证券代码：300894 证券简称：火星人 火星人厨具股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 国联证券管泉森、国联证券崔甜甜、国信证券邹会阳、金鹰基 | | | | | 金蒋程浩、长城基金尹宁、兴业证券苏子杰、广发证券曾婵、 海通证券朱默辰、中信建投证券吕育儒、华泰证券李裕恬、华 | | | | | 创证券田思琦、安信证券杨小天、申万宏源刘迪吟、天风证券 | | | | | 赵嘉宁、进门财经杨颖杰、东方证券黄宗坤、开源证券刘文鑫、 | | | | | 方正证券孟昕、首创证券陈梦、中泰证券王彦雄、广发证券符 | | | | 参与单位名称 | 超然、首创证券潘美伊、中金公司吕亭桦、国盛证券陈思琪、 | | | | | 东北证券苏浩洋、西南证券龚梦泓、平安基金王修宝、东方证 | | | | | 券颜禾、长江证券陈亮、兴业证券周庆、华西证券陈 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 546,884,607.25, a decrease of 11.54% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 86,606,810.95, an increase of 7.67% year-on-year[5] - Total operating revenue for the period was CNY 1,570,697,453.39, a decrease of 4.3% compared to CNY 1,641,572,249.57 in the previous period[23] - The company reported a net profit of CNY 222,218,320.58, which is a decrease compared to the previous period[23] - The net profit for Q3 2023 was CNY 221,970,235.99, an increase from CNY 216,546,935.33 in Q3 2022, representing a growth of approximately 2.1%[25] - The total profit for Q3 2023 was CNY 248,849,699.00, up from CNY 242,315,050.06 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 2.2%[25] - The company’s operating profit for Q3 2023 was CNY 248,195,093.06, slightly up from CNY 241,851,988.38 in Q3 2022, showing a growth of about 1.4%[25] Cash Flow and Investments - Operating cash flow net amount reached CNY 381,038,824.03, a significant increase of 599.99% compared to the previous year[10] - The cash flow from investment activities showed a net inflow of CNY 320,159,146.20, a 170.83% increase compared to the previous year[10] - The company recorded a cash inflow from investment activities of CNY 1,354,302,382.58, a significant increase from CNY 437,779,504.10 in the same quarter last year[27] - The cash outflow for investment activities was CNY 1,034,143,236.38, compared to CNY 889,768,289.52 in Q3 2022, indicating an increase in investment spending[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,373,155,486.16, reflecting a growth of 5.40% from the end of the previous year[5] - Total assets reached CNY 3,373,155,486.16, up from CNY 3,200,347,096.78 at the start of the year, indicating a growth of 5.4%[22] - The company’s total liabilities increased by 42.22% to CNY 266,902,515.83, primarily due to increased bank loans[10] - Total liabilities increased to CNY 1,721,854,702.60, compared to CNY 1,555,022,537.13 at the beginning of the year, marking an increase of 10.7%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,625[12] - The largest shareholder, Huang Weibin, holds 36.18% of shares, totaling 147,900,000 shares, with 15,000,000 shares pledged[12] - Hai Ning Da You Investment Partnership and Hai Ning Da Hong Investment Partnership each hold 13.21% of shares, totaling 54,000,000 shares each[12] - The company has 5.00% of shares held by Beijing Sequoia Kunda Investment Management Center, totaling 20,438,460 shares[12] Management and Corporate Actions - The company appointed two new vice presidents, effective from the date of board approval[17] - The company’s board of directors approved the appointment of new senior management personnel on September 27, 2023[17] - The company completed the registration capital change and obtained a new business license in July 2023[16] Research and Development - Research and development expenses were CNY 91,204,713.83, up from CNY 80,469,510.77 in the previous period, indicating a growth of 13.5%[23] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[21] Stock and Incentive Plans - The total number of shares with limited sale conditions is 277,916,651, with 268,376,050 shares currently unrestricted[15] - The company has a total of 3,769,000 shares under a stock incentive plan, which will be released in three phases after a 12-month lock-up period[15] Earnings Per Share - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.21, up by 5.00% year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to CNY 0.55 from CNY 0.54, while diluted earnings per share slightly decreased to CNY 0.53 from CNY 0.54[26]

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 （2） 网络投票时间：2023 年 10 月 16 日，其中：①通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 的任意时 间。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） （1） 现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 14:00 2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公 司会议室 3、 召开方式：现场投票结合网络投票 4、 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 见 关于火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意 北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派李迎亚律师、杨洋律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 特别提示： 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"火星转债"（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止；最新有效的转股价格为 33.49 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 3 张"火星转债"完成转股（票面金额共计 300 元人民币）, 合计转成 8 股"火星人"股票（股票代码：300894）。 3、截至 2023 年第三季度末，"火星转债"剩余 5,289,791 张，剩余票面总 金额为 528,979,100 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意火星人厨 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔202 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-078）。现将本次股东大会的有关事项再次提示 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）1 ...

火星人厨具股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 10 月 16 日 （星期一）14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 ...

火星人厨具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 火星人厨具股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立、完善火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司决定设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员 业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本细则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。薪酬委员会根 据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任何部门或个人 干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事过半数。薪酬委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会任命。 ...

火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《企业内部控制基本规 范》《公司章程》等有关规定，参照深圳证券交易所有关规定，结合本公司实际， 制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 (一) 确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； 第七条 内部审计部门负责内部控制的日常监督，负责内部控制自我评价的 1 火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 现场审计业务，并向董事会提交内部控制审计报告。 (二)提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； (三) 保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； (四) 确保财务报告真实、准确、完整。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行 ...

火星人厨具股份有限公司 三届十一次董事会文件 火星人厨具股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第七条 审计委员会的主要职责权限： (一)提议聘请或更换外部审计机构； (二)检查公司会计政策、财务状况、财务信息披露和财务报告程序； 1 火星人厨具股份有限公司 三届十一次董事会文件 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...