| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议决议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2023 ...

2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 浙江泰福泵业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾伟驷 先生、高江伟先生、滕盼盼女士的独立性情况进行了核查、评估并出具如下专项 意见： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥171,618,941.07, representing a 24.58% increase compared to ¥137,756,554.83 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 0.83% to ¥10,141,633.98 from ¥10,226,478.49 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 26.33% to ¥8,191,272.88 from ¥6,484,101.57 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 0.80% to ¥0.1117, while diluted earnings per share increased by 22.37% to ¥0.1521[4] - The total operating costs for the first quarter of 2024 are CNY 158.30 million, up from CNY 127.31 million, reflecting a year-over-year increase of 24.4%[28] - The total comprehensive income for Q1 2024 was 10,268,267.71 CNY, up from 8,343,833.20 CNY in Q1 2023, marking an increase of about 23.1%[29] - The operating profit for Q1 2024 was 11,577,576.21 CNY, compared to 11,257,538.59 CNY in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 2.9%[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥97,599,046.82, a decline of 331.64% compared to ¥42,133,498.06 in the same period last year[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -97,599,046.82 CNY in Q1 2024, a significant decline from a net inflow of 42,133,498.06 CNY in Q1 2023[31] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 294,602,803.90 CNY, down from 379,236,599.48 CNY at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 22.3%[32] - The company has reported a decrease in cash and cash equivalents from CNY 429.60 million at the beginning of the period to CNY 349.40 million at the end of the period, a decline of approximately 18.6%[25] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -27,052,641.76 CNY in Q1 2024, an improvement from -57,947,753.64 CNY in Q1 2023[31] - The cash flow from financing activities generated a net inflow of 10,220,845.46 CNY in Q1 2024, compared to 18,282,676.80 CNY in Q1 2023, indicating a decrease of about 44.1%[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,613,383,795.77, a slight increase of 0.14% from ¥1,611,186,013.47 at the end of the previous year[4] - The total current assets as of March 31, 2024, are approximately CNY 946.08 million, a decrease from CNY 963.41 million at the beginning of the period[25] - The total liabilities as of March 31, 2024, amount to CNY 802.07 million, compared to CNY 773.34 million at the beginning of the period, indicating an increase of approximately 3.5%[26] - The total assets as of March 31, 2024, are CNY 1.61 billion, slightly up from CNY 1.61 billion at the beginning of the period[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,423[16] - The top shareholder, Chen Yiwen, holds 19.99% of shares, totaling 18,150,000 shares[16] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Wenzhou Diji Electronics Technology Co., Ltd., holding 19.82%[16] - The company has a total of 5 shareholders with over 5% ownership, indicating concentrated ownership[16] Share Repurchase and Incentives - The company has repurchased 2,303,800 shares, accounting for 2.54% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 37.05 million[22] - The company plans to repurchase shares for an amount between RMB 50 million and RMB 100 million, with a maximum repurchase price of RMB 20 per share[22] - The company has a plan to continue its share repurchase based on market conditions within the next 12 months[22] - The highest transaction price for repurchased shares was RMB 17.90, while the lowest was RMB 15.23[22] - The company plans to grant a total of 3.71 million shares under the 2024 Restricted Stock Incentive Plan, accounting for 4.09% of the total share capital at the time of the announcement[23] - The first grant will consist of 3.51 million shares, representing 94.61% of the total granted shares and 3.87% of the total share capital[23] Research and Development - Research and development expenses rose by 51.28% to ¥8,841,947.07, driven by new product development and increased personnel costs[12] - Research and development expenses for the first quarter of 2024 are CNY 8.84 million, compared to CNY 5.84 million in the previous year, marking a 51.5% increase[28] Borrowings and Financing - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 40.47% to ¥170,935,532.98 due to increased trade financing[9] - The net cash flow from financing activities decreased by 44.10% to ¥10,220,845.46, primarily due to the impact of share buybacks[14] - The convertible bonds issued by the company have a total value of RMB 334.89 million, with a current conversion price of RMB 19.82 per share[21]

交易业务的可行性分析报告 一、公司外汇衍生品交易计划的背景 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外市场收 入占比较高，为有效降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 加强公司外汇风险管理，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司对 2024 年度外汇衍生品交易制定了相应计划。 二、公司外汇衍生品交易计划概述 1、交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 2、交易金额 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 8,000 万美元或其他等值外币。 3、交易方式 公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍 生品交易业务经营 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年度任 期期间，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 高江伟先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 4 月出生，本科学历，香港 中文大学硕士在读，注册会计师，浙江省注协第一批后备管理人才。历任永嘉县 瓯北工业职业技术学校财经类教师，2007 年 7 月至 2022 年 10 月任乐清乐怡会 计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022 年 10 月至今任浙江乐怡会计师事 务所有限公司所长；2023 年 11 月至今任公司独立董事，现兼任浙江拱东医疗器 械股份有限公司（605369）独立董事、 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年度任期内的 工作中，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 郑峰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，本科学历，国 际商务师。历任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员、副经理， 浙江利群律师事务所律师、合伙人；2017 年 9 月至 2023 年 11 月任公司独立董 事；2018 年 8 月至 2023 年 10 月任浙江拱东医疗器械股份有限公司（605369） 独立董事。现兼任浙江多联律师事务所高级合伙人、浙江夜光明光电科技股份有 限公司（873527）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 诚实守信、勤勉尽责，切实履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极 开展董事会各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东 的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会总体工作情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法 律法规的要求。2023 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议的召集、召开程 序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，合法、有 效，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内，公司监 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股 ...