深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：赖向东） 本人赖向东，作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内控制度的规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度独立董事 履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 赖向东，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，毕业于北京大学法律系经济法专业，律师。曾任深圳市蛇口律师事务所律师、 深圳市蛇口区司法局公律科负责人、深圳市南山区司法局公律科负责人、深圳市 南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所合伙人，2005 年 10 月起任北京市 隆安（深圳）律师事务所合伙人。2015 年 11 月至 2021 年 11 ...

关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-017 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经 营需要，与具备相关业务资质的保理机构（以下简称"合作机构"）开展应收账 款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 8,000 万元（含），保理业务授权 期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 （1）业务概述：公司作为提供服务方将因向客户提 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-013 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁 Li Fangyue（李方悦）女士向董事会汇报 2023 年度公司经营管理 情况。报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2023 年度报告》"第四节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 光大证券保荐代表人认真审阅了《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》，通过询问奥雅股份董事、高级管理人员及外部审计机构 等有关人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管 理规章制度等方式，对其内部控制的合规性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用资金余 额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金的利 息（如有） 2023年度偿还累计发生 金额 2023年期末占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 李宝章 公司实际控制人 其他应收款 4.62 4.62 房租押金 经营性往来 - 上海深圳奥雅园林设计有限公司 全资子公司 其他应收款 2,742.41 15,355.96 6,815.76 11,282.61 往来款 非经营性往来 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司 全资子公司 其他应收款 2,389.27 6,656.76 - 1,700.11 7,345.92 往来款 非经营性往来 东莞嘉博文化科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 1,007.20 3,704.68 500.00 4,211.88 往来款 非经营性往来 奥雅（香港）设计师事务所有限公 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：吴胜涛） 本人吴胜涛，作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内控制度的规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度独立董事 履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 吴胜涛，男，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于 中山大学，工商管理专业。1998 年 6 月至 2002 年 10 月任职华为公司人力资源 部；2002 年 11 月至 2004 年 6 月任职艾默生网络能源(中国)公司销售管理部； 2006 年 3 月至 2014 年 12 月历任德勤管理咨询公司高级经理、总监、合伙人； 2015 年 1 月至 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥158,886,862.77, representing a 58.11% increase compared to ¥100,493,642.67 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was ¥38,590,634.02, which is a 23.84% increase from a loss of ¥31,161,343.26 in the previous year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,609,604.26, a significant improvement of 130.06% compared to a loss of ¥38,619,172.73 in the same period last year[5]. - Net loss for Q1 2024 was ¥38,772,867.06, compared to a net loss of ¥30,923,397.81 in Q1 2023, indicating a worsening financial performance[26]. - The total comprehensive income for the first quarter was -38,671,257.91 CNY, compared to -30,205,981.53 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 28.5%[27]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.64 CNY, compared to -0.52 CNY in the same period last year, reflecting a decrease of 23.1%[27]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 9.76% to ¥1,405,629,917.94 from ¥1,557,706,531.45 at the end of the previous year[5]. - Current liabilities decreased to ¥418,281,087.11 from ¥546,615,079.29, reflecting improved short-term financial management[24]. - Long-term liabilities increased to ¥44,198,044.02 from ¥29,269,407.44, indicating potential increased borrowing or financial obligations[24]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥934,673,976.32 from ¥973,163,001.19, reflecting a decline in retained earnings[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 44.42%, with a net outflow of ¥27,737,798.97 compared to ¥49,905,997.27 in the previous year[12]. - Net cash flow from financing activities showed a drastic decline of 1944.54%, with a net outflow of ¥44,695,457.15 compared to ¥2,186,093.47 in the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥11,987,410.58 from ¥13,618,927.96, indicating a reduction in liquidity[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 122,296,604.93 CNY, down from 197,015,125.52 CNY year-over-year, a decrease of about 38.0%[30]. - The company reported cash outflows for operating activities totaling 152,438,942.62 CNY, down from 184,980,611.64 CNY in the previous year, a decrease of approximately 17.6%[30]. Accounts and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 328.02% to ¥6,302,237.74 due to an increase in commercial acceptance bills received[9]. - Accounts receivable increased from ¥397,471,622.39 to ¥420,868,511.47, an increase of approximately 5.3%[22]. - Inventory decreased by 51.13% to ¥28,516,414.44, primarily due to the acceptance of comprehensive cultural tourism projects[9]. - Inventory decreased significantly from ¥58,346,465.55 to ¥28,516,414.44, a decline of about 51.1%[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,084[14]. - The largest shareholder, Li Baozhang, holds 56.63% of shares, totaling 34,265,250 shares[14]. - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 42,995,250 shares[18]. - The company has not reported any changes in the number of restricted shares for major shareholders[17]. Expenses and Costs - Operating costs for Q1 2024 were ¥136,215,682.77, slightly up from ¥135,990,620.09 in the same period last year[25]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,543,146.03, slightly down from ¥6,935,940.72 in Q1 2023, indicating a focus on cost management[26]. - The company experienced a 793.58% increase in financial expenses, amounting to ¥1,056,680.89, due to higher interest expenses from borrowings[10]. - The company reported a financial expense of ¥1,056,680.89, compared to a financial income of ¥-152,351.48 in the previous year, highlighting increased interest costs[26]. Investment Activities - Cash inflow from investment activities totaled 71,576,340.79 CNY, significantly higher than 40,554,825.35 CNY in the previous year, representing an increase of about 76.5%[30]. - The company recorded a cash inflow of 60,000,000.00 CNY from other investment activities, compared to 40,000,000.00 CNY in the previous year, an increase of 50.0%[30]. - The company received 10,408,575.00 CNY from investment in the current period, compared to no cash received in the previous year[30]. Other Information - The company is adjusting its 2023 restricted stock incentive plan, as approved in board meetings[19]. - No new products or technologies were mentioned in the current report[18].

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-014 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司 302 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表 ...