证券代码：300980 证券简称：祥源新材 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他（2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月16日（周四）下午 14:30-16:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 1、副总经理黄永红 员姓名 2、财务总监兼董事会秘书王盼 1、关于应收账款和其他应收款的预期信用损失率，公司如何定 期评估和调整这些比率，以适应市场环境的变化和信用风险的波 动? 答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对公司的关注。公司主要 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-038 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全 景网络有限公司承办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资 者网上集体接待日，现将相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网 站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024年5 月16日（周四）14:30-16:00。届时公 司副总经理黄永红先生、董事会秘书兼财务总监王盼女士将在线就公司 2023 年 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，对祥源新材首次公开发行前已发行 股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称为"祥源转债"，债券代码为"123202"。 "祥源转债"转股期为 2024 年 1 月 8 日至 20 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 15 日（星期三）。 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首 次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股份的数量为 56,835,000 股， 占截至 2024 年 5 月 6 日公司总股本的 52.56%。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]838 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,5 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健 审〔2024〕3774 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 38,368.34 | 37,363.64 | 2.69% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,102.06 | 5,666.50 | -27.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | 3,160.84 | 4,595.77 | -31.22% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,653.15 | 8,024.35 | -66.94% | | 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.53 | -27 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖 北祥源新材 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的公告 2024年4月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第三届董事会第二十五会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行 申请综合授信的议案》。现将有关情况公告如下： 根据公司经营目标和总体发展规划，公司及子公司2024年度拟向银行申请不 超过8亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度（包 括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、票据池业务、贸易融资、 信用证、保函、项目资金借款、并购贷款等融资业务），授信期限依合同约定， 具体融资金额将视公司日常运营资金和项目建设资金的实际需求确定。 上述授信额度在授权期限内可循环使用，公司及子公司向银行申请授信的具 体情况最终以各 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3774 号 湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现董事会 决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，并将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）网络投票日期与时间：2024年5月16日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北祥源新材科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事苏灵、王正家、 卢爱平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 符合胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...