软硬件的 研究及销售;计算机软件技 术的开发、转让及销售;计 算机系统集成服务;网络技 术的技术服务。(依法须经 批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 一般项目:技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;软件开发;人工智能应用软件开发; 人工智能理论与算法软件开发；信息 系统集成服务；信息技术咨询服务； 网络技术服务；信息系统运行维护服 务;大数据服务;非居住房地产租赁;会 议及展览服务；软件销售;通讯设备销 售;铁路运输设备销 ...