可孚医疗科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11952 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"可孚 科技"）管理层就 2023 年 12 月 31 日可孚科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 可孚科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 内部控制鉴证报告 第 1页 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为，可孚科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 六、报告使用限制 本报告仅供可孚科技申请向不特定合格投资者公开发 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方湖 南楮墨仓科技有限公司（以下简称"楮墨仓"）发生日常关联交易不超过 350 万元。 西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为可孚医疗科技股份有限 公司（以下简称"可孚医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对可孚医疗 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日 常关联交易预计情况进行了核查，核查情况如下： 2、公司 2023 年度预计与张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司（以下 简称"械字号投资"）、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）（以下简称"科 源同创"）发生的关联交易金额为 8,000 万元，实际发生金额为 8,000 万元。 3、公司第二届董事会第九次会议审 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 807,154,893.30, a decrease of 5.64% compared to CNY 855,367,818.78 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 101,221,564.63, down 24.75% from CNY 134,514,033.42 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.5, down 23.08% from CNY 0.65 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 119.28 million, down 24.25% from CNY 157.56 million in Q1 2023[25] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 101.22 million, a decrease of 24.73% compared to CNY 134.51 million in Q1 2023[25] - The company reported a total comprehensive income of CNY 101.04 million for Q1 2024, compared to CNY 133.37 million in Q1 2023, a decline of 24.14%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 48.30% to CNY 228,412,107.91, compared to CNY 154,022,832.30 in the previous year[5] - The net cash flow from financing activities improved by 167.03%, reaching CNY 59,573,972.94, compared to a negative cash flow in the previous year[12] - Total cash inflow from operating activities was ¥838,733,918.37, down 16.7% from ¥1,007,074,809.83 in the previous period[28] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥610,321,810.46, a reduction of 28.5% from ¥853,051,977.53 in the previous period[28] - The net cash flow from investing activities was -¥70,879,417.49, an improvement from -¥115,099,925.82 in the previous period[28] - Cash inflow from financing activities increased to ¥339,669,662.71, compared to ¥324,926,529.88 in the previous period[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,658,375,915.70, up from ¥1,320,497,604.99 in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,455,639,642.73, reflecting a 3.39% increase from CNY 6,244,191,736.83 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 6.46 billion in Q1 2024 from CNY 6.24 billion in Q1 2023, reflecting a growth of 3.39%[22] - Total liabilities rose to CNY 1.47 billion in Q1 2024, compared to CNY 1.34 billion in Q1 2023, marking an increase of 10.27%[22] - The company experienced a 120.58% increase in current liabilities due to new long-term borrowings[10] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,647[14] - The largest shareholder, Changsha Medical, holds 40.66% of shares, totaling 85,079,923 shares, with 8,010,000 shares pledged[14] - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding RMB 53.00 per share, with a total repurchase fund of no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million[17] - As of March 31, 2024, the company has repurchased 903,600 shares, accounting for 0.43% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 29,392,129.55[17] - The company has approved a restricted stock incentive plan, granting a total of 6,633,000 shares, which is approximately 3.17% of the total share capital[18] - The first grant of restricted stock is set at a price of RMB 16.60 per share, with the first grant date on March 21, 2024[18] - The company has a total of 209,238,250 shares outstanding[17] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to RMB 1,749,183,129.15, an increase from RMB 1,569,426,398.74 at the beginning of the period[19] - The company's accounts receivable stand at RMB 475,512,595.40, slightly up from RMB 474,095,353.97 at the beginning of the period[19] - Research and development expenses decreased to CNY 22.37 million in Q1 2024 from CNY 29.50 million in Q1 2023, a decline of 24.16%[23] - The company did not report any new strategies or product developments during this quarter[8] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger, with previous net profit also reported as 0[26]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-036 可孚医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营情况及行业 市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客观、 公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公 司基于谨慎性原则对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分 析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的 减值准备总额为 5,300.07 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 年计提减值金额（万元）1 2023 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 82.12 | | 其中：应收票据坏账损失 | 3.33 | | 应收账款坏账损失 | -58.74 | | 其他应收款坏账损失 | 137.53 | | 二、资产减值损失 | 5,217.96 | | 其中：存货跌价损 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-034 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董 事会同意回购注销部分第一类限制性股票（以下简称"限制性股票"）合计14.625 万股。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意 ...

湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划之回购注销 及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 1 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"可孚医疗"）的委托，担任可孚医疗2021年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《可孚医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，在对本次激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售 的第一类限制性股票（以下 ...

2023年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和可孚医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定，公司对聘请的立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度审计工作履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

（一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会[2023]21 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则 解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计准则。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-039 可孚医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更 会计政策，该事项无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策 变更不涉及对以 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人刘琳严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘琳，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已 获得律师执业资格。曾任国家知识产权局专利局及复审委员会专利审查员、复审 员，北京市奋迅律师事务所律师、顾问。2019 年 12 月至 2023 年 1 月，任公司 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2023 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和可孚医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第 二次会议及于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控 制审计指引》和其他执业规 ...