关于武汉天源环保股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100465 号 武汉天源环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是天源环保董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《董 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况 的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意武汉 天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及其他交易费用共计 10,518.20 万元后， ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日披露 了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 的经营业绩、发展战略、利润分配预案等情况，进一步加强与投资者的沟通， 做好投资者关系管理工作，公司拟定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00-16:30 举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长黄开明先生，副董事长、总裁黄昭 玮先生，独立董事袁天荣女士，董事、常务副总裁、财务负责人、董事会秘书 邓玲玲女士，保荐代表人钱亮先生（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉天源环保股份有限公司全体股东： 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉天源环保股份有限公司（以 下简称"公司"或"天源环保"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

武汉天源环保股份有限公司 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开了 第六届董事会第十二次会议，决定于2025年4月7日（星期一）14:00召开2024年 年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股 东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月7 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2025 年 3 月 4 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 14 日 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 监事会认为：在 2024 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监 督 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年3月4日以电话、微信方式送达公 司全体董事，会议于2025年3月14日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司董事长黄开明先生就2024年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 2024年公司整体发展经营情况，并就2025年董事会发展提出新的规划和目标。 公司独立董事李先旺先生（任期届满离任）、张司飞先生、袁天荣女士、 姚颐女士分别向董事会提交了《独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,985,318,534.15, representing a 1.96% increase compared to ¥1,947,120,092.64 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥333,242,761.14, marking a 17.87% increase from ¥282,725,634.60 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥325,494,337.56, an 18.81% increase from ¥273,966,401.69 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥7,246,313,495.32, a 26.98% increase from ¥5,706,641,380.11 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 24.82% to ¥3,245,811,589.54 at the end of 2024, compared to ¥2,600,329,374.18 at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.57, up 16.33% from ¥0.49 in 2023[24]. - The diluted earnings per share for 2024 was ¥0.56, reflecting a 19.15% increase from ¥0.47 in 2023[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,985.32 million in 2024, representing a year-on-year growth of 1.96%[71]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 333.24 million, an increase of 17.87% compared to the previous year[71]. - The net assets attributable to shareholders grew by 24.82% to CNY 3,245.81 million by the end of 2024[71]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥284,265,794.44, a significant decrease compared to -¥104,163,920.45 in 2023, indicating a 172.90% decline[24]. - The company reported a total investment income of ¥5,537,935.32, accounting for 1.42% of total profit, primarily from financial management income[95]. - Investment cash inflow dropped by 94.91% to ¥25,792,926.76, while investment cash outflow decreased by 46.92% to ¥699,163,684.26[92]. - The net cash flow from financing activities decreased by 72.18% to ¥477,532,674.49, down from ¥1,716,425,223.98 in 2023[92]. - The cash and cash equivalents net increase was -¥480,103,877.45, a decline of 159.88% compared to the previous year[92]. Strategic Initiatives and Market Expansion - The company is actively involved in water environment governance, with a significant increase in project bidding, including overseas projects in Vietnam and Indonesia, reflecting a robust growth strategy[43]. - The company has expanded its strategic partnerships with local governments to enhance market presence and support future revenue growth[41]. - In 2024, the company established multiple subsidiaries focusing on digital technology, AI, green logistics, and new power distribution, aiming to explore innovations across various fields[46]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the environmental sector[114]. - The company plans to expand its market presence with new projects in Dali and Wenshan, targeting a production capacity of 8,461 million by 2025[116]. Research and Development - The company has developed a set of fly ash molten salt treatment technology, establishing a pilot system for resource recovery[88]. - The company has completed the design and procurement of a pilot project for the Bio-LOHAS technology, with a focus on achieving high standards for urban wastewater treatment and reuse[90]. - The company’s R&D investment amounted to ¥65,421,255.10 in 2024, representing 3.30% of operating revenue, an increase from 2.71% in 2023[91]. - The number of R&D personnel increased by 25.22% from 115 in 2023 to 144 in 2024, with R&D personnel now accounting for 29.09% of the total workforce[91]. - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocated budget of 10 million CNY for the upcoming year[178]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, indicating potential risks in future development plans[3]. - The company is focusing on risk control and profit maximization as part of its operational strategy, ensuring sustainable growth in a changing market environment[40]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making[146]. - The company emphasizes compliance and governance, adhering to various laws and regulations to ensure a robust governance structure[144]. - The management team adheres to strict compliance with laws and regulations, ensuring no violations occurred during the reporting period[150]. Employee and Management Structure - The company’s workforce consists of over 900 employees, ensuring a robust talent structure across various departments[66]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 947, with 353 in the parent company and 594 in major subsidiaries[193]. - The company has implemented a competitive salary system, enhancing employee compensation and establishing performance-based rewards[194]. - The company has zero retired employees requiring financial support, indicating a focus on current workforce management[193]. - The company has reformed its salary structure to improve employee promotion and development pathways[194]. Shareholder Engagement and Profit Distribution - The company plans to distribute cash dividends of 1.699997 CNY per 10 shares and increase capital reserves by 3.999993 shares per 10 shares, effective from July 5, 2024[199]. - The company has maintained a clear and complete profit distribution policy, ensuring shareholder interests are protected[200]. - The company reported a total profit distribution of 13,015,257 million, with a capital reserve transfer to increase share capital[162]. - The company conducted various training programs to enhance employee skills and management capabilities, contributing to sustainable development[196]. Technological Advancements - Significant advancements in technology R&D were achieved, including successful pilot tests for high-temperature molten salt furnaces and low-temperature carbonization technologies[50]. - The company has developed the Bio-LOHAS technology, which significantly reduces energy consumption and improves pollutant removal rates, achieving a 20% reduction in overall system energy consumption[90]. - The company is exploring new investment opportunities in machine and AI chip sectors, aiming to enhance revenue contributions[141]. - The company is focused on developing efficient and stable wastewater treatment systems to enhance market competitiveness in the waste management sector[88]. Governance and Board Activities - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[147]. - The board's remuneration decision-making process aligns with the company's performance and industry standards, ensuring competitive compensation for its executives[179]. - The board of directors held a total of 10 meetings during the reporting period, with the latest meeting on December 30, 2024[184]. - The company emphasizes sustainable development and actively engages with stakeholders to balance interests, aiming for stable and healthy growth[152].

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方 案为：以2025年2月28日的总股本647,046,771股为基数（具体以实施权益分派股 权登记日的总股本为基数分配），每10股派发现金红利1.0元（含税），预计派 发现金64,704,677.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余 未分配利润结转以后年度分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年3月13日召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议， 并于2025年3月14日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于2024年 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 基于当前市场环境、公司基本情况、股价走势等情况的综合考虑，以及对 公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全体投资者的利益，公司 董事会决定本次不行使"天源转债"的提前赎回权利，不提前赎回"天源转 债"，且在未来六个月内（即2025年2月25日至2025年8月24日），如再次触发 "天源转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年8 月24日后首个交易日重新计算，若"天源转债"再次触发上述有条件赎回条款， 届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使"天源转债"的提前赎回权利。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 不提前赎回"天源转债"的公告》。 三、备查文件 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通 知时限要求， ...