股票代码：300846 股票简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二三年八月 1 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足公司业务发展需要，增强公司盈利 能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和中国证监会颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票数量不超过 56,018,740 股（含），募集资金总额不超过 72,221.03 万元（含），扣除发行费用 后将全部用于"渲染一体化智算平台项目"、"京北云计算软件研发中心项目-算 力中心（一期）"和补充流动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京首都在线科技股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、利好政策不断加码，云计算成为"数字中国"建设的核心基础设施 云计算是 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-075 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2023 年半年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下： 公司2022年2月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不 超过6亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置的 自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 （含）。 公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关 于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意 ...

北京首都在线科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字[2023]0014685 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 （截至 2023 年 6 月 30 日止及前三个年度） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | 1-7 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014685 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京首都在线 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 、实际控制 | | | | | ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-074 北京首都在线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称"广东力通"）拟向招商银行 股份有限公司广州分行（以下简称"招商银行"）申请不超过人民币 3,000 万元 （含 3,000 万元，具体金额以协议约定为准）的授信，授信有效期不超过 12 个 月（含 12 个月）。 以上授信由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保 协议约定为准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信 协议生效日期为准。公司董事会授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关 文件。 2023 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第二十 次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》， 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-072 北京首都在线科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的公告 1 月 25 日，公司对南京和润至成科技合伙企业（有限合伙）完成出资实缴 540 万 元。上述在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资金 额合计 540 万元，根据上述规定，应从本次募集资金总额中扣除。 因此，公司董事会在 2022 年度股东大会授权范围内，拟将本次向特定对象 发行的 A 股股票募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由"不超过人民币 72,761.03 万元（含）"调减为"不超过人民币 72,221.03 万元（含）"，并相 应将募投项目中补充流动资金由 3,960 万元调减为 3,420 万元。 鉴于 2023 年至今云计算行业发展情况发生变化，为进一步提升本次募投效 益测算谨慎性，公司拟将本次募集资金投资项目"渲染一体化智算平台项目"各 年度预估销售率适当调减，相应调整效益预测。 除上述调整外，原发行方案中其他内容不变。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-067 北京首都在线科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟减持股份的预披露公告 公司控股股东、实际控制人曲宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理曲宁先生出具的《股份减 持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次减持股东的基本情况 1、股东姓名：曲宁 2、截至本公告披露日，拟减持股份人员的持股情况如下： | 姓名 | 职务 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | 其中持有的无限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | 股份数量（股） | | 曲宁 | 董事长、总经理 | 121,003,417 | 25.9206% | 30,250,854 | 二、减持计划的主要内容 1、本次拟减持原因：自身资金需要。 2、减持股份来源：首次公开发行前的股份。 3、减持方式：集中竞价、大宗交易。 4、减持期间 ...

证券代码： 300846 证券简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | | 分析师会议 | | 类别 | □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 东方财富 张煊 | | | 人员姓名 | 江亿资本 高尚 | | | | 共青城基研投资本 | | | | 明世伙伴 | | | | 中金公司 李铭姌 | | | | 华安证券 | 王奇钰 | | | 兴合基金 梁辰星 | | | | 鑫顺基金 | | | | 开熙投资 | | | | | 雍兴 | | | 以太投资 | | | | 国中长城 | | | | 万和证券 | | | | 富国基金 张富盛 | | | | 华商基金 黄润 | | | | 嘉实基金 雍大为 | | | | 民生加银 朱智彬 | | | | ...

证券代码： 300846 证券简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 Q4 公司的行业壁垒及核心竞争力？ A：公司的核心竞争力是全球一张网的算力网络以及公司较早步 入赛道已经建立的较好的行业基础。以"上市"为分界点，上市 之前首都在线为客户提供的核心产品就是资源，从机柜到网络到 IaaS；从国内到海外，做到"人无我有，人有我优"。在这个过 程中，核心能力集中体现在以客户需求为中心的资源组织调度能 力以及与通信运营商的硬件与软件合作基础。上市后，随着资源 稀缺性的弱化，我们将发力点转向建立产品和解决方案的能力。 Q5 在谈到中国企业如何把握机遇? A：公司在 AI 产业链上率先布局，研发出新一代 GPU 算力平台， 其优势体现在能提供更近端、大规模、低时延、高性能的 IaaS 服务。这些优势为 ChatGPT、AI 应用等提供算力集群解决方案、 触手可及的弹性算力以及高性能云渲染技术，帮助其实现业务的 快速拓展。 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 √路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥270,894,514.52, a decrease of 11.78% compared to ¥307,056,678.58 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥57,290,467.71, representing a significant increase of 257.47% from a loss of ¥16,026,680.57 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -¥0.1227, a decline of 242.74% from -¥0.0358 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥270,894,514.52, a decrease of 11.7% compared to ¥307,056,678.58 in Q1 2022[26] - Net loss for Q1 2023 was ¥56,957,236.10, compared to a net loss of ¥16,070,913.41 in Q1 2022, indicating a significant increase in losses[27] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -¥0.1227, compared to -¥0.0358 in Q1 2022, reflecting worsening financial performance[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 57.25% to ¥70,110,574.82, compared to ¥44,584,276.22 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥311,159,285.10, up from ¥291,452,600.94, indicating a rise of 6.0%[31] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥241,048,710.28 from ¥246,868,324.72, a reduction of 2.9%[31] - The net cash flow from investing activities was -¥7,508,306.95, an improvement from -¥431,170,534.48, showing a significant reduction in losses[32] - Cash inflow from investing activities amounted to ¥303,345,060.73, compared to ¥575,831.00 in the previous period[32] - Cash outflow from investing activities decreased to ¥310,853,367.68 from ¥431,746,365.48, a decline of 28.0%[32] - The net cash flow from financing activities was -¥24,868,716.58, down from ¥641,491,180.91, indicating a substantial decrease in cash inflow[32] - Cash inflow from financing activities totaled ¥52,500,000.00, a decrease from ¥757,832,896.76 in the previous period[32] - The company’s cash and cash equivalents net increase for the period was ¥37,327,190.44, down from ¥254,961,667.27[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥2,127,989,765.30, down 1.95% from ¥2,170,208,540.62 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥964,666,801.03 from ¥945,759,473.26, reflecting a rise in financial obligations[25] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,147,113,841.68 from ¥1,208,704,723.80, indicating a decline in shareholder value[25] - The company's intangible assets increased by 111.44% due to the purchase of software and land use rights for a new subsidiary[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 51,956[19] - The largest shareholder, Qu Ning, holds 25.92% of the shares, amounting to 121,003,417 shares, with 20,500,000 shares pledged[19] - The number of shares with limited sales conditions held by major shareholders is 140,648,168 shares at the end of the reporting period[20] - The company has completed the implementation of a shareholder reduction plan[20] Research and Development - Research and development expenses decreased by 33.43% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in R&D personnel salaries[14] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥13,877,152.59, down from ¥20,846,097.15 in the same period last year, suggesting a reduction in investment in innovation[26] Other Financial Metrics - The company reported a 100% decrease in non-operating income compared to the previous year, as there were no similar compensation events this period[16] - The deferred income decreased by 59.08% due to the amortization of government subsidies related to assets[13] - The company experienced a 125.26% increase in income tax expenses, attributed to the suspension of recognition of certain deductible losses related to deferred tax assets[17] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥378,658,861.83, an increase from ¥344,922,631.39 at the beginning of the year[23] - Accounts receivable decreased to ¥294,112,289.96 from ¥312,655,385.69, indicating a reduction of approximately 5.5%[23] - The total current assets decreased to ¥773,899,543.73 from ¥800,903,333.63, reflecting a decline of about 3.4%[23] Future Plans - The company plans to acquire 100% equity of Huailai Smart Cloud Port Technology Co., Ltd.[21] - The company has announced a plan to establish an industrial investment fund[21] - The company has applied for credit limits from financial institutions, with guarantees provided by the controlling shareholder[21]