| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于不提前赎回"天源转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、自2025年1月27日至2025年2月24日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称 "公司"或"天源环保"）的股票价格已满足在任意连续三十个交易日中至少十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（7.24元/股）的130%（含130%，即9.41元/ 股），根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），已触发"天源转债"有条件赎回 条款。 2、公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 不提前赎回"天源转债"的议案》，董事会决定本次不行使"天源转债"的提前赎 回权利，不提前赎回"天源转债"，且在未来六个月内（即2025年2月25日至2025年8 月24日），如再 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 不提前赎回"天源转债"的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源 环保不提前赎回"天源转债"相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册， 公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各类发行费用 （不含税金额）后实际募集资金净额为 98,174.08 万元，上述募集资金已到账。 中审众环会计师事务所（ ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司 可转债变动比例达到10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行及配售情况 二、本次可转债变动情况 公司于近日收到控股股东天源集团、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、 李娟女士及其一致行动人中环环保和天源优势的通知，获悉自2024年10月8日至 2025年2月17日期间，基于偿还银行贷款的实际需求，控股股东天源集团、实际 控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士及其一致行动人中环环保和天源优 势已通过集中竞价的方式累计转让其持有的"天源转债"1,003,294张，占可转 债发行总量的10.03%。具体变动情况如下： | 持有人名称 | 本次变动前 持有数量 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 关于"天源转债"可能满足赎回条件的提示性公告 自2025年1月27日至2025年2月17日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公 司"）的股票价格已连续10个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券（债券 简称"天源转债"，债券代码"123213"，以下简称"天源转债"）当期转股价格 的130%（即9.41元/股）。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎 回条款的相关约定，在本次发行的可转换公司债券的转股期内，如果公司A股股票 在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% （含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的可转换公司债券。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 债券代码：123213 债券简称：天源转债 中天国富证券有限公司 关于 债券受托管理人 二零二五年一月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中 天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）、《武汉天源环保股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 及其他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券有限公司（以 下简称"中天国富证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所 作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得用作其他 任何用途。 2 一、核准文件和核准规模 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"天源环保"） 向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案及相关事项已经由公司第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年第 七次临 ...

一、可转换公司债券基本情况 | | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天源转债"（债券代码：123213）转股期为2024年2月5日起至2029年7月27 日止；截至本公告披露日，"天源转债"最新有效的转股价格为7.24元/股。 2、2024年第四季度，共有4,017,938张"天源转债"完成转股（面值金额共计 40,179.38万元人民币），合计转为55,495,383股"天源环保"股票。 3、截至2024年第四季度末，"天源转债"剩余5,207,572张，剩余票面总金额为 52,075.72万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，武汉天源环保股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的 情况公告如下： （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对 象发行可 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及部分股东自愿承诺不减持 公司首次公开发行前股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东 湖北天源环保集团有限公司（以下简称"天源集团"）、实际控制人黄开明先 生、黄昭玮先生、李娟女士及股东中环环保工程技术（武汉）有限公司（以下 简称"中环环保"）出具的《关于自愿不减持公司首次公开发行前股份的承诺 函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对行业未来发展前景的高度认可，对公司业务发展持续稳健增长的坚 定信心及对公司长期投资价值的充分肯定，为进一步促进公司持续、稳定发展， 维护广大投资者利益，公司控股股东天源集团、实际控制人黄开明先生、黄昭 玮先生、李娟女士及股东中环环保自愿承诺： （一）自本公告披露次日起一年内（2024年12月27日至 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司首次公开发行前已发行股 份部分解除限售并上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天源环保首次公 开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通进行了核查，详细情况如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3712 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 102,500,000 股，并于 2021 年 12 月 30 日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 307,495,800 股，首 次公开发行股票完成后，公司总股本为 409,995,800 股，其中有流通限制或限售 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 通限制或限售安排的股份中，公司首次公开发行网下配售限售股份 6,255,924 股 已于 2022 年 6 月 30 日上市流通，首次公开发行前已发行的部分股份 141,945,216 股已于2022年12月30日上市流通，首次公开发行前已发行的部分股份1,730,160 股已于 2023 年 6 月 30 日上市流通。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除限售股份的股东户数为 2 户，解除限售的股份数量为 24,256,251 股，占公司截至 2024 年 12 月 25 日总股本的 3.75%，限售期为自公司 股票上市之日起至 2024 ...