北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥371,571,098.45, a decrease of 13.05% compared to ¥427,332,866.38 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥22,694,763.01, an increase of 8.27% from ¥20,960,888.75 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 371,571,098.45, a decrease of 13.1% compared to CNY 427,332,866.38 in Q1 2023[22] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 346,756,001.10, down 13.9% from CNY 403,499,180.11 in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 22,694,763.01, representing an increase of 8.3% from CNY 20,960,888.75 in Q1 2023[23] - Basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.26 for both Q1 2024 and Q1 2023[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 21,524,597.64, slightly up from CNY 21,387,751.07 in Q1 2023[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥108,273,345.17, representing a decline of 40.01% compared to -¥77,331,418.40 in Q1 2023[12] - Cash and cash equivalents decreased by 32.93% to ¥296,724,905.55 due to repayment of bank loans and payments to suppliers[9] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 442,402,244.90 to RMB 296,724,905.55 during the reporting period[19] - The cash inflow from operating activities amounted to $443,610,204.07, an increase of 18.4% compared to $374,752,514.25 in the previous period[25] - The net cash outflow from operating activities was $108,273,345.17, worsening from a net outflow of $77,331,418.40 in the prior period[25] - The cash inflow from financing activities was $127,577,496.00, a significant decrease of 61.1% from $328,472,149.59 in the previous period[26] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at $265,265,145.55, down from $579,561,472.72, indicating a decrease of 54.2%[26] - The company reported a cash outflow of $5,565,107.22 for investing activities, compared to $133,544.89 in the previous period, marking a significant increase[26] - The total cash outflow for other operating activities was $36,983,615.04, a substantial increase from $5,545,916.15 in the prior period[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive $32,723.93, contrasting with a negative impact of $959,363.45 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,015,471,491.70, down 4.44% from ¥2,109,148,258.67 at the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,015,471,491.70, a decrease from CNY 2,109,148,258.67 at the end of Q1 2023[21] - Total liabilities decreased to CNY 891,938,921.06 in Q1 2024, down from CNY 1,004,018,060.28 in Q1 2023, reflecting a reduction of 11.1%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,187[14] - The largest shareholder, Xu Jiang, holds 37.56% of shares, totaling 32,596,478 shares[14] - The company has a total of 5,067,914 unrestricted shares held by Tianjin Hengmao Yisheng Enterprise Management Consulting Center[14] - The company’s management has a lock-up period for their shares, with a maximum transfer limit of 25% of their total holdings per year[16] - The company’s total number of preferred shareholders is not applicable for this reporting period[15] Financial Strategy - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding RMB 65 per share, with a total repurchase amount between RMB 30 million and RMB 50 million[17] - As of the report date, the company has repurchased 644,400 shares, accounting for 0.74% of the total share capital[17] - The company’s financial report indicates a significant focus on share repurchase and management equity incentives[17] Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,352,014.75, a decrease of 24.6% compared to CNY 7,102,803.75 in Q1 2023[23] - Financial expenses increased by 582.32% to ¥3,455,719.77 due to an increase in bank loans compared to the same period last year[11] - The company experienced a 4067.22% increase in net cash outflow from investing activities, totaling -¥5,565,107.22, due to fixed asset acquisitions and long-term project payments[12] - Contract liabilities rose by 169.40% to ¥19,897,989.33, reflecting an increase in customer prepayments[10] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -1,170,165.37, compared to CNY 426,862.32 in Q1 2023[24]

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-022 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人方芳，女，1982 年 3 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外 永久居留权；2003 年 7 月-2005 年 10 月，就职于普华永道中天会计师事务所， 任职高级审计师；2006 年 4 月-2011 年 9 月就读于名古屋大学经济学研究科，先 后取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012 年 7 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02346 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02346 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 徐江 | 董事长 | 67.60 | | 2 | 古桂林 | 董事 | 76.24 | | 3 | 王丰 | 董事 | 85.54 | | 4 | 李武 | 董事 | 110.00 | 3、上述薪酬的具体发放，提请股东大会授权公司董事长根据相关聘用合同、 劳动合同约定自行安排。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-020 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度非独立董事薪酬 的议案》《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》及《关于 2024 年度高级管理人 员薪酬的议案》；第二届监事会第十二次会议审议通过《关于 2024 年度监事薪酬 的议案》，其中《关于 2024 年度非独 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛莲，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历。1999 年 1 月-2000 年 6 月，上海柏力电子有限公司，担任董事会秘书；2000 年 6 月-2003 年 5 月，清华大学 A 管理模式中心，担任法律课题组长；2003 年 6 月至今，历任北京市万商天勤律师事务所律师、合伙人； ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘航，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2003 年 4 月-2006 年 5 月，北京金山数字娱乐科技有限公司，担任技术总 监；2006 年 6 月-2008 年 1 月，北京搜狐软件有限公司，担任运营总监；2008 年 1 月-2015 年 4 月，完美世界（北京）软件有限公 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02643 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、形成审计意见的基础 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-02643 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京亚康万玮信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...