| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择安 全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存 单等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 40,000 万元 （含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚 动使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行委托理财的产品属于安全性较高、 流动性较好投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者 注意投资风险。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议， ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业 会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。本 次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政 策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （一）变更原因 1.2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江泰福泵业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士的独立性情况进行了核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 25 日 浙江泰福泵业股份有限公司 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号），本公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股可转换公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 33,489.00 万元， 扣除剩余未支付的保荐及承销费用人民币 215.00 万元（不含税）（保荐及承销费用共计人 民币 315.00 万元（不含税），前期已支付保荐费人民币 10 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将有关 情况公告如下： 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向 银行申请不超过等值人民币 180,000 万元（含 180,000 万元，最终以银行实际审 批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授 信额度。上述综合授信额度期限自股东会决议通过之日起至公司 2025 年度股东 会召开 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易业务的可行性分析报告 一、公司外汇衍生品交易计划的背景 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外市场收 入占比较高，为有效降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 加强公司外汇风险管理，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司对 2025 年度外汇衍生品交易制定了相应计划。 二、公司外汇衍生品交易计划概述 1、交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 2、交易金额 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 8,000 万美元或其他等值外币。 3、交易方式 公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍 生品交易业务经营 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕7941 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的泰福泵业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰福泵业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管 ...

二、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司股本变动情况，公司结合《中华人民共和国公司法》和《上市 公司章程指引》等有关规定，相应修订调整公司章程有关条款。公司拟对公司注 册资本及《公司章程》部分条款进行修订。本次修订具体情况如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | 章程。 | | 制定本章程。 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 95,177,652 | 元。 | 95,177,793 元。 | | 第八条 | 董事长 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7940 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰福泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵 ...