关于泰福转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益 分派，根据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123160；债券简称：泰福转债） 自 2025 年 6 月 17 日至 2024 年年度权益分派股权登记日（2025 年 6 月 26 日） 暂停转股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日中国证监会指定的创业板信息 网站披露的《关于实施权益分派期间泰福转债暂停转股的提示性公告》（公告编 号：2025-043）。 根据相关规定，"泰福转债"将于 2024 年年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日即 2025 年 6 月 27 日（星期五）起恢复转股，敬请"泰福转债"债券 持有人留意。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-046 | | --- | -- ...

证券简称：泰福泵业 证券代码:300992 债券简称：泰福转债 债券代码:123160 浙江泰福泵业股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 6 月 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江泰福泵业股 份有限公司（以下简称"泰福泵业"、"发行人"或"公司"）提供的证 明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 2 浙江泰福泵业股份有限公司 2 ...

证券简称：泰福泵业 证券代码:300992 债券简称：泰福转债 债券代码:123160 关于浙江泰福泵业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的临时 受托管理事务报告 浙江泰福泵业股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 2025年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 6 月 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《浙江泰福泵业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《浙江泰福泵业股份有限公司与长江证券承销保 荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理 协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、浙江泰福泵业股份有限公 司（以下简称"公司"、"泰福泵业"或"发行人"）出具的相关说明文 件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"受托管理人 ...

Company Overview - The company, Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd., maintains a stable credit rating of A, with a stable outlook, reflecting its growing sales and revenue scale, as well as stable cooperation with major overseas distributors [3][5] - The company has a total asset value of 17.33 billion, with equity attributable to shareholders at 9.06 billion, and total debt at 6.23 billion [3][5] - The company’s operating income for 2024 is reported at 1.67 billion, with a net profit of 0.22 billion, indicating a year-on-year revenue growth of 4.05% and a net profit increase of 83.33% [3][5] Financial Performance - The company’s EBITDA interest coverage ratio is 3.61, indicating a good ability to cover interest expenses, while the net debt/EBITDA ratio is 2.45 [4][5] - The company’s cash to short-term debt ratio remains above 1, with unused bank credit lines of approximately 5.06 billion as of March 2025, indicating sufficient liquidity [5][6] - The company’s total liabilities to total capital ratio stands at 40.77%, reflecting a moderate level of leverage [4] Sales and Market Dynamics - The company’s sales are heavily reliant on exports, with over 82% of sales coming from international markets, primarily denominated in USD, which exposes it to foreign exchange risks [6][15] - The company has renewed its cooperation framework agreement with its largest customer, Gaji International, which accounts for 30.06% of its sales, indicating a strong reliance on this single customer [5][15] - The company’s domestic sales have increased, with a reported growth of 23.67% in 2024, raising the domestic sales proportion to 17.24% [15] Industry Context - The pump industry in China is characterized by low concentration, with a significant portion of the market focused on mid to low-end products, while companies with strong R&D capabilities are expected to gain market share [10][11] - The market for pumps is experiencing growth due to expanding application scenarios and technological advancements, with a reported production increase of 10.45% in 2024 among key pump manufacturers [11][12] - The industry faces challenges from fluctuating raw material prices, particularly for metals like copper and aluminum, which significantly impact production costs [13][18] Risks and Challenges - The company faces risks related to its high dependency on a single customer and the political instability in Bangladesh, which has affected sales and cash flow [5][15] - The company has experienced foreign exchange losses due to currency fluctuations, particularly with the Russian Ruble, impacting its net profit [6][16] - The company’s ability to absorb new production capacity from its recently completed high-end pump project is uncertain, given the competitive domestic market and potential changes in demand [20]

2022 年浙江泰福泵业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司 债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【253】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评 ...

Core Viewpoint - The company has announced adjustments to the conversion price of its convertible bonds, reflecting changes in shareholder equity and profit distribution plans [1][2][4]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The company issued 3,348,900 convertible bonds with a total value of RMB 334.89 million on September 28, 2022, with a face value of RMB 100 each [1]. - The bonds began trading on the Shenzhen Stock Exchange on October 25, 2022, under the name "泰福转债" and code "123160" [1]. Group 2: Conversion Price Adjustment Mechanism - The conversion price will be adjusted based on various corporate actions such as stock dividends, capital increases, and cash dividends, using specified formulas [1][2]. - The adjusted conversion price will be announced on the Shenzhen Stock Exchange and other media, ensuring transparency for bondholders [2]. Group 3: Historical Adjustments - The conversion price was adjusted downwards to RMB 19.89 per share following board resolutions and was further adjusted to RMB 19.82 per share after the 2022 annual profit distribution [2][3]. - A subsequent adjustment occurred, raising the conversion price to RMB 19.84 per share after the repurchase and cancellation of restricted stock [4]. Group 4: Upcoming Adjustments - For the 2024 profit distribution plan, the company will distribute a cash dividend of RMB 0.75 per 10 shares, with adjustments made to maintain the distribution ratio if the total share capital changes [4][5]. - The conversion price will be further adjusted to RMB 19.77 per share effective from June 27, 2025, following the cash dividend distribution [5].

浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激 励行权等原因而发生变化的，公司将按照"分配比例不变"的原则对分红总额进 行调整，即保持每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），相应变动现金分 配总额。 2、公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票 回购注销完成的公告》（公告编号：2025-040），公司回购注销了首次授予的 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 688,000 股，公司总 股本由 95,865,803 股减少至 95,177,803 股。 特别提示： 1、截至本公告披露日，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）总股本为 95,177,803 股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于泰福转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 1、债券代码：123160 债券简称：泰福转债 2、调整前转股价格：19.84 元/股 3、调整后转股价格：19.77 元/股 4、调整后转股价格生效日期：2025 年 6 月 27 日 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册， 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日向不特定 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于实施权益分派期间泰福转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123160 债券简称：泰福转债 2、转股起止日期：2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日 3、暂停转股日期：2025 年 6 月 17 日至 2024 年年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：公司 2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2024 年年 度权益分派实施公告，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定："公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存 在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派 期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事 ...

被动增加触及 1%整数倍的提示性公告 股东陈宜文先生、林慧女士、温岭市地久电子科技有限公司、温岭市宏泰 投资合伙企业（有限合伙）、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 | 2024 | | 因公司办理完成 年限制性股票激励计划的部分限制性 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票回购注销手续，导致公司总股本减少 | | 688,000 股，公司股份 | | | | 股减少至 | | 总数由 95,865,803 95,177,803 股，本次权益变动后， | | | | 陈宜文先生、林慧女士及其一致行动人在持有公司股份数量不变 | | | | | | 的情况下，合计持股比例由 | | 45.90%被动增加至 46.23%（合计持 ...