浙江泰福泵业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，切实履行职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东权益。 现将2024年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。 2024年度，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司 2025 年度需与公司关联方浙江德浔科技有限公司（以下简 称"浙江德浔"）发生日常关联交易，预计额度不超过 860 万元人民币。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监 事会第十次会议，会议分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避；3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司及控股子公司 2025 年度与浙江德浔发生的日常关联交易金额预计 不超过 860 万元人民币，期限自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效，并 由董事会授权管理层根据实际业务需要签订有关协议文件。关联董事陈宜文先生、 林慧女士回避了表决。独立董事均同意本次关联交易事项。 3、本次关联交易事项属于董事会的审议权限内， ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提 请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超 过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之 日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | （四） 出席人员：公司董事长兼总经理陈宜文先生、董事兼副总经理吴培祥 先生、独立董事滕盼盼女士、副总经理兼财务总监朱国庆先生、副总经理兼董事 会秘书薛康先生、保荐代表人胡炼先生。 浙江泰福泵业股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:30 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会。具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 （一） 召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15: ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3691.79万股，累计占流通股比： 47.62%，较上期变化： -210.73万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 温岭市地久电子科技有限公司 | 1800.00 | 23.22 | 不变 | | 陈宜文 | 453.75 | 5.85 | 不变 | | 毛世俊 | 231.28 | 2.98 | 不变 | | 毛世良 | 210.00 | 2.71 | -67.99 | | 温岭市宏泰投资合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 2.58 | 不变 | | 邵雨田 | 191.39 | 2.47 | 不变 | | 温岭市益泰投资合伙企业(有限合伙) | 185.00 | 2.39 | 不变 | | 潘军平 | 152.66 | 1.97 | -3.10 | | 李勇 | 151.18 | 1.95 | -84.54 | | 赵林森 | 116.53 | 1.50 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》 保荐机构对此事项发 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中独立 董事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配预案的拟 定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分 配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2024 年度利润分配预案的议案。 二、利润分配预案基本情况 1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度利润分 配预案如下：以 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日股份数量 扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 0.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2024 decreased significantly due to increased depreciation expenses from the capitalized interest of convertible bonds and foreign exchange losses from its Russian subsidiary[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 743,365,630.92, representing a 4.05% increase compared to CNY 714,398,274.61 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 76.35% to CNY 12,654,948.57 in 2024 from CNY 53,503,645.07 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 90.26% to CNY 5,003,470.45 in 2024 from CNY 51,376,370.53 in 2023[22]. - Cash flow from operating activities decreased by 67.35% to CNY 58,973,944.66 in 2024 compared to CNY 180,621,810.40 in 2023[22]. - Basic earnings per share dropped by 76.27% to CNY 0.14 in 2024 from CNY 0.59 in 2023[22]. - Total assets increased by 7.26% to CNY 1,728,163,594.52 at the end of 2024 from CNY 1,611,186,013.47 at the end of 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 5.13% to CNY 880,977,423.52 at the end of 2024 from CNY 837,978,986.85 at the end of 2023[22]. - The total profit for 2024 was CNY 16.41 million, representing a significant year-on-year decline of 72.15%, while net profit attributable to shareholders was CNY 12.65 million, down 76.35%[79]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 52.98% to 202,011,322.96, accounting for 11.69% of total assets, mainly due to investments in fixed assets and accounts receivable[101]. Sales and Expenses - Sales expenses increased compared to the previous year due to higher investments in sales personnel and market development, as well as stock incentive plan costs[6]. - Management expenses rose by 11.57% to ¥32,583,560.50, mainly due to increased share-based payment expenses from the implementation of equity incentives[90]. - Financial expenses showed a significant increase of 2,522.28% to ¥29,699,383.05, attributed to the amortization of previously capitalized convertible bond interest and foreign exchange losses from a subsidiary in Russia[90]. - The gross profit margin for the pump and vacuum equipment manufacturing sector was 21.35%, with a slight decrease of 1.71% compared to the previous year[81]. Market and Product Development - The company has a comprehensive strategy for future development, including potential market expansion and new product development[8]. - The company completed the development of several new products, including a high-efficiency portable solar energy pump and a high-efficiency stainless steel multistage centrifugal pump, aimed at enhancing overall product competitiveness[91]. - The company is actively pursuing energy-efficient and high-performance pump technologies, including the use of permanent magnet synchronous motors[57]. - The company aims to improve profitability through market share expansion and increased production capacity utilization in the future[79]. - The company has established long-term stable partnerships with distributors and brand manufacturers across Asia, America, Europe, Africa, and Oceania[59]. Research and Development - The number of R&D personnel increased by 20% from 110 in 2023 to 132 in 2024, with a notable rise in the proportion of personnel holding bachelor's degrees from 10.42% to 11.67%[93]. - R&D investment amounted to ¥36,427,694.94 in 2024, representing 4.90% of operating revenue, a decrease from 5.49% in 2023[93]. - The company has completed the development of multiple new products, including a low-noise stainless steel multi-stage deep well pump and a high-efficiency energy-saving sewage pump, enhancing overall product competitiveness[92]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[143]. - During the reporting period, the company held 8 board meetings and 5 supervisory meetings, adhering to legal and procedural requirements[144]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders[145]. - The company has an independent financial department and a standardized financial management system, ensuring financial autonomy[146]. Risk Management - The company is facing risks related to market expansion and foreign exchange fluctuations, which are detailed in the management discussion section[8]. - The company aims to mitigate foreign exchange risks through hedging strategies, focusing on protecting normal sales profit margins[116]. - The company has established measures to manage accounts receivable effectively, including customer assessments and performance evaluations[135]. - The company will continue to monitor political and economic conditions in export markets to mitigate risks associated with international sales[134]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.75 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the number of shares on the record date[8]. - The cash dividend represents 100% of the distributable profit for the year, which amounts to RMB 370,973,641.10[179]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting a total of 3.71 million shares to 98 individuals, representing 4.09% of the total share capital[182]. Environmental and Social Responsibility - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has not faced significant environmental issues during the reporting period[193]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including promoting green office practices and establishing a photovoltaic project for clean energy generation[194]. - The company is committed to providing quality products and services while maintaining compliance with tax obligations and promoting employee rights[197].