西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 公司 2023 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。报告显示公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润 105,583,391.05 元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的 净利润为 105,089,247.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 782,260,679.80 元，归属于上市公司股东的所有者权益 717,532,990.69 元。 证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-012 西域旅游开发股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见和公司的利润 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西域旅游开发股份有限公 司（以下简称"西域旅游"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对西域旅游 2023 年度《内部控制自我评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 关于西域旅游开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司设计与建立内部控制制度体系遵循合法性原则、全面性原则、重要性原则、 有效性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。 1. 内部控制符合国家有关法律法规和财政部等五部委颁发的《企业内部控制 基本规范》以及公司的实际情况。 2. 内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超 越内部控制的权力。 3. 内部控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对 业务处理过程中的关键控制点，落实到决策 ...

西域旅游开发股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00039 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西 域旅游开发股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：西域旅游开发股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度 占用资金 | 2023 偿还累计 | 年度 | 2023 年期 末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | 余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | ...

西域旅游开发股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公 司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。 现就公司董事会2023年工作情况报告如下： | | | | | 1、审议通过《关于 年度总经理工作报告的议案》 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | 3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | 4、审议通过《关于 年年度报告全文及其摘要的 2022 | | | | | 议案》 | | | | | | | 5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | 6、审议通过《关于 年度内部控制自我评价报告 2022 | | | | ...

西域旅游开发股份有限公司 截止本报告期末，公司资产总额为 78,226.07 万元，较年初 增加 14.51%；公司负债总额为 5,298.86 万元，较年初减少 24.16%。 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 增减数 增减率 营业收入 30,525.94 10227.71 20,298.23 198.46% 净利润 10,701.96 -951.10 11,653.06 1225.22% 归属于母公司股东的净 利润 10,558.34 -930.11 11,488.45 1235.17% 扣非后归属于母公司股 东净利润 10,508.92 -1119.89 11,628.81 1038.39% 基本每股收益（元/股） 0.68 -0.06 0.74 1233.33% 归属于普通股股东的净 资产收益率（%） 15.88% -1.47% 17.35% 17.35% 扣非后归属于普通股股 东净资产收益率（%） 15.82% -1.77% 17.59% 17.59% 期末总股本 15,500 15500 资产总额 78,226.07 68312.87 9,913.20 14.51% 负债总额 5,29 ...

国金证券股份有限公司 关于西域旅游开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为西域旅游开发股 份有限公司（以下简称"西域旅游"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对西域旅游 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公开 发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元， 募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-011 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议通知于2024年4月12日以书面方式向各位监事发出，会议于2024年4月19日以现 场表决与通讯表决相结合的形式在公司会议室召开。本次会议应出席监事5人， 实际出席监事5人，会议由监事会主席吴科年先生召集并主持。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《西域 旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：根据2023年监事会的工作情况，监事会拟定了《2023年度监事 会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内 有关事项发表的意见等。报告期内，监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公 司法》 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：西域旅游 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴承达 | 联系电话：028-86690159 | | 保荐代表人姓名：张胜 | 联系电话：028-86690159 | 国金证券股份有限公司关于 一、保荐工作概述 西域旅游开发股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件是否 | 是 | | 一致 | | | 4.公司 ...

西域旅游开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00024 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西域旅游开发股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 ...