长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 持续督导 2023 年度现场检查报告 3 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公 司持续督导 2023 年度现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 胡 炼 武利华 | 况进行一次审计（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | 是 | | | 控制评价报告（如适用） | | | | 11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | 是 | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：核查信息披露文件、核对文件内容与公司的实际情况 | | | | 1、公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | | 2、公司已披 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14: ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更日期 1、公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"规定。 2、公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于售后租回交易的会计处理"规定。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业 会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 浙江泰福泵业股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号），本公司由 主承销商长江证券承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换 公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资 金 33,489.00 万元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币 215.00 万元（不 含税）（保荐及承销费用共计人民币 315.00 万元（不含税），前期已支付保荐费 人民币 100.0 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议决议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2023 ...

2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 浙江泰福泵业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾伟驷 先生、高江伟先生、滕盼盼女士的独立性情况进行了核查、评估并出具如下专项 意见： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥171,618,941.07, representing a 24.58% increase compared to ¥137,756,554.83 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 0.83% to ¥10,141,633.98 from ¥10,226,478.49 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 26.33% to ¥8,191,272.88 from ¥6,484,101.57 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 0.80% to ¥0.1117, while diluted earnings per share increased by 22.37% to ¥0.1521[4] - The total operating costs for the first quarter of 2024 are CNY 158.30 million, up from CNY 127.31 million, reflecting a year-over-year increase of 24.4%[28] - The total comprehensive income for Q1 2024 was 10,268,267.71 CNY, up from 8,343,833.20 CNY in Q1 2023, marking an increase of about 23.1%[29] - The operating profit for Q1 2024 was 11,577,576.21 CNY, compared to 11,257,538.59 CNY in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 2.9%[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥97,599,046.82, a decline of 331.64% compared to ¥42,133,498.06 in the same period last year[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -97,599,046.82 CNY in Q1 2024, a significant decline from a net inflow of 42,133,498.06 CNY in Q1 2023[31] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 294,602,803.90 CNY, down from 379,236,599.48 CNY at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 22.3%[32] - The company has reported a decrease in cash and cash equivalents from CNY 429.60 million at the beginning of the period to CNY 349.40 million at the end of the period, a decline of approximately 18.6%[25] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -27,052,641.76 CNY in Q1 2024, an improvement from -57,947,753.64 CNY in Q1 2023[31] - The cash flow from financing activities generated a net inflow of 10,220,845.46 CNY in Q1 2024, compared to 18,282,676.80 CNY in Q1 2023, indicating a decrease of about 44.1%[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,613,383,795.77, a slight increase of 0.14% from ¥1,611,186,013.47 at the end of the previous year[4] - The total current assets as of March 31, 2024, are approximately CNY 946.08 million, a decrease from CNY 963.41 million at the beginning of the period[25] - The total liabilities as of March 31, 2024, amount to CNY 802.07 million, compared to CNY 773.34 million at the beginning of the period, indicating an increase of approximately 3.5%[26] - The total assets as of March 31, 2024, are CNY 1.61 billion, slightly up from CNY 1.61 billion at the beginning of the period[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,423[16] - The top shareholder, Chen Yiwen, holds 19.99% of shares, totaling 18,150,000 shares[16] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Wenzhou Diji Electronics Technology Co., Ltd., holding 19.82%[16] - The company has a total of 5 shareholders with over 5% ownership, indicating concentrated ownership[16] Share Repurchase and Incentives - The company has repurchased 2,303,800 shares, accounting for 2.54% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 37.05 million[22] - The company plans to repurchase shares for an amount between RMB 50 million and RMB 100 million, with a maximum repurchase price of RMB 20 per share[22] - The company has a plan to continue its share repurchase based on market conditions within the next 12 months[22] - The highest transaction price for repurchased shares was RMB 17.90, while the lowest was RMB 15.23[22] - The company plans to grant a total of 3.71 million shares under the 2024 Restricted Stock Incentive Plan, accounting for 4.09% of the total share capital at the time of the announcement[23] - The first grant will consist of 3.51 million shares, representing 94.61% of the total granted shares and 3.87% of the total share capital[23] Research and Development - Research and development expenses rose by 51.28% to ¥8,841,947.07, driven by new product development and increased personnel costs[12] - Research and development expenses for the first quarter of 2024 are CNY 8.84 million, compared to CNY 5.84 million in the previous year, marking a 51.5% increase[28] Borrowings and Financing - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 40.47% to ¥170,935,532.98 due to increased trade financing[9] - The net cash flow from financing activities decreased by 44.10% to ¥10,220,845.46, primarily due to the impact of share buybacks[14] - The convertible bonds issued by the company have a total value of RMB 334.89 million, with a current conversion price of RMB 19.82 per share[21]

交易业务的可行性分析报告 一、公司外汇衍生品交易计划的背景 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外市场收 入占比较高，为有效降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 加强公司外汇风险管理，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司对 2024 年度外汇衍生品交易制定了相应计划。 二、公司外汇衍生品交易计划概述 1、交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 2、交易金额 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 8,000 万美元或其他等值外币。 3、交易方式 公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍 生品交易业务经营 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年度任 期期间，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 高江伟先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 4 月出生，本科学历，香港 中文大学硕士在读，注册会计师，浙江省注协第一批后备管理人才。历任永嘉县 瓯北工业职业技术学校财经类教师，2007 年 7 月至 2022 年 10 月任乐清乐怡会 计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022 年 10 月至今任浙江乐怡会计师事 务所有限公司所长；2023 年 11 月至今任公司独立董事，现兼任浙江拱东医疗器 械股份有限公司（605369）独立董事、 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年度任期内的 工作中，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 郑峰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，本科学历，国 际商务师。历任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员、副经理， 浙江利群律师事务所律师、合伙人；2017 年 9 月至 2023 年 11 月任公司独立董 事；2018 年 8 月至 2023 年 10 月任浙江拱东医疗器械股份有限公司（605369） 独立董事。现兼任浙江多联律师事务所高级合伙人、浙江夜光明光电科技股份有 限公司（873527）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...