证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-081 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项 及注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"气动工具厂区建设项目"、"高品 质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目"已达到预定可使用状态，公司决 定对上述募投项目进行结项，同时注销"高品质五金件、气动工具耗材及配件制 造基地项目"的募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于 500 万元且低于该项目募集资 金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况公告如下： 一、募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 3、参加培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员 二、培训主要内容 保荐机构按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等法律法规，并结合市场案例，对公司相关人员进行了专项培训，重点讲解了上 市公司信息披露要求、股东股票买卖限制以及相关违规案例等内容。 三、本次培训的效果 培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟 通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司实际控制人、董事、监事、 高级管理人员等相关人员学习了上市公司信息披露和股东股票买卖限制的法律 法规；本次培训增强了公司的规范运作及上述人员的合规意识，取得了良好的效 果。 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号-保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：腾亚精工 | | --- | | 保荐代表人姓名：狄正林 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：卞睿 联系电话：0512-62938521 | | 现场检查人员姓名：狄正林、卞睿 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 18 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅股东大会、董事会、监事会 | | 会议文件及董事会专门委员会会议决议；3、核查董监高人员变动及相关决策文件；4、核查 | | 控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；5、实地查看公司的生产经营场所， | | 了解机构设置、人员配置、资产分布等情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于合计持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-047）。股东南京建邺巨石科 创成长基金（有限合伙）（以下简称"建邺巨石"）、南京紫金巨石民营企业纾 困与发展基金一期（有限合伙）（以下简称"紫金巨石"）计划以集中竞价和大 宗交易方式减持本公司股份不超过 1,448,000 股（占本公司总股本比例 2.00%）。 其中，通过集中竞价交易方式减持的，自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 4 个月内实施（即 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 11 月 17 日），在任意连续 90 个 自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的， 自上述公告披露之日起 3 个交易日后的 4 个月内实施（即 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日），在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份 总数的 2%。若在减持计划公告日至减持时间区间届满日期间公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥125,841,576, a decrease of 2.54% compared to ¥129,118,140 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥5,394,802.4, down 75.55% from ¥22,183,865 in Q3 2022[5]. - The basic earnings per share decreased by 82.55% to ¥0.0532 from ¥0.3064 in the same quarter last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 348.36 million, a 3.1% increase from CNY 336.65 million in Q3 2022[24]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 25.68 million, a decrease of 33.8% compared to CNY 38.80 million in the same period last year[25]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.2600, down from CNY 0.4593 in Q3 2022[26]. - The company reported a decrease in comprehensive income, totaling CNY 25.68 million compared to CNY 38.80 million in the prior year[26]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 43.96% to ¥1,035,445,857.90 compared to ¥718,128,685.34 at the beginning of the year[5]. - Current assets totaled CNY 331,732,193.89, slightly up from CNY 330,957,620.21 at the start of the year, indicating a marginal increase of 0.2%[20]. - Non-current assets totaled CNY 703,713,664.01, up from CNY 388,320,092.12, showing an increase of about 81.1%[20]. - Total liabilities rose significantly to CNY 347.00 million, compared to CNY 91.85 million in the previous year[21]. - Total equity increased to CNY 688.44 million, up from CNY 627.43 million year-over-year[22]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of ¥10,008,359 compared to an inflow of ¥74,760,342 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 10.01 million, contrasting with a net inflow of CNY 74.76 million in the previous year[26]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥-10,008,359.19, a decrease of 113.39% compared to the previous year[11]. - In Q3 2023, the net cash flow from investment activities was -220,332,665.87 CNY, compared to -150,579,674.00 CNY in Q3 2022, indicating a significant increase in cash outflow[27]. - The total cash inflow from financing activities was 248,565,418.00 CNY, down from 440,003,480.00 CNY in the same quarter last year, reflecting a decrease of approximately 43.5%[27]. - The net cash flow from financing activities was 174,038,018.26 CNY, compared to 201,670,442.28 CNY in Q3 2022, showing a decline of about 13.7%[27]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 91,954,577.66 CNY, down from 155,329,368.23 CNY at the end of Q3 2022, representing a decrease of approximately 40.8%[27]. Inventory and Borrowings - Inventory increased by 43.80% to ¥117,876,422.20, primarily due to the addition of new subsidiary inventory[10]. - Short-term borrowings surged by 1123.95% to ¥120,094,666.66, primarily to ensure sufficient liquidity for operational needs[11]. - Accounts payable rose by 43.14% to ¥51,219,212.60, attributed to increased supplier payments[11]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 91,954,577.66 from CNY 147,638,443.19, representing a decline of about 37.8%[19]. - Accounts receivable surged to CNY 62,931,844.59, a significant increase from CNY 15,517,284.24, marking a growth of approximately 304.1%[19]. Expenses and Investments - Research and development expenses grew by 34.27% to ¥23,721,854.05, mainly due to increased direct R&D investments and stock incentive costs[11]. - Financial expenses rose by 229.38% to ¥1,375,982.05, primarily due to increased bank loan interest expenses[11]. - The cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 151,753,632.18 CNY, compared to 100,369,884.27 CNY in the previous year, indicating a rise of 50.9%[27]. - The company received 134,500,000.00 CNY from investment recoveries, significantly higher than 40,000,000.00 CNY in Q3 2022, marking an increase of 236.3%[27]. Accounting Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the presentation of financial statements[6]. - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, impacting the financial reporting of deferred tax assets and liabilities[28]. - The adjustments related to the new accounting standards resulted in a deferred tax asset increase of 1,149,026.99 CNY and a deferred tax liability increase of 1,081,437.17 CNY as of December 31, 2022[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,701[13]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 59,132,500, up from 54,300,000 at the beginning of the period[17]. - The company reported a significant increase in the number of shareholders participating in financing and securities trading activities, indicating growing investor interest[15]. Future Outlook - The company plans to unlock 6,000,000 shares from the initial restricted stock, increasing the total restricted shares to 21,000,000 by June 8, 2025[16]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[25]. - The Q3 2023 report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[31].

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-078 南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00； 2、网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长马姝芳女士 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的 有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了董事会就有关事项所作的说明。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于2023年10月16日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师通过出席现场会议的方式对本次股东大会进行见证，并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《南京腾亚精工科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开 程序、出席股东大会的人员资格、会议表决等事宜发表法律意见。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-077 孔德国先生担任公司监事期间，秉持独立、客观、专业的工作原则，恪尽职 守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。公司对孔德国先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心 感谢。 二、补选职工代表监事情况 鉴于孔德国先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数、职工代表的比 例低于三分之一，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司章程》等相关规定， 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表 投票表决，同意选举易新煜先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表 监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、2023 年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《南京腾亚 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其行 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...