关于浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 长江证券承销保荐有限公司 | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 19,725.37 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 659.88 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 13,943.65 | | 实际结余募集资金 | | F | 13,945 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履职评估及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 12 ...

1、投资目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公 司正常经营且保证资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进 行委托理财，增加公司及控股子公司收益，为公司及股东获取更多回报。 2、投资额度 公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 30,000 万元（含等值外币） 的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、投资方式 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江泰福泵业 股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、委托理财概述 公司及控股子公司将 ...

我们接受委托，审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的泰福泵业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4386 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 本报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰福泵业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，浙江泰福泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务的公告 2、交易品种：主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币 种。 3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍 生产品。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 5、交易金额及期限:公司及控股子公司开展不超过 8,000 万美元或其他等值 外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了授权期限， ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年 度工作中，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 浙江泰福泵业股份有限公司 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 顾伟驷先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 9 月出生，硕士学历，浙江 工业大学教授。历任浙江工业大学职业技术教育学院教师、信息工程学院教师、 宁波宁变电力科技股份有限公司董事；2015 年 7 月至今任浙江工业大学教育科 学与技术学院教师，2019 年 10 月至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 714,398,274.61, representing a 29.03% increase compared to CNY 553,655,457.75 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 12.57% to CNY 53,503,645.07 from CNY 61,195,033.55 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities surged by 245.24% to CNY 180,621,810.40, up from CNY 52,317,114.19 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,611,186,013.47, a 20.50% increase from CNY 1,337,099,930.07 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.59, down 11.94% from CNY 0.67 in 2022[23]. - The diluted earnings per share also fell by 19.40% to CNY 0.54 from CNY 0.67 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity was 6.57%, down from 8.53% in 2022, indicating a decline in profitability[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 51,376,370.53, a slight increase of 1.68% from CNY 50,525,997.50 in 2022[23]. - The total profit for 2023 was CNY 58.92 million, showing a year-on-year decline of 14.13%[74]. - The export volume of key centrifugal pump products increased by 2.31% in 2023, totaling 14,775.57 million units, while the export value rose by 8.91% to USD 463.06 million[74]. - The proportion of export revenue decreased from 92.95% in 2021 to 85.50% in 2023, indicating a shift towards domestic market expansion[74]. Market and Product Development - The company aims to enhance its market presence by expanding high-efficiency irrigation systems, with a target to increase the effective utilization coefficient of irrigation water to 0.58 by 2025[38]. - The company operates in the general equipment manufacturing industry, specifically in the pump and vacuum equipment manufacturing sector, which is crucial for various applications across multiple industries[34]. - The company has identified significant growth opportunities in the domestic water pump market, driven by urbanization and increased demand for living water supply[39]. - The company is focusing on expanding its market share through a distribution model to cover more regions effectively and reduce marketing costs[52]. - The company is currently developing several new products, including a high-efficiency DC brushless submersible pump and a variable frequency constant pressure multi-stage pump, aimed at enhancing product competitiveness[101]. - The company has completed several new product developments, including a high-speed household shielded pump and a dual-channel non-blocking sewage pump, aimed at enhancing product competitiveness[98]. - The company is focusing on the development of smart water management systems to enhance operational efficiency and precision in water treatment processes[60]. - The company aims to enhance product competitiveness through a "three high" product strategy focusing on high aesthetics, high quality, and high cost-effectiveness[136]. Research and Development - The company invested CNY 3,923.35 million in R&D, which is a 60.83% increase from CNY 1,483.97 million in the previous year[81]. - Research and development expenses rose to ¥39,233,451.92, marking a 60.83% increase due to new product development and increased R&D personnel costs[97]. - The number of R&D personnel increased by 20.88% to 110, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders by 33.33%[102]. - The company holds 127 patents, with 3 new invention patents added in 2023, showcasing its strong R&D capabilities in the civil pump sector[69]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, emphasizing the importance of investor awareness regarding future plans and forecasts[5]. - The company faces risks related to high overseas customer sales, with significant exports to countries like Bangladesh, the USA, and South Korea, which could be affected by political and economic changes[137]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, as raw materials constitute a significant portion of production costs, necessitating measures to mitigate these risks[137]. - The company has a high concentration of accounts receivable, which could impact cash flow if collection efforts are ineffective[138]. Governance and Compliance - The company has established an independent and complete production and operation system, maintaining independence in business, personnel, assets, institutions, and finance[148]. - The company has revised several management systems, including the Articles of Association and internal control systems, to enhance governance[146]. - The company actively communicates with investors through various channels, including performance briefings and interactive platforms[147]. - The company maintained compliance with the Shenzhen Stock Exchange regulations and actively engaged in governance practices[171]. - The internal control system for foreign exchange derivative transactions has been established to manage risks effectively[120]. Shareholder Engagement and Remuneration - The company ensures equal treatment of all shareholders and facilitates their participation in shareholder meetings[146]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to RMB 1.8928 million, including RMB 150,000 for independent directors[165]. - The company has a performance-based remuneration system for senior management, which considers their specific roles and the company's operational performance[165]. - The company emphasizes the protection of minority shareholders' rights and provides opportunities for them to express their opinions[181]. Environmental and Social Responsibility - The company did not face any significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period[194]. - Taifu Pump Industry is not classified as a key pollutant discharge unit and has not experienced major environmental accidents[195]. - The company is committed to providing quality products and services while maintaining compliance with tax obligations and promoting employment[197].

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江 泰福泵业股份有限公司 2024 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 （二）交易金额 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：泰福泵业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡炼 | 联系电话：0755-88602326 | | 保荐代表人姓名：武利华 | 联系电话：0755-88602326 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 及时审阅公司信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中独立董 事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 度总经理工作报告的议案》 公司总经理代表管理层对 2023 年度工作进行了现场汇报。董事会认 ...