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深水海纳(300961) - 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-28 19:19
深水海纳水务集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深水海纳水务集团 股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")《公司章程》《董事会专门委员会 工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本信息 名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2008 年 12 月 8 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,拟续聘北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,2024 年 5 月 21 日公司召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》, 同意续 ...
深水海纳(300961) - 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-28 19:19
证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2025-029 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易的概述 公司因日常经营需要,拟预计公司及下属子公司(含控股子公司和全资子公 司)2025 年度计划与公司关联方江苏德高物联技术有限公司(以下简称"江苏德 高")发生日常关联交易,结合 2024 年度实际发生的日常关联交易情况,同时对 公司与关联方 2025 年度拟开展业务情况进行分析后,公司对 2025 年度日常关联 交易情况进行了预计。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本 次预计日常关联交易额度经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。 (二)预计 2025 年度关联交易的类别和金额 单位:万元 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2025 年度预 | 2024 年度实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 ...
深水海纳(300961) - 关于会计政策变更公告
2025-04-28 19:19
证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2025-032 深水海纳水务集团股份有限公司 关于会计政策变更公告 2024 年 12 月 6 日,财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号)(以下简称"《解释 18 号》"),规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"。该规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")有关通知的规定,对相关会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,根据《深 圳证券交易所创业板 ...
深水海纳(300961) - 关于拟续聘会计师事务所的公告
2025-04-28 19:19
证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2025-022 深水海纳水务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,拟续聘北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")为公司 2025 年度审计机构,本事项 尚需提交股东大会审议,具体情况说明如下: 一、拟聘任会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数:300 人,其中:签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数:140 人。 2024 年度业务总收入:43,506.21 万元(含合并数,经审计,下同) 2024 年度审计业务收入:29,244.86 万元 2024 年度证券业务收入:22,572.37 万元 2024 年度上市公司审计客户家数:125 家 主要 ...
深水海纳(300961) - 深水海纳水务集团股份有限公司董事会关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-28 19:19
证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2025-027 深水海纳水务集团股份有限公司董事会关于 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定,深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"深水海纳")董事会编制了《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》,现将有关情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕352 号)同意注册,深水海纳水 务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 44,324,480 股,每 股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 8.48 元,募集资金总金额为 37,587.16 万 元,扣除相关发行费用人民币(不含税)5, ...
深水海纳(300961) - 2024年内部控制自我评价报告
2025-04-28 19:19
深水海纳水务集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合深水海纳水务集团股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任,监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的 ...
深水海纳(300961) - 深水海纳水务集团股份有限公司2024年度监事会工作报告
2025-04-28 19:19
深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全 体监事的共同努力下,根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行 有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现 将 2024 年主要工作分述如下: 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年公司共召开了 5 次监事会会议: 1、2024 年 1 月 15 日,公司召开了第三届监事会第八次会议,审议通过了 《〈关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》; 了《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》、《关 于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; 3、2024 年 6 月 3 日,公司召开了第三届监事会第十次会议,审议通过了《关 于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的议案》; 4、202 ...
深水海纳(300961) - 关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告
2025-04-28 19:19
证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2025-024 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度 暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开了第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于公司及子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司关联董事李海波 先生回避表决,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、向银行等金融机构申请综合授信额度概况 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本, 根据公司 2025 年度的发展经营计划及财务预算,公司及子公司拟向银行等金融机构 (包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构)申请不超过人民币 26 亿元综合 授信额度,并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 26 亿元综合授信额度, 并提请股东大会授权法定 ...
深水海纳(300961) - 关于购买董监高责任险的公告
2025-04-28 19:19
证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2025-023 深水海纳水务集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召 开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》,为完善公司风险管理体系,降低公司运营风 险,保障公司及董事、监事及高级管理人员权益,促进责任人员履行职责,保障 公司和投资者的权益,公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任 险(以下简称"董监高责任险"),本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下: 一、责任保险具体方案 (一)投保人:深水海纳水务集团股份有限公司 (二)被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员 为公司及董监高购买责任保险,有助于进一步完善公司风险管理体系,降低 公司运营风险,有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益,促进责任人 员履行职责,保障 ...
深水海纳(300961) - 国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-28 19:19
国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作(2023年12月修订)》等相关规定,国投证券股份有限公司(以下简 称"国投证券"、"保荐机构")作为深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称 "深水海纳"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构, 对深水海纳2024年度内部控制自我评价报告进行了核查,核查情况如下: 一、深水海纳对公司内部控制制度执行有效性的自我评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日, 报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷数量0个、重要缺陷数量1个。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未 ...