证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-009 一、 关联交易概述 深水海纳水务集团股份有限公司 为了支持深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展 战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需要，便捷公司短期资金需求，公 司拟与公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投 资控股有限公司（以下简称"西藏海纳博创"）、深圳市海纳博创科技有限公司 （以下简称"深圳海纳博创"）签署相关财务资助借款协议。根据协议内容，公 司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创、深圳海纳 博创拟向公司及其控股子公司提供额度不超过 5,000 万元财务资助。本次财务 资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，可提前还款。上 述借款期限为自公司及其控股子公司收到相应借款之日起 6 个月，如借款到期 后公司及其控股子公司仍存在需求，借款方同意在借款到期后展期，自收到申 请展期的书面通知之日起，上述借款期限自动展期 6 个月。借款期间按照中国 人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款利率标准支付利息，无 需公司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of 135 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a net loss of 255 million yuan in the same period last year, indicating an improvement of approximately 47.06%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 136 million yuan, compared to a loss of 258 million yuan in the previous year, reflecting a similar improvement[3] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to macroeconomic factors, industry cyclicality, and market supply-demand fluctuations, leading to slower-than-expected progress in new project orders[5] - The company has increased its focus on high-quality, light-asset water and environmental projects, which has affected the speed of project order acquisition[5] Financial Management and Provisions - Delays in customer settlements and increased aging of accounts receivable have resulted in higher provisions for credit losses during the reporting period[6] - Management expenses have risen due to restructuring efforts and increased one-time compensation expenses for departing employees, impacting overall performance[6] - The company has conducted preliminary impairment assessments on certain assets based on cautious principles, with final impairment amounts to be determined in the audited financial report[6] Audit and Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-008 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召 开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司 提供财务资助暨关联交易的议案》 为了支持公司高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需要， 便 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 参会人员签名： 赵振业 赖楚敏 王冠 2025 年 1 月 24 日 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式向各位委 员发出，于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生召集并主持本次会议，会议的 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司提供财务资助 暨关联交易的议案》 经审核，李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下 简称"西藏海纳博创"）、深圳市海纳博创科技有限公司（以下简称"深圳海纳博 创"）向公司及 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-007 深水海纳水务集团股份有限公司 公司于近日收到持股 5%以上股东西藏大禹及其一致行动人李琴的《关于股 份减持计划实施完成的告知函》，获悉公司持股 5%以上股东西藏大禹及其一致 行动人李琴于 2024 年 10 月 28 日至 2025 年 1 月 14 日，以集中竞价和大宗交易 的方式累计减持公司股份 273.67 万股，减持股份占公司股本总数的比例为 1.54%，本次减持计划已实施完成。具体情况如下： 一、股东减持情况 1.股东减持股份情况 | 股东 | 减持区间 | 减持方式 | 减持均价（元/ | 减持数量（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股） | | （%） | 1 | 西藏大 | 2024 年 10 月 ~2025 年 | 1 月 | 28 日 14 日 | 集中竞价 | 10.65 | 759,300 | 0.4283 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 禹 | 202 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-004 深水海纳水务集团股份有限公司 1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司原独立董事王冠女士因个人原因辞去公司独立董事一职，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会 审核，董事会同意提名朱久余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当 选后担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。本议案已经董事会提名委员 会审议通过，朱久余先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核， 任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。具 1 体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于补选第三届董事会独立董事候选人的公告》。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-006 深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-003 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到 5%的 李琴女士于2025年1月9日通过大宗交易方式减持深水海纳355,000股，此次 减持后西藏大禹及其一致行动人李琴女士合计持有深水海纳股份比例为9.9417%， 根据中国证券监督管理委员会于2025年1月10日公布的《证券期货法律适用意见 第19号——＜上市公司收购管理办法＞第十三条、第十四条的适用意见》，此 次权益变动后触及深水海纳总股本的10%。具体内容详见信息披露义务人西藏 大禹及其一致行动人李琴女士同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《简式权益变动报告书》，根据相关规定现将其权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动达到5%的情况 （一）本次权益变动前的持股情况 权益变动提示性公告 持股5%以上的股东西藏大禹投资有限公司及其一致行动人李琴女士保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变 ...

深水海纳水务集团股份有限公司简式权益变动报告书 深水海纳水务集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 深水海纳水务集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 深水海纳 股票代码： 300961 一、信息披露义务人信息 1 深水海纳水务集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）及《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 第 15 号》）及相关的法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 信息披露义务人 1：西藏大禹投资有限公司 住所及通讯地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区 381 号 股份变动性质：股份数量减少，股权比例下降 信息披露义务人 2：李琴 住所及通讯地址： 广东省深圳市福田区 股份变动性质：股份数量减少，股权比例下降 签署日期：2025 年 1 月 14 日 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》的规定，本报 告书 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-070 深水海纳水务集团股份有限公司 公司为整合资源、优化资产结构、推动轻资产经营战略，同时提高资产流动 性，拟转让长治市深水水务有限公司的股权；受屯留区政府安排部署，拟与公司 开展股权回购谈判。经公司、长治市屯留区羿锦企业孵化管理有限公司、屯留经 济技术开发区管理委员会、长治市深水水务有限公司协商一致，同意签订《关于 长治市深水水务有限公司股权（社会资本方）回购协议书》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 第三届董事会第十五次会议决议公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式 召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监 事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、 ...