| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目 变更实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行 股票募投项目"食品安全快速检测产品生产线建设项目"的实施地点由"深圳市 宝安区新政工业园厂房 B 栋一层、二层、三层、四层与'宝安生物检测与诊断产 业园'新建厂房"变更为"'宝安生物检测与诊断产业园'新建厂房"。除上述 变更外，首次公开发行股票的募投项目无其他变更。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

重要内容提示： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 3、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但在外汇套期保值业务开展过程中也 会存在一定的信用风险、市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、交易目的 鉴于公司海外销售主要采用美元等外币进行结算，为规避和防范外汇市场风 险，公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 1 2、主要涉及的币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种为公司生产经营所使用的主要结算 货币美元或其他等值货币。 公司拟开展的外汇套期 ...

关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013470042号 深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易 瑞生物"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了 后附的易瑞生物管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣 除情况表)。 一、管理层的责任 易瑞生物管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制扣除情况表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易瑞生物管理层编制的扣除情 况表发表专项核查意见。 附件：深圳市易瑞生物技术股份有限公司《2023年度营业收入扣除情况表》 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对《深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人何祚文，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生学历，注 册会计师，注册税务师。1983 年 7 月至 1996 年 5 月，担任长沙电力学院（现长 沙理工大学）副教授；1996 年 5 月至 2002 年 12 月，任深圳华鹏会计师事务所 副所长；2002 年 12 月至 2009 年 12 月，任大华会计师事务所董事、副总经理、 深圳分所负责人；2009 年 12 月至 2011 年 12 月，任立信会计 ...

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润-184,907,769.73元，母公司实现净利润-80,543,630.35元。截至 报告期末公司合并报表累计可供股东分配利润138,444,134.81元，母公司累计可 供股东分配利润195,184,935.90元。 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因说明 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 公司留存 ...

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会，以认真、独立、审 慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人袁若宾，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中山大学会计学 专业硕士研究生学历，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2007 年 9 月任广东烟草 广州市有限公司职员，2007 年 10 月至 2010 年 6 月任德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）高级顾问，2010 年 7 月至 2011 年 5 月任民生证券股份有限公司业 务董事，2011 年 5 月至 2019 年 6 月任广发证券股份有限公司高级副总裁，2019 年 7 月至 2020 年 8 月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总裁 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥36,475,073.45, a decrease of 39.92% compared to ¥60,707,585.25 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥7,111,078.14, representing an improvement of 74.66% from a loss of ¥28,061,115.03 in the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.02, an improvement of 71.43% from -¥0.07 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 7,273,762.66, compared to a net loss of CNY 28,085,394.84 in Q1 2023, showing an improvement in financial performance[29] - The total comprehensive income for the first quarter was -7,340,040.05 CNY, compared to -28,042,280.58 CNY in the previous year[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥9,412,805.78, a significant increase of 117.43% compared to -¥53,990,719.10 in the prior year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 65,457,841.42 CNY, slightly up from 64,945,294.39 CNY year-over-year[32] - Cash outflow from operating activities decreased to 56,045,035.64 CNY from 118,936,013.49 CNY in the previous year[33] - The net cash flow from investing activities was -35,652,211.67 CNY, compared to a positive 23,962,684.77 CNY in the same quarter last year[33] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 46,120,022.70 CNY, reversing from a net outflow of -4,219,736.45 CNY in the previous year[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,396,134,877.02, reflecting a 2.93% increase from ¥1,356,339,278.93 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 552,697,351.66 from CNY 507,611,047.32, reflecting a rise of 8.9%[26] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 841,857,760.16 from CNY 848,993,883.06, a decline of 0.8%[26] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 44,390,455.72, down from CNY 94,325,423.68 year-over-year, indicating a significant reduction in expenses[28] - Research and development expenses decreased by 44.10% to ¥10,280,504.62 from ¥18,391,842.45 in the previous year, attributed to a decline in revenue[11] - The company reported a significant decrease in sales expenses by 41.45% to ¥9,732,419.01 from ¥16,621,519.54 in the previous year, reflecting a reduction in management costs[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,715, with no preferred shareholders having restored voting rights[14] - The largest shareholder, 易瑞（海南）创业投资有限公司, holds 37.67% of the shares, totaling 151,001,310 shares, with 39,420,000 shares pledged[14] - As of the end of the reporting period, 273,305,025 shares, or 68.18% of the total share capital, were released from restrictions and became tradable[19] - The company has a total of 291,651,991 restricted shares, with 218,019,593 shares released during the reporting period[17] - The company has no preferred shareholders and no changes in the number of restricted shares during the reporting period[16] Strategic Initiatives - The company signed a strategic cooperation framework agreement with the Rizhao Municipal Bureau of Agriculture and Rural Affairs on March 22, 2024, focusing on agricultural product inspection and digital transformation[22] - The company completed the election of the third board of directors and supervisory board on April 1, 2024, appointing new senior management personnel[21] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,282,962.56, which are closely related to its normal business operations[8] - The company received 7,225,626.82 CNY in tax refunds, significantly higher than 1,776,379.25 CNY in the previous year[32] Financing Activities - The company reported a significant increase in cash received from bank loans, amounting to ¥50,000,000, representing a 4091.71% increase compared to the previous period[12] - The company’s long-term borrowings increased by 47.28% to ¥147,768,840.48 from ¥100,329,007.32, primarily due to additional bank loans received[11] - The company reported a 108.82% increase in dividend, profit, or interest payments, totaling ¥1,214,913.79, primarily due to increased loan interest payments[12]

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学 历，2002 年 8 月至 2003 年 8 月任职于深圳市海普瑞药业股份有限公司研发工程 师；2006 年 8 月至 2016 年 2 月任南方医科大学公卫学院系主任；2016 年 2 月至 今任南方医科大学珠江医院教授、科主任。2023 年 6 月 5 日至 2024 年 4 月 1 日 期间担任公司独立董事。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： | 董事会审计委员会 | | 董事会提 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）海外销售主要 采用美元等外币进行结算，为规避和防范外汇市场风险，公司拟使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及的币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种为公司生产经营所使用的主要结算 货币美元或其他等值货币。 公司拟开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、利率期限及其他外汇衍生 产品业务。 2、交易金额及资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务的规模预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过3,000万美元或其他等值货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 4、交易对方 交易对方为经有关政府部门批准、具有 ...