| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情 况，公司修订了部分管理制度，具体情况如下： 浙江泰福泵业股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《累积投票制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | | ...

内部审计制度 浙江泰福泵业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强浙江泰福泵业股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《浙江泰福泵业股份有限公司》的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，维护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以 及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 本制度适用于公司、公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的一切对 外投资行为。 第三条 公司对外投资行为应符合国家及省市有关法律法规及产业政策，符 合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良 好经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资的， 需事先按照 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江泰福泵业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和对象 第五条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 本公司的了解和认同，促进公司和投资者关系的良性发展，规范投资者关系管理 工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为第三人提供的担保，即公司与债权 人约定当债务人不履行债务时根据约定履行债务或按约承担责任。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司控股子公司及拥有实际控制权的公司的对外担保参照本制度执 行。 控股子公司在其董事会或股东会做出决议后一个工作日内通知公司。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第七条 公 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江泰福泵业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依 次决定董事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事（不含职工代表董事）， 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本制度的相关规 定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期 ...

第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、人民币和其他掉 期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品。 第三条 公司从事外汇衍生品交易业务应遵守国家相关法律法规及规范性文 件规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇衍生品交易业务的操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务须遵守以下原则： (一)公司进行外汇衍生品交易业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 所有的外汇衍生品交易业务均需以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以降低和防范汇率或利率风险为目的。 浙江泰福泵业股份有限公司 外汇衍生品交易业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称 "公司")及其控股子 公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管 理，防范国际贸易业务中的汇率风险、保证汇率风险的可控性，健全和完善公司 外汇衍生品交易业务的管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范总经理工作行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，维护公司、股东及 全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职条件及职权 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第三条 具有下列情形之一的人士不得担任公司总经理。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责 ...

第一章 总则 浙江泰福泵业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为进一步规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及其他业务指引、手册、备忘录、指南等法律 法规、规章制度、规范性文件及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组 织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露 相关规定。公司证券部门负责组织协调具体的信息披露事宜，为公司日常信息披露 事务管理部门。 第三条 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： （一）公司董事会秘书、证券事务代表及证券部门； 第 ...