中天国富证券有限公司关于 三河同飞制冷股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：同飞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈刚 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：康剑雄 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-045 三河同飞制冷股份有限公司 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规 定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总 额为人民币 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为 102,855.66 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-046 三河同飞制冷股份有限公司 特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更， 符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重 大影响，亦不会对公司营业收入、净利润、净资产、财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）编写并发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以 下简称"《应用指南 2024》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《应用指南 2024》，规定保证类质保费用 应计入营业成本。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关 会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4]. Core Views - The company has successfully launched a new commercial variable frequency liquid cooling unit aimed at enhancing the efficiency and sustainability of commercial energy storage [2]. - The new product features a dual-loop liquid cooling design that allows for precise temperature control, ensuring optimal performance of the energy storage system under various operating conditions [2][3]. - The introduction of FreeCooling technology enables the unit to utilize natural cooling sources, significantly reducing energy consumption during cooling tasks [3]. - The new unit boasts a lifespan of up to 15 years, operates at noise levels below 70dB, and achieves an annual comprehensive energy efficiency ratio of over 4.5, thereby reducing operational costs and carbon footprint [4]. Financial Summary - The company’s projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 244 million, 316 million, and 407 million yuan respectively, reflecting a downward adjustment of 23% and 28% for 2024 and 2025 [4]. - Revenue is expected to grow from 1,845 million yuan in 2023 to 2,499 million yuan in 2024, representing a growth rate of 35.43% [4]. - The projected EPS for 2024, 2025, and 2026 are 1.45, 1.88, and 2.41 yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 17, 13, and 10 [4]. Market Position - The company is actively expanding into multiple sectors, including energy storage and data center temperature control, with a continuous increase in liquid cooling penetration [4].

大额解禁的风险。2024 年 11 月 12 日，公司将解禁 12499.92 万股，占总股本的 74.19%， 占解禁后流通股的 74.80%，占比较大。解禁后可能对公司股价产生一定影响。 市场竞争加剧的风险。工业温控行业覆盖的下游应用领域较广，在不同应用领域形成了相 应的优势竞争企业，存在市场竞争加剧的风险。 AI 服务器需求不及预期的风险。当前我国服务器液冷行业主要机遇来自于 AI 行业的快速 发展带来的芯片功耗加大以及智算中心机柜功率密度提升。若由于芯片供应、应用落地等 问题导致 AI 服务器需求发展不及预期，可能影响公司数据中心液冷业务的发展。 锂电池价格下跌的风险。公司储能液冷产品主要应用于锂电池产品的温控，若锂电池价格 持续下跌，价格下降趋势可能传导至公司产品导致公司产品价格下跌，进而影响公司收入 与毛利率，以及可能影响现有存货的减值，影响公司利润。 敬请参阅最后一页特别声明 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------|-------|-------|--- ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-040 三河同飞制冷股份有限公司 （一）投资风险分析 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024 ...

公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，公司部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 | 产品 | 年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （欧元） | 起算日 | 到期日 | 收益率 | | 1 | 中信银行 | 定期存款 | 固定利率型 | 1,200,000.00 | 2024.05.28 | 2024.06.28 | 4.00% | | | | 合计 | | 1,200,000.00 | | | | 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-039 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-038 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 1、虽然公司对现金 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-037 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日， ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-036 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，公司部分暂时 ...