国投证券股份有限公司 关于深水海纳水务集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]352号）核准并经深圳证券交易所同意， 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"或"公司/上市公司"）首 次公开发行人民币普通股（A股）44,324,480.00股，每股面值为人民币1.00元，每股 发行价格为人民币8.48元，募集资金总额为人民币37,587.16万元，扣除相关发行费 用5,531.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币32,055.45万元。本次发行证券 已于2021年3月30日在深圳证券交易所创业板上市。国投证券股份有限公司（曾用名： 安信证券股份有限公司，以下简称"保荐机构"或"国投证券"）担任其持续督导 保荐机构，持续督导期间为2021年3月30日至2024年12月31日。 2024年12月31日，持续督导期已届满，国投证券根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（ ...

Performance Overview - The company reported a total revenue of 77.161 million yuan for Q1 2025, a year-on-year decrease of 24.36% [1] - The net profit attributable to shareholders was 10.2104 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 1218.7% [1] - The non-recurring net profit was -9.2438 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 2698.82% [1] Key Financial Indicators Profitability - The gross margin was 24.18%, a decrease of 37.7% year-on-year [2] - The net margin was 14.58%, an increase of 786.64% year-on-year [2] - Earnings per share were 0.06 yuan, up 1209.09% year-on-year [2] Expense Control - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 22.2197 million yuan, accounting for 28.8% of revenue, an increase of 12.1% year-on-year [3] Assets and Liabilities - Accounts receivable represented 156.61% of the latest annual revenue [4] - Cash and cash equivalents were 68.8793 million yuan, a decrease of 33.03% year-on-year [4] - Interest-bearing liabilities were 928 million yuan, down 10.98% year-on-year [4] Cash Flow - Operating cash flow per share was 0.02 yuan, an increase of 167.09% year-on-year [5] - The ratio of cash and cash equivalents to current liabilities was only 8.19%, with a three-year average operating cash flow ratio of -0.55% [5] Shareholder Equity - The net asset value per share was 4.33 yuan, a decrease of 23.75% year-on-year [6] Business Evaluation - The company's net margin last year was -66.59%, indicating low added value for products or services [7] - Since its listing, the company has raised a total of 376 million yuan and distributed dividends totaling 13.4733 million yuan, resulting in a dividend-to-financing ratio of 0.04 [7]

Core Insights - The company reported a revenue of 372 million yuan for 2024, failing to achieve profitability due to revenue decline and asset impairment provisions [1] - External factors such as macroeconomic conditions, cyclical adjustments in the environmental protection industry, and reduced investment demand have impacted performance [1] - The company is focusing on three core development strategies: technology-driven, balance of light and heavy, and leveraging partnerships to enhance innovation and operational capabilities [1] Digital Transformation and Innovation - The company is accelerating its digital transformation in the ecological environment governance and smart water management sectors, viewing this as a key path to overcome development bottlenecks [2] - The introduction of the Kaihong operating system into the water management system aims to address connectivity issues in traditional environmental protection equipment [2] - The establishment of the Smart Environmental Energy Technology Innovation Research Center enhances the company's R&D foundation and strengthens its competitive advantage in the environmental sector [2] Future Development and Strategic Partnerships - The company plans to seize opportunities in the digital transformation of the water industry, aiming for a "cloud-edge-end" integrated digital ecosystem [3] - The partnership with the Maoming State-owned Assets Supervision and Administration Commission is expected to provide new momentum for the company's development, optimizing product structure and service models [4] - The collaboration will enable better participation in local environmental projects and enhance the company's ability to leverage government support and resources [4] Industry Trends and Strategic Positioning - The company's focus on technology-driven transformation reflects a broader industry shift from "heavy asset expansion" to "technology-driven" models [5] - The alignment with national digital economy development plans indicates a strategic fit with future market trends [5] - The company is exploring new paths for growth in marine intelligent aquaculture and related fields, aiming to create competitive business growth points [5][6]

深水海纳水务集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000114 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 内部控制审计报告 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称深水 海纳公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000114 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年度财务决算工作已圆满结束，财务管理中心严格按照《企业会 计准则》和其他各项准则规范的规定编制了 2024 年度财务报告及财务决算资料， 现将 2024 年度财务决算报告如下： 营业收入比上年减少 10,059.24 万元，下降 21.29% ，未发生重大变动。 本报告期内，因宏观环境、行业周期性波动及市场供需等多方面因素的影响， 公司根据市场环境变化，重点拓展轻资产类优质水务环保项目，更加注重客户偿 付能力、提高客户筛选标准、把控项目订单质量，导致公司新增工程项目订单进 度不及预期；受市场环境变化影响，公司已获取项目订单未能按照原定实施计划 推进并确认收入；公司部分运营项目因政府业主方调整结算依据，导致营业收入 减少；导致公司实现营业收入比上年同期下降 21.29%。 一、年度经营成果 报告期内，公司实现营业收入 37,182.72 万元，同比下降 21.29%；归属于上 市公司股东的净利润-24,716.12 万元，同比下降 607.67% ；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润-19,040.87 万元，同比减少 418. ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-030 深水海纳水务集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限 为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程 ...

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）对深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深水海纳"）2024 年度内部控制情 况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具 体内容如下： 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 三、公司董事会专项说明 公司董事会审阅了北京德皓国际出具的公司 2024 年度内部控制审计报告，认为： 北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项符合 公司实际情况，其在公司 2024 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒 内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。 董事会同意北京德皓国际对公司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 深水海纳水务集团股份有限公司 董 ...

2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 河北深水能源环保有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 21,935,394.24 | 32,665,572.28 | 17,603,000.00 | 建 造 服 务 、 技 36,997,966.52 务，销售商品 | 术 服 经营性往来 | | | 河南深水海纳水务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 827,500.00 | 209,325.00 | | 1,036,825.00 技术服务、销售商品 | 经营性往来 | | | 江苏深水水务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 71,850.00 | 215,550.00 | 215,550.00 | 71,850.00 技术服务、销售商品 | 经营性往来 | | | 山东深水水务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5,556,285.83 | 1,594,351. ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-026 深水海纳水务集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准 确反映公司 2024 年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行 全面清查和减值测试，2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 12,818.02 万元，有关情况说明如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年度末的各类存货 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法 律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，以及《公司章程》《董事会 议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大 会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运 作能力。现将2024年度董事会相关工作情况报告如下： 报告期内，公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度较大， 主要系1.本报告期内，因宏观环境、行业周期性波动及市场供需等多方面因素的 影响，公司根据市场环境变化，重点拓展轻资产类优质水务环保项目，更加注重 客户偿付能力、提高客户筛选标准、把控项目订单质量，导致公司新增工程项目 订单进度不及预期；受市场环境变化影响，公司已获取项目订单未能按照原定实 施计划推进并确认收入；公司部分运营项目因政府业主方调整结算依据（降低了 保底水量及污水处理服务费单价），导致营业 ...