来源：公司年报、国金证券研究所 业绩简评 2024 年 10 月 28 日，公司发布三季报，前三季度实现营收 14.02 亿元，同比下降 2.01%；实现扣非归母净利润 0.16 亿元，同比增 长 20.03%。公司单 Q3 实现营收 4.74 亿元，同比下降 3.67%； 实现扣非归母净利润-659.59 万元，上年同期为-718.71 万元，亏 损有所收窄。 经营分析 研发费用率降幅明显，现金流回款同比改善。公司单 Q3 成本及三 费 合 计 同 比 下 降 2.16% ，销售 / 管 理 / 研 发 费 用 率 为 6.47%/7.57%/7.99%，分别同比变动 1.48pct/-0.70pct/-6.20pct， 其中研发费用率下降明显主要系本期部分研发项目进入收尾阶段 所致。Q3 公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 19.36%， 公司应收账款周转天数为 265.23 天，较上年同期减少 31.41 天， 主要系公司持续加强应收账款管理，完善回款考核机制，加大长 账龄应收账款清理力度所致。 公司在银行 IT 多个领域市占率较高，通过对外投资布局信贷运营 业务。根据赛迪顾问统计，公司 2019 ...

天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-108 债券代码：123184 债券简称：天阳转债 天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------- ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 不提前赎回"天阳转债"的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的相关规定，对 天阳科技本次不提前赎回"天阳转债"的事项进行了核查，并出具本核查意见： 一、"天阳转债"基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕47 号文）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象发行了 975.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,500.00 万元。本次 发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的保荐承销 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 一、"天阳转债"基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47 号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金 扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023年 3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字 [2023]000152号）。 经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天阳转债"，债券代码"123184"。 （二 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以通讯或口头方式发出。公 司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不提前赎回"天阳转债"的议案》 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价格已满足任意连续 三十个交易 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀 释超过 1%的提示性公告 公司控股股东、实际控制人欧阳建平及其一致行动人连云港皓宏智业创业投 资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券"天阳转债"转股以及公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期的登记工作导致公司总股本增加，从而导致公司控股股 东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数 量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 经中国证券监督管理委员会《 ...

特别提示： 1、转股情况：可转换公司债券（以下简称"可转债"）开始转股前天阳宏 业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"、"公司"）已发行股份总额为 404,427,654 股。截至 2024 年 10 月 21 日，累计 5,173,139 张"天阳转债"转 换成"天阳科技"股票，累计转股数量为 43,837,290 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额 404,427,654 股的 10.84%。 2、未转股情况：截至 2024 年 10 月 21 日，公司尚有 4,576,861 张"天阳转 债"尚未转股，占可转债发行总量的 46.94%。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于天阳转债转股数额累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 出具了《验证报告》（大华验字[2023] ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 股东中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表"中泰资管 7722 号单一资 产管理计划"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系因天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（证券简称：天阳转债）转股以及公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的登记工作导致公司总 股本增加。截至 2024 年 10 月 8 日，公司总股本增加至 413,638,241 股，导致持 股 5%以上股东中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表"中泰资管 7722 号单 一资产管理计划"）（以下简称"中泰资管"）持股比例被动稀释至 5%以下， 本次权益变动不触及要约收购。 一、本次权益变动的基本 ...

天阳宏业科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：天阳宏业科技股份有限公司 信息披露义务人：中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表"中泰资管 7722 号单一资产管理计划"） 住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 通讯地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 10 层 1002-1003 股份变动性质：股份数量不变、持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 10 月 18 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天阳科技 股票代码：300872 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在天阳宏业科技股份有限公司中拥有权 ...

天阳宏业科技股份有限公司 关于"天阳转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资 金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023 年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字 [2023]000152号）。 经深圳证券交易所同意，公司97,50 ...